El S&P500 ha subido un 15,57% en las últimas 5 semanas.
En la temporalidad semanal se observa una tendencia alcista sólida.
Señales técnicas bullish en el gráfico diario apuntan hacia nuevas subidas en el S&P500 a corto plazo.
Cifras mejores de lo esperado en las nóminas no agrícolas de abril suponen una señal bullish para el S&P500.
El sector de semiconductores sigue atrayendo una importante presión compradora, que empuja la bolsa al alza.
El informe de Compromiso de los traders de la semana pasada dejó una señal bajista para este índice.
Resultados empresariales positivos contribuyen a que el S&P500 suba.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
La semana pasada dejó una subida del 2,22% en la cotización del S&P500, dando continuidad al rally de las últimas semanas. A lo largo de las últimas 5, el precio se ha venido moviendo con máximos y mínimos cada vez más altos y el índice de referencia estadounidense se ha revalorizado en un 15,57%. Este avance tan vertical indica que existe un fuerte optimismo en el mercado y podría continuar atrayendo la atención de nuevos compradores.
De fondo hay una tendencia alcista, tal y como evidencia el precio por encima de las medias móviles de 50 y 200 períodos.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
En el gráfico diario predominan las señales bullish. Por una parte, la propia acción del precio denota una marcada intencionalidad compradora. Tras el breakout de mediados de abril, la cotización ha venido avanzando con máximos y mínimos cada vez más altos y se han marcado nuevos techos históricos cada poco tiempo.
Por otro lado, los indicadores técnicos respaldan el movimiento del precio. El índice de fuerza relativa (RSI) se mantiene en la zona de sobrecompra y el indicador MACD presenta una trayectoria ascendente. Esto corrobora que continúa habiendo una demanda intensa en el mercado.
Todas estas señales apuntan a que podrían producirse nuevas subidas en el S&P500 a corto plazo.
El Sector de Semiconductores y los Resultados Empresariales Generan Optimismo en Torno al S&P500
El dato de las nóminas no agrícolas, publicado el viernes pasado fue positivo para el S&P500, al evidenciar un incremento en el número de trabajadores superior al esperado. La tasa de desempleo de abril igualó el valor de marzo y se mantuvo en línea con lo previsto. Son señales positivas para la bolsa estadounidense y pueden contribuir a que se mantenga el optimismo.
Por otro lado, el sector de los semiconductores sigue demostrando fuerza y contribuye a que la bolsa suba. El Índice de Semiconductores de Filadelfia (SOX) avanzó un 5,51% el viernes pasado y algunas de las mayores ganadoras del día fueron acciones de este sector: Sandisk (SNDK: +16,60%), Micron (MU: +15,49%) o Intel (INTC: +13,96%).
Los buenos resultados empresariales cosechados durante el primer trimestre de este año están siendo otro de los factores que atraen presión compradora al S&P500. Akamai (AKAM) subió un 26,58% después de presentar datos de beneficios mejores de lo esperado y Monster (MNST) se revalorizó en un 13,58% tras declarar una ganancia por acción un 10,05% más altas de lo previsto.
El informe de Compromiso de los traders de la semana pasada mostró que los inversores institucionales habían incrementado sus posiciones tanto compradoras como vendedoras en los futuros del S&P500. Sin embargo, estas últimas fueron más numerosas, lo que puede leerse como una señal bearish para este mercado.
La situación en el Estrecho de Ormuz sigue siendo inestable. Irán ha efectuado ataques contra barcos de la Marina estadounidense en los últimos días y confiscó un buque petrolero que intentaba atravesar la zona el viernes. Por su parte, EE. UU. atacó zonas de lanzamiento de misiles y drones. La última propuesta de paz enviada por Teherán fue rechazada por Trump. Esta situación de inestabilidad puede reducir el apetito por el riesgo entre los inversores.
En la jornada de hoy se publicarán los datos de ventas de viviendas de segunda mano en abril. Cifras mejores de lo esperado podrían atraer presión compradora al S&P500 y viceversa.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
La nueva oleada de optimismo hacia las empresas de inteligencia artificial se ha dejado sentir en todo el sector tecnológico, que se ha fortalecido a lo largo de las últimas sesiones. De manera general, la última semana también fue positiva para el grupo de los 7 Magníficos y todos sus integrantes terminaron en verde. A continuación haremos un repaso por la situación de cada uno de ellos, para ver qué se puede esperar de cara a la semana que se inicia hoy.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
Apple subió un 4,70% la semana pasada y marcó un nuevo máximo histórico. Con esta ya son 6 las semanas consecutivas en que el precio se ha estado moviendo al alza. Desde el gráfico diario se observa como la cotización ha venido subiendo con fuerza desde la última visita a las inmediaciones del soporte ubicado en 244$. Tanto el RSI como el MACD de la temporalidad diaria exhiben pendientes ascendentes, señalando que la demanda es más intensa que la oferta. Esto confirma que el reciente movimiento alcista ha estado respaldado por una fuerte presión compradora y podría continuar.
De cara a los próximos días habrá que prestar atención a lo que ocurra con la zona de los 288$. Si el precio cayese por debajo, estaríamos ante un fakeout y se reduciría la probabilidad de ver nuevas subidas a corto plazo. Por el contrario, si la cotización se alejase de este nivel y efectuase un pullback será una señal de fortaleza y podríamos estar ante el inicio de un nuevo rally.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Recientemente, la cotización de Microsoft se está manteniendo errática en las inmediaciones de la zona de 411$ – 412$, denotando cierta falta de intencionalidad en el mercado. El RSI y el MACD mantienen trayectorias descendentes y nos indican que la oferta está siendo más intensa que la oferta, lo que traería bajadas a corto plazo.
De cara a las próximas sesiones habrá que prestar atención al citado nivel y al mínimo de hace 2 semanas. Una ruptura a la baja en estas dos zonas constituiría otra señal de debilidad, que respaldaría las hipótesis bearish. Podría venir acompañada de un nuevo retroceso hacia el soporte de los 362$ – 368$.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
La cotización de Alphabet continúa subiendo con intencionalidad. La semana pasada avanzó otro 3,92% y se marcaron máximos y mínimos más altos que en la previa. Fue la sexta semana verde consecutiva. En el gráfico diario también predominan las señales de fortaleza: el RSI se encuentra saturado en la zona de sobrecompra y el MACD exhibe una pendiente alcista. Esto evidencia que la presión de la demanda continúa siendo más intensa que la de la oferta.
Todas estas señales apuntan a que se ha iniciado un rally sólido tras el breakout del pasado día 30 y todavía no han aparecido indicios de que esté flaqueando. El escenario es favorable para buscar entradas compradoras en cuanto se produzca un pullback.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
A lo largo de la semana pasada, la cotización de Amazon siguió subiendo. Se alcanzaron máximos y mínimos mas altos que durante la previa y se marcó un nuevo máximo histórico. A partir del martes, el precio retrocedió ligeramente, pero esto sería únicamente un pullback dentro del rally en curso. Mientras no caiga por debajo de los 257$ – 258$, no hay motivos para poner en duda la salud del movimiento y mantendremos un sesgo alcista en este mercado.
El RSI se mantiene saturado en la zona de sobrecompra, indicando que la demanda continúa siendo más intensa que la oferta. Esto respalda las hipótesis alcistas.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
Hace 2 semanas, la cotización de Meta cayó de manera marcada, situándose por debajo de la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal y por debajo del soporte de 627$. A lo largo de la pasada, el mercado se mantuvo prácticamente lateralizado, asimilando los últimos movimientos bajistas. Este patrón sugiere que el retroceso podría continuar durante los próximos días.
El miércoles se alcanzó un mínimo ligeramente más bajo que el de la semana anterior. Además, el RSI y el MACD mantienen pendientes descendentes, indicando que la oferta es más intensa que la demanda. Son factores que respaldan la hipótesis de nuevas caídas a corto plazo. La ruptura del soporte de 582$ – 588$ sería otra señal adicional en esta misma dirección y podría venir acompañada de un retroceso hasta los 525$.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
El viernes pasado, el precio de Nvidia terminó muy cerca del máximo alcanzado durante la semana anterior. La vela presenta una mecha amplia por la parte superior e indica que la oferta podría haberse intensificado en ese nivel, rechazando a la demanda.
El RSI y el MACD se encuentran en valores más bajos que los marcados en el anterior intento de breakout, lo que sugiere que la presión compradora sería menos intensa que en aquella ocasión. Esto incrementa las probabilidades de que se produzca un nuevo fakeout.
Si en la jornada de hoy se superase el mínimo del viernes, podríamos ver una nueva caída hacia la zona de los 196$ en los próximos días.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Durante la semana pasada, Tesla subió un 9,60% y rompió la estructura bajista que se mantenía en curso desde diciembre del año pasado. En el gráfico semanal se aprecia como se produjo un nuevo cruce en la media móvil de 200 períodos y el precio avanzó al alza con decisión. En la temporalidad diaria, tanto el RSI como el MACD exhiben señales bullish, indicando que la presión de la demanda es superior a la de la oferta.
Estos indicios de fortaleza sugieren que la cotización podría seguir subiendo a corto plazo. Hay una alta probabilidad de que se visite la resistencia de los 465$ y quizás también la de 484$ – 488$ en los próximos días.
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