El S&P500 lleva 8 semanas consecutivas moviéndose al alza.
Una caída por debajo de 7.358 USD completaría una figura de doble techo y podría dar inicio a una corrección en el S&P500.
Los informes de expectativas de la inflación de la Universidad de Michigan dejaron datos más altos de lo esperado.
Incertidumbre alrededor de la guerra de Irán incrementa los miedos hacia la inflación.
Fin de la temporada de resultados podría reducir la presión compradora sobre la bolsa.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
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El S&P500 lleva 8 semanas consecutivas subiendo. Sin embargo, la pasada fue la primera de todo el rally en la que no se marcó un máximo más alto que durante la precedente. Es una señal que sugiere cierta debilidad y podría indicar que la demanda se está debilitando.
Hay que tener en cuenta que la cotización ha estado subiendo con mucha verticalidad y sería normal que se produjese un retroceso de un momento a otro. Nuevas muestras de debilidad a lo largo de esta semana indicarían que puede estar comenzando una corrección.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Las subidas de los últimos días hicieron pensar en que la cotización del S&P podría estar moviéndose de nuevo al alza tras un pullback. Sin embargo, la vela del viernes tiene una mecha larga por la parte superior, señalando que se ha incrementado la presión vendedora y la oferta está absorbiendo a la demanda. Los indicadores técnicos dan avisos de debilidad y respaldan esta teoría.
Si el S&P500 sigue moviéndose a la baja hoy, estaría formándose un patrón de doble techo cuya línea de centro estaría alrededor de los 7.358 USD. Un breakdown en este nivel podría dar inicio a una corrección tras las fuertes subidas que se vivieron en las últimas semanas.
Por otro lado, un breakout en el máximo histórico iría en contra de esta teoría y podría traer una continuación al rally.
Fin de la Temporada de Resultados y Temores Inflacionistas Son Bearish para el S&P500
Pese a las recientes muestras de fortaleza que ha estado dando el S&P500, están empezando a aparecer algunos elementos bearish.
Por un lado, la temporada de resultados empresariales del segundo trimestre está tocando a su fin. El optimismo generado por los buenos datos ha sido uno de los factores que ha empujado a la bolsa al alza. Ahora que se terminará este estímulo, es posible que veamos una caída de la demanda en la bolsa estadounidense.
Por otra parte, se están incrementando los temores hacia la inflación. El viernes pasado se publicaron los informes de previsiones de la inflación a 5 años y expectativas de la inflación de la Universidad de Michigan. Ambos dejaron datos más altos de lo esperado. La situación en Irán sigue siendo inestable y la posibilidad de un acuerdo de paz parece lejana. Las perspectivas de que el suministro de crudo seguirá interrumpido son otro factor que acelera la inflación.
En este contexto, los oficiales de la Fed están empezando a hablar de subidas en los tipos de interés. En FedWatch ya barajan la posibilidad de que se produzcan ajustes al alza antes de que termine el año. Se trata de un factor bearish para el S&P500.
Hoy la bolsa de EE. UU. estará cerrada y los mercados de futuros estadounidenses operarán en horario reducido en conmemoración del Día de los Caídos.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
En la jornada del viernes pasado, sólo 3 de las 7 empresas que integran el grupo de los 7 Magníficos terminaron la sesión en verde. Para saber qué podemos esperar de ellas en los próximos días, echa un vistazo a los análisis que te dejamos en las siguientes secciones.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
Apple acabada de completar su octava semana consecutiva subiendo. En el gráfico diario predominan las señales de fortaleza, que hacen pensar en nuevos movimientos alcistas a corto plazo. El pasado jueves y viernes se marcaron nuevos máximos históricos y tanto el MACD como el índice de fuerza relativa (RSI) están dando señales bullish. Esto indica que el mercado está dominado por una fuerte demanda.
El contexto sigue siendo favorable a la operativa compradora. Mientras no aparezcan señales de debilidad, se puede utilizar cualquier retroceso para buscar entradas largas.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Hace 6 semanas el precio de Microsoft subió con fuerza y recuperó la media móvil de 200 períodos del gráfico semanal. Esto hizo pensar en que la corrección que llevaba en curso desde octubre podría haber finalizado. Sin embargo, los movimientos de las últimas 5 semanas ponen en duda esta teoría.
Durante este tiempo, el precio ha estado lateralizado bajo la resistencia de los 431 USD, que se encuentra un poco por debajo de la EMA50 del gráfico semanal. Esto indica que la demanda existente en el mercado es débil y pone sobre la mesa una nueva hipótesis. La subida antes mencionada podría ser una corrección de los últimos movimientos bajistas y ahora el mercado podría estar preparándose para una nueva caída.
Si en los próximos días se rompiese la zona de 390 – 400 USD, podríamos ver nuevas caídas hacia las inmediaciones de los 362 – 368 USD. Por el contrario, un cruce bullish en la EMA50 del gráfico semanal señalaría fortaleza y podría traer subidas hacia los 490 USD.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
En estos momentos hay un doble techo en el gráfico diario de Alphabet, que avisa de un posible retroceso en la cotización a corto plazo. Su línea de centro se encuentra en torno a los 382 USD, punto en el que la cotización cerró en la sesión del viernes. Un breakdown en este nivel estaría completando el patrón técnico y podría desembocar en una caída.
Los indicadores técnicos evidencian que la oferta está siendo más intensa que la demanda. El RSI exhibe una pendiente descendente y el indicador MACD ha dado un cruce bajista hace poco. Además, las barras de su histograma se están incrementando de manera gradual. Estas señales respaldan las teorías bearish.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
Recientemente la cotización de Amazon cayó desde su máximo histórico hacia el nivel de 257 – 258 USD. Esto podría significar dos cosas: o bien la demanda se ha debilitado y el exceso de presión vendedora va a seguir empujando los precios a la baja o bien la caída ha sido una corrección tras las últimas subidas.
Los indicadores técnicos del gráfico diario respaldan la teoría bajista. Aunque los movimientos del precio que tuvieron lugar entre el martes y el viernes pasado apuntan a un posible rebote en las inmediaciones del mencionado nivel.
Una ruptura en el máximo de la semana pasada se tomará como una señal de fortaleza y podría venir acompañada de una nueva visita a las inmediaciones del máximo histórico (278,56 USD). Por el contrario, una caída por debajo del mínimo de la semana pasada indicará que la cotización podría seguir retrocediendo.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
A lo largo de las 3 últimas semanas, el precio de Meta se ha movido errático entre el soporte de 588 USD y la resistencia de 627 USD. El RSI y el MACD del gráfico diario están lateralizados, señalando que la oferta y la demanda se encuentran en equilibrio. Esto contribuiría a que la situación se mantenga sin grandes cambios a corto plazo.
La ruptura del soporte daría continuación a la formación bajista que se observa en los gráficos y podría llevar a la cotización a las inmediaciones de los 525 USD. Por el contrario, si se rompiese la resistencia y el precio superase la zona de máximos de los 681 – 692 USD se estaría rompiendo dicha estructura. Esto indicaría que el movimiento correctivo habría finalizado y el precio podría pasar a moverse al alza.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
La semana pasada cerró con una caída del 4,43% en Nvidia. En el gráfico semanal se formó una vela bajista amplia, con el cierre prácticamente en mínimos, que denota una fuerte intencionalidad vendedora. Si la ponemos en contexto junto a la vela de rechazo de la semana anterior, sugiere que la presión vendedora se habría incrementado en torno al máximo histórico y habría absorbido a la demanda.
Los indicadores técnicos del gráfico diario denotan debilidad. El RSI está bajista y ha acompañado a las caídas que se llevan produciendo desde el pasado día 15. Por su parte, el MACD ha dado un cruce bearish hace poco. Esto respalda la idea de que la oferta se ha intensificado y podría traer nuevas bajadas al mercado.
Una ruptura en la zona de los 208 – 212 USD confirmaría las señales de debilidad y podría venir acompañada de más caídas. Por el contrario, si el precio aguantase por encima de este nivel, indicaría que la oferta ha perdido empuje y podríamos ver una nueva visita a los máximos históricos a corto plazo.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
La cotización de Tesla sigue lateralizada. Durante la semana pasada, se aproximó a la zona de 383 – 388 USD y rebotó al alza, demostrando que este nivel sigue siendo un soporte relevante. En estos momentos, el precio se encuentra en el centro del rango lateral comprendido entre el citado soporte y la resistencia de 465 USD.
El RSI ha vuelto a moverse alcista tras las últimas caídas, pero el MACD dio un cruce bearish hace poco. La falta de concordancia entre ambos, unido a que la cotización está en el medio de un rango lateral indican que podrían producirse movimientos imprevisibles en el mercado. Por ahora, lo más recomendable es mantenernos a la espera de que el precio se aproxime a un nivel relevante y evaluar quién presiona con más intensidad en sus inmediaciones.
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