Idea de Operación en Corto
Ingresa tu posición corta entre $214,80 (mínimo intradiario del viernes) y $221,01 (máximo intradiario del viernes).
Análisis del Índice de Mercado
- NVIDIA (NASDAQ:NVDA) es miembro del índice NASDAQ 100, del índice Dow Jones Industrial Average, del índice S&P 100 y del índice S&P 500.
- Los cuatro índices cotizan cerca de máximos históricos, impulsados por un frenesí de IA que recuerda al mercado de valores francés de la década de 1700.
- El indicador Bull Bear Power para el índice NASDAQ 100 es alcista con una divergencia negativa.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de renta variable entran en la última semana de negociación cerca de máximos históricos y el inicio de la semana es alcista, ya que los precios del petróleo cayeron hacia los $90 por barril en medio de la esperanza de un acuerdo a pesar de los mensajes mixtos de Estados Unidos e Irán. La confianza del consumidor sigue retrocediendo, mientras que los costos de endeudamiento se encuentran en máximos de una década. Están por salir las ganancias de Marvell Technology, Salesforce, Costco Wholesale, Dell Technologies, Dollar Tree, Best Buy y The Gap.
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Análisis Fundamental de NVIDIA
NVIDIA es una empresa de semiconductores que surgió como la empresa líder en IA. Originalmente dirigida a jugadores con GPU de gama alta, se expandió a la IA y su tremendo éxito la convirtió en la primera empresa en alcanzar una capitalización de mercado de $5 billones.
Entonces, ¿por qué soy bajista en NVDA a pesar de su sólido informe de ganancias?
NVIDIA superó las expectativas de ingresos y ganancias por acción de $78,91 mil millones y $1,75, respectivamente, reportando $81,61 mil millones y $1,87. Aún así, sigo siendo bajista ya que las tasas de crecimiento se están desacelerando y la competencia se está intensificando. NVDA también reconoció que había perdido el mercado chino frente a Huawei, mientras que los hiperescaladores comenzaron a desarrollar chips internos. El aumento de los costos de endeudamiento, la compresión de las valoraciones y la amenaza de márgenes decrecientes pesan por igual sobre las acciones.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 33,03 | Bajista |
Relación P/B | 26,68 | Bajista |
Relación PEG | 0,66 | Alcista |
Relación Actual | 3,44 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Análisis Fundamental de NVIDIA
La relación precio-beneficio (P/E) de 33,03 convierte a NVDA en una acción cara. En comparación, la relación P/E del índice NASDAQ 100 es de 35,89.
El precio objetivo promedio de los analistas para NVDA es de $294,22. Esto sugiere un excelente potencial de crecimiento, pero los riesgos a la baja siguen siendo elevados.
Análisis Técnico de NVIDIA
Señal de NVDA de hoy
Gráfico de precios de NVIDIA
- El gráfico NVDA D1 muestra la acción del precio rompiendo por debajo de su zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de abanico de retroceso de Fibonacci ascendente del 38,2% y el 50,0%.
- El indicador de fuerza alcista bajista se volvió bajista y permanece por debajo de su línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- NVDA corrigió a medida que el índice NASDAQ 100 subía, una confirmación bajista significativa.
Mi Operación en Corto de Acciones de NVDA
- Nivel de entrada de NVDA: Entre $214,80 y $221,01
- NVDA Take Profit: Entre $180,30 y $188,88
- Stop Loss de NVDA: Entre $231,50 y $236,54
- Relación riesgo/recompensa: 2,07
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