Idea de Operación en Corto
Ingresa tu posición corta entre $123,37 (mínimo intradiario del viernes) y $127,57 (máximo intradiario del viernes).
Análisis del Índice de Mercado
- Walmart (NASDAQ:WMT) es miembro del índice Dow Jones Industrial Average, del índice S&P 100 y del índice S&P 500.
- Los tres índices registraron nuevos máximos históricos, pero los volúmenes de negociación alcistas siguen por debajo del promedio, lo que sugiere posibles problemas en el futuro.
- El indicador de fuerza alcista/bajista para el índice NASDAQ 100 se disparó a territorio extremadamente alcista, lo que sugiere un optimismo excesivo vulnerable a una reversión.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de renta variable retroceden esta mañana después de que las tensiones entre Estados Unidos e Irán se recrudecieran tras la captura de un buque iraní por parte de Estados Unidos. El Estrecho de Ormuz está cerrado de nuevo. El presidente Trump renovó sus amenazas de atacar las instalaciones energéticas y la infraestructura civil de Irán a menos que Irán escuche las demandas de Estados Unidos. El petróleo se acerca a los $90 por barril, mientras que el mercado del oro retoma su venta masiva. Las ganancias de Tesla, Intel y United Airlines destacan en el calendario de resultados de esta semana.
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Análisis Fundamental de Walmart
Walmart es una de las empresas más grandes del mundo por ingresos, el mayor empleador privado y la mayor empresa familiar que cotiza en bolsa. Tiene más de 10.000 tiendas operando bajo más de 45 nombres en 24 países.
Entonces, ¿por qué soy bajista en WMT a los niveles actuales?
Las valoraciones siguen siendo excesivas, valorando las acciones a la perfección, pero las presiones sobre los márgenes podrían desencadenar una corrección si la publicación de resultados del primer trimestre incluye un incumplimiento del margen bruto. Sigo siendo bajista en cuanto a los impactos relacionados con los aranceles, ya que Walmart se abastece en gran medida de Asia y la dirección ya ha advertido de mayores costos arancelarios. También soy optimista sobre el aumento de la competencia de los minoristas de descuento, mientras que Walmart enfrenta desafíos estructurales debido al aumento de los costos operativos.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 46,70 | Bajista |
Relación P/B | 10,20 | Bajista |
Relación PEG | 4,78 | Bajista |
Relación Actual | 0,79 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Análisis Fundamental de Walmart: Instantánea
El ratio precio-beneficio (P/E) de 46,70 convierte a WMT en una acción cara. En comparación, el ratio P/E del índice S&P 500 es de 25,66.
El precio objetivo promedio de los analistas para WMT es de $136,44. Esto sugiere un potencial alcista moderado con un riesgo a la baja elevado.
Análisis Técnico de Walmart
Señal WMT de hoy
Tabla de precios de Walmart
- El gráfico WMT D1 muestra la acción del precio dentro de un canal de precios bajista.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de abanico de retroceso de Fibonacci ascendente del 50,0% y el 61,8%.
- El indicador Bull Bear Power es bajista y permanece por debajo de su línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación alcistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación bajistas promedio, lo que sugiere más volatilidad a corto plazo por delante.
- WMT tuvo un rendimiento inferior al del índice S&P 500 durante el reciente repunte, lo que confirma una tendencia bajista.
Mi Operación en Corto de Acciones de WMT
- Nivel de entrada de WMT: Entre $123,37 y $127,57
- WMT Take Profit: Entre $98,88 y $102,68
- Stop Loss de WMT: Entre $134,65 y $136,44
- Relación riesgo/recompensa: 2,17
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