La corrección en el S&P500 finalizó hace 2 semanas y ahora predomina la presión compradora en el mercado.
En el gráfico diario se observan varias señales bullish.
Los últimos datos de la inflación mostraron al PCE en línea con lo esperado y al IPC por debajo de lo previsto. Es una señal bullish para el S&P500.
Falta de acuerdo entre Irán y Estados Unidos, junto a posteriores provocaciones de Trump podrían atraer presión vendedora a la bolsa hoy.
Los especuladores institucionales mantienen un sentimiento bearish hacia el S&P500, de acuerdo al último informe de compromiso de los traders.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
Durante la semana pasada, la cotización del S&P500 subió un 3,81%. Fue la segunda consecutiva con el precio moviéndose al alza tras la caída de los últimos meses. El gran tamaño de estas dos velas en relación con las anteriores indica un incremento de la actividad compradora en el mercado, que podría continuar empujando los precios al alza.
El S&P500 mantiene una tendencia alcista de fondo, tal y como evidencian la estructura de máximos y mínimos crecientes de la acción del precio y la posición de este sobre las medias móviles de 50 y 200 períodos. Las últimas caídas han sido únicamente una corrección y ahora el mercado ha pasado a una recuperación, que llevaría al precio hacia la zona de máximos históricos.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Desde el gráfico diario se aprecia como el precio ha venido moviéndose al alza con autoridad desde el giro que se produjo a finales de marzo. Primero se recuperó la antigua zona de soporte de 6.538$ – 6.562$ y poco después la de 6.774$ – 6.810$. El ascenso estuvo respaldado por señales alcistas en el índice de fuerza relativa (RSI) y en el indicador MACD. Estas muestras de fortaleza evidencian que la presión compradora está siendo superior a la vendedora, lo que contribuiría a que los precios sigan subiendo a corto plazo.
De cara a los próximos días, habrá que prestar atención a lo que ocurra en torno al soporte de 6.774 – 6.810 USD. Si el nivel aguanta, será otra señal de fortaleza y aumentarán las probabilidades de que el precio siga subiendo hasta la zona de los 7.024 – 7.040 USD.
Negociaciones Fallidas en Islamabad y Amenazas de Trump Resultan Bearish para el S&P500 Hoy
Durante el viernes pasado tuvo lugar un momento muy esperado en el marco de la guerra de Irán. Representantes de Washington y Teherán se reunieron en Islamabad, aunque no se consiguió llegar a ningún acuerdo, lo que se puede ver como una señal bajista para el S&P500.
La situación empeoró luego de que Trump efectuase una serie de declaraciones en prensa y publicaciones en redes sociales, a lo largo del fin de semana, amenazando con tomar el Estrecho de Ormuz y atacar las infraestructuras energéticas de Irán. Desde Teherán respondieron que cualquier acercamiento de buques militares a la zona sería tomado como una rotura de la tregua y sería contestado con dureza.
Esta nueva escalada de tensiones puede generar de nuevo inestabilidad en el mercado del crudo y atraer presión vendedora al S&P500 en la jornada de hoy.
Descenso en la Inflación Podría Atraer Optimismo a la Bolsa
A finales de la semana pasada se publicaron indicadores de la inflación, que han venido a demostrar que avanza por buen camino. Por un lado, los datos del PCE de febrero estuvieron dentro de lo esperado y la cifra interanual mostró un ligero retroceso respecto a enero. El viernes, el IPC de marzo mejoró las expectativas de los analistas en los informes generales y subyacentes, tanto mensuales como anuales. Esto podría generar cierto optimismo en los mercados, al reducirse la probabilidad de que la Fed opte por subir los tipos de interés en los próximos meses.
Por otro lado, el informe de compromiso de los traders de la semana pasada mostró un sentimiento mayoritariamente bajista entre los inversores institucionales. El reporte mostró que los operadores de este grupo habían reducido sus posiciones compradoras y vendedoras en los futuros del S&P500. Aunque el cierre fue mayor en las primeras (8.294 contra 5.107).
En la jornada de hoy se publicarán los datos de ventas de viviendas de segunda mano correspondientes al mes de marzo. Si las cifras mejorasen las perspectivas de los analistas, podríamos ver un incremento de la presión compradora en el S&P500 y viceversa.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
Después de analizar la situación general del S&P500, ahora toca echar un vistazo al estado de los 7 Magníficos. A continuación encontrarás el análisis técnico de los gráficos de cada empresa y algunas indicaciones sobre los escenarios más probables que podrían darse en los próximos días.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
Analizando las velas de las últimas 5 semanas en conjunto, da la impresión de que la cotización de Apple ha estado efectuando un giro contra la media móvil de 50 períodos. En el gráfico diario se observan señales de fortaleza que avalan esta teoría. Por un lado, el RSI y el MACD se han movido al alza desde el 19 de marzo, avisando de que la presión compradora se estaba incrementando. Por otro, el último conato de agresividad vendedora fue absorbido sin problemas por la demanda y resultó en una vela de rechazo el pasado martes. Para terminar, en la sesión del viernes se alcanzó un nuevo techo de los últimos 30 días.
Estas señales de fortaleza apuntan a que el precio de Apple podría seguir subiendo en los próximos días. Las siguientes zonas que podrían actuar como resistencia se encuentran en el nivel psicológico de 270$ y en las inmediaciones de los 280$.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
La vela de la semana pasada indica que la cotización de Microsoft podría seguir retrocediendo a corto y medio plazo. Desde esta temporalidad se observa que se produjo un cruce con la EMA200 que vino seguido de una bajada importante. A continuación, el precio subió ligeramente y la última vela supone un rebote contra el nivel atravesado tras el posterior pullback. Se trata de un patrón de continuación bajista, que podría dejar una nueva visita a la zona de mínimos de la semana pasada.
A partir de ahí, si se superase esta y se rompiese el soporte de los 345$ – 350$, es probable que los precios sigan cayendo.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
En estas 2 últimas semanas, Alphabet ha recuperado un 16,58%, reconquistó el soporte de 296$ – 299$ y rompió la estructura de máximos y mínimos decrecientes que había mantenido durante los últimos 2 meses. Estas muestras de fortaleza han estado respaldadas por señales bullish en el RSI y el MACD de la temporalidad diaria.
El escenario actual está marcado por una fuerte presión compradora, que podría continuar haciendo subir los precios a corto plazo. La siguiente zona de resistencias está en los 340$ – 349$ y coincide con los máximos históricos de esta empresa.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
La semana pasada dejó una subida del 13,64% en las acciones de Amazon. El movimiento estuvo respaldado por fuertes pendientes alcistas en el RSI y el MACD, que indican una mayor presión por parte de la demanda que de la oferta. Además, las barras crecientes del histograma de MACD avisan de que podría estar incrementándose. Son señales bullish.
En estos momentos, la cotización se encuentra en una situación interesante. Ha vuelto a interactuar con la resistencia de 239$ – 242$, que no se tocaba desde febrero. Las recientes señales de fortaleza hacen pensar que podría producirse un breakout. Sin embargo, la historia no favorece a esta hipótesis puesto que todas las veces que se alcanzó el nivel, el precio terminó retrocediendo. Unas veces con un giro y otras con un fakeout.
La aparición de un patrón de giro bajo la resistencia en los próximos días invitará a abrir posiciones vendedoras. Lo mismo si el nivel se rompiese y la cotización volviese a situarse por debajo. Por el contrario, para dar el breakout por bueno, el precio de Amazon tendría que superar los 258,60$ y consolidarse por encima. Mientras esto no ocurra, hay una alta probabilidad de que se frene contra el área de resistencias que hay entre ambos niveles.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
Durante las 2 últimas semanas ha predominado la presión compradora sobre las acciones de Meta. Tras aproximarse a las inmediaciones de la media móvil de 200 períodos del gráfico semanal, la cotización rebotó, respaldada por señales bullish en el gráfico diario y acaba de recuperarse el antiguo soporte de 627$.
En estos momentos, se encuentra cercana a la EMA50 del gráfico semanal, cuya ubicación está muy próxima al nivel psicológico de los 650$. Si el precio consigue romper esta zona, es muy probable que siga avanzando hasta la siguiente resistencia, ubicada en los alrededores de los 671$ – 681$. Por el contrario, si empezasen a aparecer señales de debilidad y el precio se girase, podríamos ver un rebote bajista, que vendría acompañado de nuevas caídas en la cotización de Meta.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Tras la última visita a las inmediaciones del soporte de 170$ – 173$ (que coincidía con la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal), el precio de Nvidia rebotó. Durante las 2 últimas semanas ha estado subiendo con intencionalidad. Desde el gráfico diario se advierte que el movimiento está respaldado por señales bullish en los indicadores técnicos. Confirman que la presión compradora está siendo muy superior a la vendedora.
De cualquier manera, en estos momentos, la cotización se encuentra muy próxima a la resistencia de 193$, que delimita la parte superior del rango lateral. Tal y como lleva ocurriendo en los últimos 5 meses, es muy probable que vaya a producirse otro giro a la baja en sus cercanías.
Si se forma un patrón de giro en los alrededores de la resistencia o si los indicadores pasan a dar señales bearish, será un escenario favorable para buscar una nueva caída hacia el soporte de 170$ – 173$. Por el contrario, si se rompe el nivel con señales alcistas en los indicadores y el precio se consolida por encima, estaríamos ante un breakout y Nvidia podría volver a dirigirse hacia la zona de los 208$.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
La semana pasada fue la cuarta bajista consecutiva para Tesla y se marcó un nuevo mínimo de los últimos 214 días. El gráfico diario sigue exhibiendo una estructura clara de máximos y mínimos cada vez más bajos, al tiempo que la línea del MACD acompaña al precio e indica que la presión vendedora domina el mercado.
Estas señales de debilidad indican que la cotización podría continuar cayendo durante los próximos días. La zona más cercana contra la cuál podría detenerse el precio se encuentra en las inmediaciones de los 300$. En ella confluyen un soporte de verano de 2025, la media móvil de 200 períodos del gráfico semanal y el propio nivel psicológico.
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