El gráfico semanal del S&P500 exhibe una tendencia alcista sólida.
Tras una subida tan intensa como la que ha tenido lugar en las últimas 7 semanas, es de esperar que se produzca un pullback de un momento a otro.
Datos del IPP y el IPC más altos de lo esperado eliminan las posibilidades de ver recortes en los tipos de interés a corto plazo.
Falta de avances en las negociaciones de paz en Irán supone un factor bearish para el S&P500.
Visita de Trump a China genera expectativas en torno al sector de los semiconductores y provoca subidas importantes en la bolsa.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
Desde el gráfico semanal se observa que el precio se mantiene por encima de las medias móviles de 50 y 200 períodos. Esto indica que el S&P500 se encuentra en una tendencia alcista. La presión compradora está siendo intensa en estos momentos. Prueba de ello es que, contando la actual, este índice lleva 7 semanas consecutivas subiendo.
El contexto actual es bullish y hay una alta probabilidad de que los precios sigan subiendo a medio plazo. Sin embargo, después de una subida tan vertical como la que ha tenido lugar en estas últimas semanas, es de esperar que se produzca algún pullback dentro de poco.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
La cotización del S&P500 se ha movido al alza desde que se rompiera el máximo histórico a mediados de abril. La subida se produjo sin ninguna corrección significativa y ha estado respaldada por señales bullish en los indicadores técnicos. Esto confirma la presencia de una demanda intensa en el mercado.
El escenario es apropiado para buscar entradas compradoras y aprovechar la presión compradora, que podría seguir empujando los precios al alza. Aunque lo más recomendable es esperar a que se produzca un retroceso antes de hacerlo.
La Visita de Trump a China Genera Optimismo en el Sector de los Semiconductores
Ayer se publicó el dato del IPP durante el mes de abril en Estados Unidos, que dejó cifras más altas de lo esperado y por encima de las del mes pasado (1,4% frente a 0,5% y 0,7% respectivamente). El dato subyacente corrió la misma suerte. Estos valores están en línea con el último informe del IPC y evidencian que la inflación está subiendo de manera preocupante. Ante este panorama se han eliminado todas las expectativas de ver un recorte en los tipos de interés a corto plazo. FedWatch señala un 98,5% de que las cosas se quedarán como están en la reunión de junio y la misma cifra para la de julio. Se trata de una señal bajista para el S&P500.
Las negociaciones entre EE. UU. e Irán para poner fin a la guerra se encuentran estancadas y Trump declaró hace unos días que la tregua podría romperse de un momento a otro. Es otro factor que genera pesimismo entre los inversores y puede reducir la demanda sobre el índice de referencia estadounidense.
Pese a estos puntos negativos, el sector de los semiconductores continúa registrando importantes ganancias. La visita de Trump a China genera expectativas sobre posibles futuros acuerdos comerciales, lo que supone un factor bullish para el S&P500. Entre las empresas que más subieron en la jornada de ayer estuvieron ON Semiconductor (ON: +11,14%), Marvell Technology (MRVL: +8,18%), ARM Holdings (ARM: +6,39%) y Micron Technology (MU: +4,83%).
En la sesión de hoy, el S&P500 podría moverse en función de lo que muestren los informes de ventas minoristas de abril, previsiones de ventas de la industria minorista, inventarios de negocios de marzo y la previsión del PIB de la Fed de Atlanta para el segundo trimestre. Valores más altos de lo esperado se tomarán como una señal bullish y viceversa. También veremos los datos semanales de renovaciones y nuevas peticiones de subsidios por desempleo. Cifras por encima de lo previsto evidenciarán debilidad en el mercado laboral y pueden atraer presión vendedora al S&P500.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
Durante la presente semana ha predominado la presión compradora sobre el grupo de los 7 Magníficos, dando lugar a subidas y a máximos históricos en algunos de sus miembros. A continuación hacemos un análisis detallado sobre el estado de cada uno de ellos.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
En los gráficos de Apple predominan las señales de fortaleza. Durante la semana pasada se rompió el antiguo máximo histórico de 288,62$ y el precio ha estado subiendo desde entonces. El índice de fuerza relativa (RSI) y el MACD se mueven al alza y corroboran que la subida ha estado respaldada por una demanda intensa. En la sesión de ayer se produjo un nuevo avance del 1,38%.
El contexto actual es bullish y todo apunta a que el precio de Apple podría seguir subiendo a corto plazo. La situación es apropiada para buscar entradas compradoras, aunque no es conveniente precipitarse. Un pullback hacia el nivel recién roto marcará un momento de entrada más adecuado.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Las subidas que tuvieron lugar entre el 10 y el 17 de abril hicieron pensar en que la cotización de Microsoft habría terminado la corrección y podría pasar a moverse al alza. Sin embargo, durante las 4 últimas semanas, contando la actual, el precio ha empezado a moverse con una estructura descendente.
Esta ha estado acompañada por un RSI bajista y un cruce de líneas bearish en el indicador MACD. Además, las barras del histograma de este último e encuentran por debajo de 0 y han estado aumentando de tamaño en las últimas sesiones. Son señales de que la oferta presiona con mayor intensidad que la demanda, lo que podría seguir empujando los precios a la baja.
El siguiente nivel a tener en cuenta es la media móvil de 200 períodos del gráfico semanal, que se encuentra en las inmediaciones de los 390$. Un nuevo cruce bajista sería otra señal de debilidad, que avisaría de nuevas bajadas a corto plazo.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
La cotización de Alphabet sigue subiendo con intencionalidad y en los gráficos predominan las señales de fortaleza. Durante los últimos días, el precio marcó un nuevo techo histórico en 402$ y efectuó un pullback hasta los 382,77$. A continuación, en la jornada de ayer, tuvo lugar otra subida intensa (+3,94%) que llevó a Alphabet a nuevos máximos (403,70$).
Se trata de un patrón de continuación de tendencia y sugiere que los precios podrían seguir subiendo a corto plazo. Los indicadores técnicos están dando señales bullish y corroboran esta teoría. El RSI está saturado en la zona de sobrecompra y el MACD presenta una pendiente alcista, avisando de que la presión de la demanda es más intensa que la de la oferta.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
La cotización de Amazon ha estado desde mediados de abril cruzando zonas de resistencias y, a partir del 24, ha vuelto a marcar máximos históricos de forma regular. El más reciente (278,56$) se alcanzó el 5 del presente mes. Además, estos movimientos han estado acompañados de señales bullish en el MACD y el RSI, confirmando la presencia de una demanda agresiva en el mercado.
Tras el último techo histórico, el precio efectuó un pullback hasta los 262,63$ y, en la jornada de ayer, volvió a subir con intensidad (+1,62%). La vela de la sesión presenta un cuerpo amplio y un cierre cerca de máximos, indicando una fuerte intencionalidad compradora. Es probable que veamos nuevas subidas hoy.
De todas formas, los indicadores técnicos sugieren precaución. El RSI ha salido de la zona de sobrecompra y el MACD acaba de dar un cruce bearish, señalando que la oferta habría superado a la demanda en el pullback y podría continuar empujando la cotización a la baja.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
eta subió un 2,62% ayer. Los movimientos de precio de los 3 últimos días hacen pensar en que estaríamos ante un rebote un poco por encima del soporte de los 582$ – 588$. Teniendo en cuenta que la cotización lleva lateralizada entre este nivel y la resistencia de 681$ desde noviembre de 2025, hay cierta probabilidad de que vuelva a dirigirse a esta zona.
Sin embargo Meta lleva moviéndose en una estructura bajista desde septiembre del año pasado y tanto el RSI como el MACD exhiben señales bearish. Si el precio retrocediese y rompiese el mencionado soporte, estaríamos ante un escenario adecuado para operar en corto, poniendo como objetivo la zona de mínimos de marzo (520,26$ – 528,54$).
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Nvidia lleva 6 sesiones consecutivas subiendo. En los últimos días hemos visto como se volvía a cruzar la resistencia ubicada en los 208$ – 212$. A diferencia de lo ocurrido a finales de abril, en esta ocasión, se rompió limpiamente el nivel y el precio continuó moviéndose al alza.
Este último impulso ha estado respaldado por una subida en el RSI y un cruce bullish en las líneas del MACD. Son señales de fortaleza y revelan la presencia de una demanda agresiva en el mercado, que podrían hacer que la cotización de Nvidia siga subiendo a corto plazo.
La situación es adecuada para buscar entradas compradoras, aunque es recomendable esperar a que se produzca un pullback antes de ejecutarlas para evitar entrar en el máximo antes del retroceso.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Tras el fakeout en el soporte de 383$ – 388$ y la reentrada al rango lateral, la cotización de Tesla ha seguido moviéndose al alza. La jornada de ayer cerró con unas ganancias del 2,73%, el RSI el sobrecompra y el MACD subiendo. Estas señales nos avisan de que la demanda está siendo más intensa que la oferta en el mercado en estos momentos.
De cualquier manera, el escenario ya no es adecuado para abrir posiciones compradoras. En las inmediaciones de los 645$ hay un nivel que puede actuar como resistencia y provocar un giro. Un poco más arriba, entre los 484$ – 488$ y el máximo histórico (498,83$) hay otra zona de potenciales resistencias en donde podría incrementarse la presión vendedora.
Antes buscar entradas largas, es recomendable esperar a que se rompa el máximo histórico y la cotización se consolide por encima. Por otra parte, en caso de que se formase un patrón de giro en las cercanías de las resistencias mencionadas, estaremos ante un contexto más adecuado para buscar entradas cortas.
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