La aparición de la IA ha impulsado la demanda de acciones de centros de datos, dando inicio a una nueva revolución tecnológica.
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¿Qué son las Acciones de Centros de Datos?
Las acciones de centros de datos se refieren a empresas que cotizan en bolsa y que participan activamente en la construcción y operación de centros de datos. Estas empresas operan en la construcción, la generación de energía, la gestión térmica y las operaciones de centros de datos. Hay edificios enormes, similares a almacenes, sedientos de poder, que albergan servidores y tecnología relacionada que impulsan la IA, internet y todo lo que está en la nube.
¿Por qué Deberías Considerar Invertir en Acciones de Centros de Datos?
Los centros de datos no son un fenómeno de inversión nuevo, ya que internet los requiere para funcionar. El avance en la adopción de la IA en 2022 generó un aumento en la demanda, ya que los hiperescaladores requieren centros de datos masivos para las operaciones relacionadas con la IA. El mercado de centros de datos está en camino de superar los $600 mil millones para finales de 2030, como parte del sector de inteligencia artificial de varios billones de dólares, con tasas de crecimiento anualizadas de dos dígitos.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar las acciones de centros de datos:
- Investigar acciones de centros de datos con crecimiento de ingresos en los últimos tres años.
- Diversificar la cartera de centros de datos con empresas que construyen centros de datos, proporcionan gestión térmica y componentes de servidor.
- Mezclar la cartera de acciones de centros de datos con empresas involucradas en la generación de electricidad.
- Analizar el balance y evitar las acciones de centros de datos con alta deuda.
- Verificar la Eficacia de la Utilización de la Energía (PUE), un indicador clave de la eficiencia operativa del centro de datos, junto con las tasas de ocupación.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Centros de Datos?
El segmento de centros de datos es altamente competitivo y requiere enormes inversiones de capital para garantizar que los servidores funcionen con la tecnología más avanzada. La disponibilidad de energía es otro factor significativo, con algunos hiperescaladores que prefieren la colocación en lugar de depender del proveedor de energía. El bombo de la IA ha disparado las valoraciones, lo que está aumentando los riesgos a la baja. El auge de la IA eventualmente se ralentizará, los avances tecnológicos podrían resultar en una menor demanda de centros de datos de lo que se planea actualmente, y el aumento de los costos de electricidad podría amenazar los planes de gasto de capital.
Aquí hay una lista de acciones de centros de datos a considerar:
- TE Connectivity (TEL)
- Motorola Solutions (MSI)
- Lumentum Holdings (LITE)
- Digital Realty Trust (DLR)
- VanEck Semiconductor ETF (SMH)
Actualización sobre las Mejores Acciones de Centros de Datos para Comprar
En nuestra entrega anterior, destaqué el potencial alcista de IREN y Navitas Semiconductor.
- IREN (NASDAQ:IREN): Una posición larga en WULF entre $33,34 y $37,25
IREN subió más del 55% y mi stop-loss cerró esta operación en $47 con una ganancia de casi el 47%.
- Navitas Semiconductor (NASDAQ:NVTS): Una posición larga en NVTS entre $8,15 y $8,28
NVTS se disparó en más del 150% y mi stop-loss se activó, cerrando la operación a $17,80 con una ganancia superior al 128%.
Análisis Fundamental de TE Connectivity (NYSE:TEL)
TE Connectivity (NYSE:TEL) diseña y fabrica componentes eléctricos y electrónicos para las industrias automotriz, aeroespacial, de defensa, médica y energética en aproximadamente 140 países. TEL emplea a más de 89,000 personas, incluyendo a más de 8,000 ingenieros. También es miembro del índice S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre TE Connectivity después de su caída posterior a las ganancias?
A pesar de un ligero descenso en los ingresos, TE Connectivity reportó excelentes ganancias, con pedidos que se dispararon a un récord de $5.3 mil millones y TEL devolvió casi el 100% de su flujo de caja libre de $1.3 mil millones a los accionistas. También soy optimista sobre su mayor orientación de IA en la demanda de soluciones de conectividad de cobre y óptica de alta velocidad. También ofrece diversificación de calidad a través de la exposición a los sectores industrial y de transporte.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 21,93 | Alcista |
Relación P/B | 4,81 | Bajista |
Relación PEG | 1,26 | Alcista |
Relación Actual | 1,89 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 9,55% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 22,72% | Alcista |
Margen de Beneficio | 15,54% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 2,91% | Alcista |
Análisis Fundamental de TE Connectivity - Instantánea
El ratio precio-beneficio (P/E) de 21,93 convierte a TE Connectivity en una acción barata. En comparación, el ratio P/E del índice S&P 500 es de 25,65.
El precio objetivo promedio de los analistas para TE Connectivity es de $265. Esto sugiere un buen potencial de crecimiento con riesgos a la baja manejables.
Análisis Técnico de TE Connectivity
Gráfico de precios de TE Connectivity
- El gráfico diario de TE Connectivity muestra la acción del precio por debajo de su abanico de retrocesos de Fibonacci ascendente.
- También muestra a TE Connectivity justo por encima de su zona de soporte horizontal.
- El indicador Bull Bear Power es bajista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Operación de Acciones a Largo Plazo TE Connectivity
- Nivel de entrada de TE Connectivity: Entre $212,04 y $217,73
- TE Connectivity Take Profit: Entre $252,56 y $257,61
- TE Connectivity Stop Loss: Entre $193,55 y $197,59
- Relación riesgo/recompensa: 2,19
Análisis Fundamental de Motorola Solutions (NYSE:MSI)
Motorola Solutions (NYSE:MSI) ofrece productos y servicios de seguridad para comunicaciones críticas, seguridad de video y tecnologías de centros de mando, utilizados principalmente por agencias de seguridad pública y empresas. También es miembro del índice S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre Motorola Solutions a pesar de su reciente caída?
Motorola Solutions continúa expandiendo su cartera de IA, y soy optimista sobre su récord de pedidos pendientes de $15,7 mil millones de dólares. Ofrece productos vitales de seguridad en la nube y su creciente cartera de soluciones de IA Agentic debería impulsar las acciones al alza, después de representar el 50% de los ingresos totales. Su adquisición de Silvus Technologies por $4,4 mil millones (4.4B) añadió redes de defensa y sistemas no tripulados, y diversificó aún más su combinación de ingresos.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 34,37 | Bajista |
Relación P/B | 30,56 | Bajista |
Relación PEG | 2,42 | Alcista |
Relación Actual | 1,04 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 11,40% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 104,20% | Alcista |
Margen de Beneficio | 18,44% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 4.,4% | Alcista |
Análisis Fundamental de Motorola Solutions - Instantánea
La relación precio-beneficio (P/E) de 34,37 convierte a Motorola Solutions en una acción cara. En comparación, el ratio P/E del índice S&P 500 es de 25,65.
El precio objetivo promedio de los analistas para Motorola Solutions es de $505,45. Esto sugiere un excelente potencial de crecimiento con una disminución de los riesgos a la baja.
Análisis Técnico de Motorola Solutions
Gráfico de precios de Motorola Solutions
- El gráfico diario de Motorola Solutions D1 muestra la acción del precio entre sus niveles de abanico de retroceso de Fibonacci del 50,0% y el 61,8%.
- También muestra a Motorola Solutions acercándose a una zona de soporte horizontal.
- El indicador Bull Bear Power es bajista con una línea de tendencia ascendente, acercándose a un cruce alcista.
Mis Operación de Acciones a Largo Plazo de Motorola Solutions
- Nivel de entrada de NVTS: Entre $434,13 y $444,59
- NVTS Take Profit: Entre $481,62 y $490,24
- Stop Loss de NVTS: Entre $412,24 y $417,22
- Relación riesgo/recompensa: 2,17
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