El S&P500 se encuentra en la octava semana alcista consecutiva.
Las velas de la semana pasada y la actual sugieren que la presión compradora se estaría debilitando.
El gráfico diario exhibe señales mixtas.
Las últimas noticias relativas a la guerra de Irán han sido positivas y constituyen una señal bullish para el S&P500.
Las actas de la última reunión de política monetaria de la Fed mostraron una postura hawkish entre los oficiales, lo que resulta bearish para la bolsa estadounidense.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
Lo primero que llama la atención al analizar el gráfico semanal del S&P500 es la vela de la semana pasada. Presenta una mecha muy larga por la parte superior y sugiere que se habría incrementado la presión vendedora en torno a los 7.540$. La vela en curso presenta un máximo y un mínimo por debajo de los de la anterior. Es una señal de debilidad que respalda esta hipótesis.
De cualquier manera, en términos generales, predominan las señales de fortaleza en esta temporalidad. La semana en curso está siendo la octava alcista consecutiva y el precio está por encima de la media móvil de 50 semanas. Esta, a su vez, se encuentra esta sobre la de 200.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Durante la semana pasada, el S&P500 marcó un nuevo máximo histórico y a continuación retrocedió, en lo que podría ser un pullback dentro del avance normal de una tendencia alcista. La sesión de ayer cerró con unas ganancias del 0,93%, superando el máximo de la última vela roja. Esto indica que la corrección se habría completado y el precio estaría volviendo a moverse al alza.
Sin embargo, en los indicadores técnicos siguen apareciendo señales bearish. El indicador MACD ha dado un cruce bajista hace poco y el índice de fuerza relativa (RSI) ha salido de la zona de sobrecompra. Esto indicaría que la presión vendedora está siendo superior a la compradora en estos momentos, lo que dificultaría nuevas subidas a corto plazo.
Una caída por debajo de los mínimos de ayer reforzaría las teorías bajistas. Por contra, un máximo más alto y la aparición de señales bullish en los indicadores fortalecería las hipótesis alcistas.
Nuevas Noticias Optimistas en Torno a la Guerra de Irán
Las últimas noticias relacionadas con la guerra de Irán han sido positivas y están generando optimismo en los mercados. Por un lado, Trump manifestó ayer que las negociaciones de paz se encontraban «en su fase final». Por otro, los datos de transporte marítimo mostraron que 2 petroleros chinos habían conseguido atravesar el Estrecho de Ormuz. Si la situación continúa mejorando, es probable que veamos un incremento de la presión compradora sobre el S&P500. Por el contrario, si las próximas noticias apuntasen a una escalada de tensiones o a nuevos ataques por parte de EE. UU. podríamos ver el efecto opuesto.
Ayer se publicaron las minutas de la última reunión de política monetaria de la Fed. Mostraron a los oficiales preocupados por la inflación que está generando la guerra de Irán. Cada vez son más los que aceptan que podría ser necesario subir los tipos de interés. En estos momentos, FedWatch señala una probabilidad del 10,3% de una subida en la reunión de julio y un 23,3% para la de septiembre. Es un factor que puede generar cierto pesimismo en torno a la bolsa y reducir la presión compradora sobre el S&P500.
Además de las noticias relacionadas con la guerra de Irán, el otro factor que puede generar movimiento en el S&P500 hoy son los informes económicos que se van a publicar a lo largo de la jornada. Por un lado veremos el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de mayo y los informes semanales de nuevas peticiones y renovaciones de subsidios por desempleo. También saldrán los datos del PMI manufacturero, de servicios y compuesto de mayo, junto con los de permisos de construcción e inicios de viviendas de abril. Valores mejores de lo esperado en cualquiera de ellos se tomarán como señales bullish para el S&P500. Cifras peores de lo previsto se interpretarán como señales bearish.
También es probable que veamos una reacción a la presentación de resultados del Q1 de Nvidia, que tuvo lugar ayer al cierre del mercado. Los ingresos y las ganancias por acción estuvieron por encima de lo esperado. Además, ajustaron al alza las previsiones para el segundo trimestre y anunciaron un programa de recompra de acciones por valor de 80 billones de dólares. Esto puede generar optimismo hacia el sector de semiconductores y atraer presión compradora al S&P500.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
Todas las acciones del grupo de los 7 Magníficos terminaron la jornada de ayer en positivo. Aunque hay algunas que están dando algunas muestras de debilidad. En las siguientes secciones puedes ver el análisis de cada una de ellas.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
En los gráficos de Apple predominan las señales de fortaleza. Tras el breakout del pasado 8 de mayo, el precio ha seguido subiendo y se ha consolidado en las inmediaciones de los 300$. La sesión de ayer terminó un poco por encima de esta marca y dejó una vela alcista con el cierre cerca de máximos. Es señal de que la presión de la demanda sigue siendo más intensa que la de la oferta.
Por su parte, los indicadores técnicos respaldan esta teoría. El RSI está saturado en la zona de sobrecompra y el MACD presenta una pendiente ascendente. Todos estos factores nos sugieren que podríamos seguir viendo nuevas subidas en Apple a corto plazo.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
La sesión del martes demostró que la zona de los 431$ – 433$ sigue siendo una resistencia. Tras una apertura con un gap alcista, la cotización subió un poco más hasta interactuar con el mencionado nivel. Se produjo un importante incremento en la presión vendedora que provocó una caída del 1,44%.
Aunque el día de ayer terminó en beneficios, la vela dejó un máximo y un mínimo por debajo de los marcados día anterior, lo que se interpreta como una señal de debilidad. El RSI y el MACD se encuentran erráticos y apuntan a que el precio podría continuar lateralizado a corto plazo.
De cara a los próximos días, una ruptura en la zona de los 400$ se tomará como una señal de debilidad y podría venir acompañada de más caídas. Por el contrario, un breakout en la resistencia de 431$ – 433$ podría atraer presión compradora al mercado y mover la cotización al alza.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
Alphabet está dando señales de que podría producirse una corrección a corto plazo. En el gráfico diario se ha formado un patrón similar a un doble techo, cuya línea central se encuentra en torno a los 382$. Está acompañado por caídas en el RSI y un cruce bajista en el MACD, que avisan de un posible incremento de la presión vendedora en el mercado.
Si durante la sesión de hoy se produjese un breakdown en el nivel mencionado, es probable que veamos algunas caídas en la cotización de Alphabet. Esto no afectaría a la tendencia alcista de fondo, sino que sería simplemente un retroceso tras los fuertes avances de las últimas semanas.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
La demanda sobre las acciones de Amazon parece haberse debilitado. Las señales del gráfico diario nos muestran que, tras el máximo histórico del pasado 5 de mayo se habría producido una oleada de ventas que está empujando el precio a la baja.
El RSI mantiene una pendiente descendente. Las barras bearish del histograma de MACD han ido aumentando paulatinamente de tamaño tras el cruce de líneas que se produjo a principios de mes. Esto respalda la idea de un incremento en la presión vendedora.
Durante la sesión del martes se rompió momentáneamente la zona de los 257$ – 258$, indicando que el breakout del pasado 24 de abril se habría quedado en un fakeout. Sin embargo, el precio volvió a colocarse por encima de este nivel ayer. Si el precio se mantiene por encima en los próximos días, es probable que volvamos a ver subidas en Amazon a corto plazo. Por el contrario, si cayese bajo los 257$ y se estabilizase por debajo, es más probable que sigamos viendo nuevas caídas.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
Durante las 3 últimas semanas, la cotización de Meta ha permanecido contenida entre el soporte de 588$ y la resistencia de 627$. El movimiento errático del precio ha estado acompañada de un RSI y un MACD horizontales. Confirman que el mercado está en equilibrio en estos momentos.
De fondo tenemos una estructura bajista y nos hace pensar que Meta podría seguir moviéndose a la baja a medio plazo. Una ruptura en el citado soporte nos indicaría que van a continuar las caídas y la cotización podría visitar la zona de mínimos del último swing (520$ – 528$).
Un breakout en la resistencia señalaría cierta fortaleza, pero no alteraría la estructura bajista antes mencionada.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
El gráfico diario de Nvidia sugiere que la cotización estaría recuperándose tras el retroceso que siguió al máximo histórico del pasado día 14. Los movimientos de precio de los últimos días se asemejan a un pullback, que traería una continuación al rally en curso.
Sin embargo, es necesario ser precavidos antes de pensar en abrir posiciones compradoras. Tanto la vela de ayer como la del martes presentan mechas amplias por ambos lados. Esto es síntoma de indecisión en el mercado y falta de intencionalidad compradora. Además, las barras del histograma de MACD se han reducido de tamaño y el RSI presenta una pendiente descendente. Respaldan la idea de que la demanda no está siendo muy fuerte en estos momentos.
Antes de dar credibilidad a las hipótesis bullish, es recomendable esperar a que aparezcan más señales de fortaleza en los gráficos de Nvidia.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Los últimos movimientos de precio apuntan a que Tesla podría mantenerse lateralizada entre el soporte de 383$ – 388$ y la resistencia de 465$. El martes pasado se produjo un rebote contra las inmediaciones del soporte con una vela en forma de martillo. Indica que la demanda se incrementó en esa zona y absorbió a la oferta, terminando el día en verde. Durante la jornada de ayer continuaron las subidas, evidenciando que la presión compradora sigue siendo intensa.
Teniendo en cuenta que la cotización de Tesla rebotó en varias ocasiones contra el soporte para después dirigirse hacia la resistencia, es muy probable que vuelva a ocurrir lo mismo en esta ocasión. Si, por el contrario, el precio retrocediese en la jornada de hoy y rompiese el soporte en los próximos días, podríamos ver una caída hacia la zona de los 340$.
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