El precio del S&P500 ha subido con mucha verticalidad en las últimas semanas.
Los indicadores técnicos de la temporalidad diaria están dando señales bajistas.
Las perspectivas de que el Estrecho de Ormuz continuará bloqueado por un período largo son bearish para el S&P500.
Datos de empleo negativos publicados ayer pueden atraer presión vendedora a la bolsa.
El fin de la temporada de presentación de resultados empresariales puede reducir la presión compradora sobre el S&P500.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
La semana pasada fue alcista en el S&P500, aunque no se consiguió romper el máximo de la anterior. Durante la actual se superó este nivel, pero el movimiento vino acompañado de un retroceso. En estos momentos, la vela en curso no tiene cuerpo y presenta una mecha amplia por la parte superior, señalando un incremento de la presión vendedora y un rechazo a la demanda.
El precio ha subido con mucha verticalidad durante las últimas 8 semanas y este rechazo podría ser el inicio de una corrección. De cualquier manera, es conveniente no anticiparse y ver cómo se comporta el precio en los próximos días.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Durante la jornada de ayer y la de anteayer se superó el último máximo histórico del S&P500. Aunque ha sido con muy poca diferencia respecto al anterior y las velas de ambos días presentan mechas amplias por la parte superior. Esto nos indica que se habría incrementado la presión vendedora y habría absorbido a la demanda, dificultando nuevas subidas a corto plazo.
Los indicadores técnicos del gráfico diario están dando señales bearish. El índice de fuerza relativa (RSI) salió de la zona de sobrecompra y está iniciando una trayectoria bajista. El indicador MACD dio un cruce bajista y se está moviendo descendente. Esto respalda la idea de que la presión de la oferta se habría incrementado.
La sesión asiática ya ha dejado caídas en el S&P500 y ya se han superado los mínimos de los 2 últimos días. Debemos permanecer atentos a la zona de mínimos de 7.354 USD. Una ruptura aquí estaría completando una figura de doble techo y sería otra señal más de debilidad. La confluencia de todas ellas reforzaría la teoría de que se está iniciando una corrección en este índice.
Caída en el Empleo, Inflación y Fin de la Temporada de Presentación de Resultados Son Señales Bajistas para el SP
Ayer se publicó el informe semanal de cambio en el empleo elaborado por la ADP, que dejó datos más bajos que la semana pasada. Esta caída en el número de nóminas puede generar pesimismo entre los inversores y atraer presión vendedora a la bolsa.
Por otra parte, la guerra de Irán sigue siendo un factor bearish para el S&P500. El bloqueo en el Estrecho de Ormuz está provocando subidas en el precio del petróleo que generan inflación. Por el momento, un acuerdo de paz parece lejano y las últimas declaraciones de Trump han sido que no se encuentra satisfecho con las negociaciones. Las perspectivas de un conflicto prolongado han hecho que la Fed empiece a plantearse la posibilidad de subir los tipos de interés antes de que acabe el año.
La temporada de presentación de resultados empresariales está terminando. El 83% de las empresas del S&P500 ya han mostrado sus datos. Hay que tener en cuenta que las fuertes subidas vistas en la bolsa durante las últimas semanas han estado espoleadas por los buenos resultados de las compañías. Es probable que veamos una caída del interés comprador a partir de ahora.
Hoy se publican varios datos económicos que pueden generar movimiento en el S&P500: los permisos de construcción de abril, el PCE de abril, el PIB del primer trimestre y las ventas de viviendas nuevas de abril, junto a las nuevas peticiones y renovaciones de subsidios por desempleo. Cifras mejores de lo previsto pueden atraer presión compradora a la bolsa y viceversa.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
La jornada de ayer dejó resultados mixtos en el grupo de los 7 Magníficos, con 4 de sus integrantes terminando la sesión en beneficios. A continuación hacemos un repaso por el estado y los niveles a tener en cuenta en cada compañía de cara a lo que queda de semana.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
Apple continúa subiendo y en sus gráficos predominan las señales de fortaleza. La semana en curso está siendo la novena alcista consecutiva y ayer se alcanzó un nuevo techo histórico en 313,26 USD. El RSI se encuentra saturado en la zona de sobrecompra y el MACD mantiene una pendiente ascendente con las barras del histograma por encima de la marca de 0. Esto nos confirma que la demanda está siendo más agresiva que la oferta y podrían darse nuevas subidas a corto plazo.
De cualquier manera, no es recomendable abrir posiciones compradoras persiguiendo al precio. Es de esperar que se produzca alguna corrección después de una subida tan intensa, que se podría aprovechar para abrir trades largos a un precio más ventajoso.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Durante las últimas semanas, la cotización de Microsoft se está manteniendo lateralizada entre la resistencia de 431 – 433 USD y el soporte de 398 – 400 USD. Estos niveles están próximos a la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal y a la de 200 respectivamente.
El RSI de la temporalidad diaria está horizontal y confirma que la presión de la oferta y la demanda están equilibradas. El MACD se mantiene ligeramente bajista y avisa de que la fuerza vendedora sería ligeramente superior a la compradora. Antes de abrir posiciones es recomendable esperar a más indicios de fortaleza o debilidad.
Una ruptura en el soporte y en la EMA 200 sería señal de debilidad y podría dejar caídas hasta la zona de los 358 USD a corto plazo. Por otra parte, un breakout en la resistencia y un cruce alcista en la EMA 50 constituirían una señal bullish. Es probable que viniesen acompañados de más subidas hasta las inmediaciones de los 531 USD.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
A lo largo de las últimas semanas, el precio de Alphabet se ha lateralizado, en lo que podría ser una consolidación tras las fuertes subidas que se vivieron en el mes de abril. En el gráfico diario se aprecia como se ha formado un soporte en las inmediaciones de los 383 USD.
Los indicadores técnicos de esta temporalidad están dando señales bearish. Tanto el RSI como el MACD mantienen pendientes descendentes y avisan de que la oferta está siendo más intensa que la demanda. Una ruptura en el mencionado soporte reforzaría esta teoría y podría dar inicio a una corrección en Alphabet.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
Durante la semana pasada, la cotización de Amazon cayó hacia las inmediaciones del antiguo máximo histórico de 258,60 USD. Sin embargo, el precio rebotó, indicando que el retroceso había sido un pullback tras las subidas anteriores. A lo largo del final de la semana pasada y en el inicio de esta predominó la presión compradora, que dio continuidad al rebote.
El RSI ha roto la trayectoria descendente que mantenía desde principios de mayo, indicando que la demanda se estaría fortaleciendo. Pero el MACD sigue indicando que la presión de la oferta es más fuerte.
A pesar de las recientes subidas, hay que tener en cuenta que la zona de 276 – 278 USD puede actuar como resistencia. Por ello, antes de pensar en abrir posiciones compradoras, es recomendable esperar a que se cruce.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
La jornada de ayer dejó señales de fortaleza en el gráfico diario de Meta. Se rompió la resistencia de los 627 USD con una vela alcista amplia que presenta el cierre cerca del máximo. Además, el RSI exhibe una trayectoria ascendente y el MACD acaba de dar un cruce bullish.
De cualquier manera, de fondo, siguen predominando las señales bajistas en este mercado. El precio se encuentra por debajo de la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal y la estructura de máximos y mínimos descendentes iniciada en septiembre todavía sigue vigente.
Hay una alta probabilidad de que el precio rebote contra la media móvil indicada o antes de llegar a la zona de máximos de mediados de abril. Para plantear entradas compradoras tendría que romperse este nivel. Por el contrario, si se formase alguna figura de vuelta en los próximos días sería señal de que la formación bajista va a continuar.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Esta semana ha traído una continuación a los movimientos bajistas que se dieron en Nvidia durante la pasada. La vela del gráfico semanal exhibe un máximo y un mínimo inferiores a los de la pasada. En la temporalidad diaria predominan las señales de debilidad. El RSI descendente y el cruce bajista que se dio en el MACD hace unas semanas indican que la presión vendedora es más intensa que la compradora, lo que podría seguir empujando la cotización a la baja.
Es muy probable que estas caídas que estamos presenciando sean únicamente un pullback tras el breakout que se produjo en la resistencia de los 212 USD. Si el precio se aguanta por encima de este nivel y empiezan a aparecer señales de fortaleza, será un escenario favorable para abrir posiciones compradoras. Por el contrario, si se produjese un breakdown, existe la posibilidad de que se den nuevas caídas hasta la zona de los 193 USD.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
El precio de Tesla se ha estado moviendo al alza, respaldado por el RSI desde el pasado día 19. Sin embargo, el MACD se encuentra plano y avisa de que la presión de compradores y vendedores se encontraría equilibrada, lo que dificultaría nuevas subidas a corto plazo. Además, la cotización se encuentra próxima al máximo de hace 2 semanas y a la resistencia de 465 USD. Son puntos en los que se podría incrementar la presión vendedora, dando lugar a un rebote bajista.
Si a lo largo de los próximos días se formase un patrón de giro, es probable que el precio se dirija de nuevo a las inmediaciones del soporte ubicado en los 388 USD. Estaríamos ante un escenario favorable para buscar entradas cortas. Para operar Tesla del lado largo, es necesario esperar a que aparezcan más señales de fortaleza y se de una ruptura en el máximo histórico seguido de una consolidación.
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