El S&P500 marcó un nuevo máximo histórico durante la semana pasada.
En el gráfico semanal y en el diario predominan las señales de fortaleza.
El último informe COT dejó una señal bullish para el S&P500.
De cara a los próximos días, atención a la evolución de las negociaciones entre EE. UU. e Irán y a los resultados empresariales del primer trimestre.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
El S&P500 lleva 5 semanas consecutivas subiendo. A lo largo de las últimas 4, se han estado marcando máximos y mínimos cada vez más altos. Además, en las 3 más recientes se alcanzaron nuevos máximos históricos.
El índice de referencia estadounidense ha iniciado una nueva fase impulsiva, a favor de la tendencia alcista de fondo y la presión compradora está siendo intensa. No se aprecian señales de debilidad en este gráfico, lo que sugiere que los precios podrían seguir subiendo a corto plazo.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Desde el gráfico diario se observa como el precio del S&P500 ha seguido subiendo tras el breakout en la zona de 7.020$ – 7.040$. Significa que la ruptura ha sido legítima y está dando inicio a un nuevo rally. El índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra saturado en el área de sobrecompra, evidenciando que la presión de la demanda es intensa. Estas señales de fortaleza respaldan la teoría que apunta hacia nuevas subidas.
Sin embargo, el indicador MACD exhibe barras de tamaño decreciente, indicando que los compradores se estarían debilitando. Además, la vela del viernes pasado ha sido un doji, con el cierre muy alejado del máximo del día. Estos 2 factores avisan de que podrían avecinarse cambios. Pero es necesario esperar a que aparezcan más señales bearish antes de plantear cualquier hipótesis bajista.
Mientras la cotización se aguante por encima de los 7.020$ – 7.040$ mantendremos un sesgo alcista en el S&P500.
El Foco de los Inversores se Mantiene en las Negociaciones entre Irán y EE. UU. y en los Resultados Empresariales
Durante la jornada del viernes predominaron las señales mixtas en torno al S&P500. Por una parte, Apple reportó unos resultados mejores de lo esperado durante el primer trimestre y anunció que las ventas del Q2 podrían mejorar sus expectativas. Atlassian también presentó unas ganancias por encima de lo esperado. Esto generó optimismo en torno al sector tecnológico y contribuyó a que se incrementase la presión compradora en la bolsa.
Sin embargo, unos datos peores de lo esperado en el PMI manufacturero del ISM y el índice ISM de empleo en el sector manufacturero correspondientes al mes de abril tuvieron el efecto opuesto y atrajeron presión vendedora. Esta se vio incrementada por nuevas amenazas arancelarias de Trump hacia los fabricantes de automóviles europeos.
Por el momento, las negociaciones entre EE. UU. e Irán para conseguir un acuerdo de paz siguen siendo infructuosas. El Estrecho de Ormuz permanece bloqueado y provoca subidas en el precio del crudo, que hacen temer un calentamiento de la inflación. Se trata de una señal bearish para el S&P500.
El viernes pasado se publicó el informe de Compromiso de los traders de la CFTC. Evidenció un sentimiento bullish entre los inversores institucionales y puede tomarse como una señal alcista para el S&P500. En él pudimos ver que el número de posiciones largas abiertas en los futuros de este índice por parte de los operadores no comerciales se incrementó en 9.177 contratos, mientras que las cortas sólo lo hicieron en 511.
En la jornada de hoy se publicará el informe de pedidos de fábrica de marzo. Datos mejores de lo esperado podrían traer un incremento de la presión compradora sobre el S&P500 y viceversa. Otros factores a tener en cuenta serán las noticias que se publiquen en el marco de la Guerra de Irán y los resultados empresariales del primer trimestre.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
La semana pasada fue muy desigual en cuanto a rendimiento en el grupo de los 7 Magníficos. En las siguientes secciones te dejamos el análisis técnico de cada empresa, para saber qué puedes esperar de ellas de cara a los próximos días.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
El viernes pasado, Apple abrió con un gap alcista del 2,73% y llegó a acumular unas ganancias del 5,84% durante los primeros compases de la sesión. Sin embargo, a lo largo de la mañana, se giró y terminó perdiendo la mayoría de lo ganado. En el gráfico diario se formó una vela de rechazo un poco por debajo de la resistencia histórica, que sugiere debilidad. Nos indica que la demanda habría perdido interés. Podríamos estar ante un rebote que mantendría la cotización de Apple lateralizada.
De cara a las próximas jornadas, si el precio se consolida por debajo de los 280$ y empiezan a marcarse mínimos decrecientes, se fortalecerá la hipótesis del giro bajista. Para plantear entradas compradoras en Apple, la cotización tendría que romper el máximo histórico y estabilizarse por encima.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Se observan señales mixtas en los gráficos de Microsoft. Por una parte, en el semanal, la última vela ha sido bajista con el máximo y el mínimo por debajo de la anterior. Poniéndola en conjunto con las dos previas, tenemos una variante del patrón de estrella del atardecer. Indica que el precio ha pasado de marcar máximos cada vez más altos a mínimos cada vez más bajos y podría anunciar nuevas caídas. Además, el RSI y el histograma de MACD de la temporalidad diaria presentan una trayectoria descendente, reforzando esta teoría.
Por otro lado, la vela de la semana pasada exhibe una mecha muy amplia por la parte inferior. Señalaría que la oferta ha sido absorbida por la demanda y ya no habría suficiente presión vendedora para seguir empujando los precios a la baja.
Si el precio se estabiliza por debajo de la zona de los 411$ – 412$ será otra señal de debilidad, que fortalecerá las hipótesis bajistas. Habría una alta probabilidad de que Microsoft regresase al área de los 368$. En cambio si se cruzase la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal y el precio se consolidase por encima, se trataría de una señal alcista.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
La semana pasada se saldó con una subida del 11,99% para las acciones de Alphabet (Google). Si bien durante el principio de la misma, la cotización estaba teniendo problemas para romper de forma definitiva la resistencia de 349 USD, la cosa cambió el jueves. Un gap alcista llevó al precio hasta los 374,07$ (+6,89%) a la apertura y después siguió subiendo hasta los 384,80$. La sesión del viernes consolidó la reciente subida y llegó a marcar un nuevo máximo histórico.
El movimiento, al igual que las subidas de las jornadas previas, estuvo acompañado por un MACD y un RSI alcistas. Este último acaba de internarse en la zona de sobrecompra. Nos indican que la demanda es intensa y que podríamos estar ante el inicio de un nuevo rally.
De cualquier manera, es importante no dejarse llevar por el FOMO. Es probable que el precio efectúe un pullback tras las recientes subidas. Además, los gaps tienen tendencia a cerrarse durante las sesiones posteriores. Por ello, antes de abrir posiciones compradoras en Alphabet, es conveniente esperar a que se produzca un pequeño retroceso.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
La semana pasada siguió con la tónica de la anterior. El precio de Amazon continuó subiendo y volvieron a marcarse máximos históricos el miércoles y el jueves. El MACD del gráfico diario está subiendo y el RSI se encuentra saturado en la zona de sobrecompra. Son señales bullish. Indican que la demanda es intensa y los precios podrían seguir subiendo.
También hay que mencionar la presencia de algunas señales de debilidad. El jueves y el viernes se produjeron fuertes caídas cuando el precio alcanzó los 273$, lo que nos indica que se estaría formando una resistencia en esta zona. Además, las barras del histograma de MACD llevan desde mediados de abril decreciendo y no han acompañado a toda la última subida que ha tenido lugar desde entonces.
Una caída por debajo de la antigua resistencia de 257$ – 258$ confirmaría estas señales bajistas y podría venir acompañada de retrocesos en la cotización de Amazon. Por el contrario, mientras el precio se mantenga por encima de este nivel, será indicio de que la demanda es intensa y la cotización podría seguir subiendo.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
Meta viene de sufrir una fuerte caída del 9,82% durante la semana pasada. Tras el falso breakout en la zona de 681$ del viernes 17, se produjo un rebote por debajo de este nivel. Señala que la oferta estaba siendo intensa y la zona se había convertido en una resistencia. A continuación, se sobrevino una fuerte caída que llegó a perforar la siguiente zona de soporte (627$). El RSI y el histograma de MACD llevan desde el 18 de abril con trayectorias descendentes, avisando de que los vendedores se están volviendo más agresivos que los compradores.
Por otra parte, la cotización lleva moviéndose con máximos y mínimos descendentes desde octubre del año pasado. Esta reciente caída supone un nuevo techo más bajo en esta estructura y sugiere que las caídas podrían continuar a medio plazo.
De cara a los próximos días habrá que prestar atención a la zona de 582$ – 588$, que actuó como soporte en el pasado. Un breakdown en este nivel podría venir seguido de un retroceso hasta los 520$ – 525$. En cambio, si la cotización se estabiliza sobre este nivel y empiezan a aparecer señales de fortaleza en los indicadores técnicos, podría producirse un rebote alcista.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Nvidia viene de sufrir un fakeout en la resistencia de 212$ durante la semana pasada, que resultó en un retroceso del 4,72%. El movimiento ha estado acompañado por una caída en el RSI y un cruce bajista en las líneas del MACD. Es señal de que la oferta se ha incrementado en esa zona, absorbió a la demanda y está empujando los precios a la baja.
Ahora hay que prestar atención a la zona de 193$, que actuó como resistencia entre octubre de 2025 y el mes pasado. Se trata de un nivel que podría pasar a ser un soporte. Por ello, si el precio se lateraliza por encima, se tomará como una señal de fortaleza. Podríamos volver a ver una subida hacia los 208$ – 212$ a corto plazo. Por el contrario, si la cotización cruza la zona sin detenerse, es probable que se de una nueva visita al soporte de 173$.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
A lo largo de la semana pasada, Tesla recuperó buena parte de lo perdido durante la anterior. Aunque la vela semanal terminó con un máximo y un mínimo más bajos que la previa, lo que se considera una señal de debilidad.
Desde el gráfico diario se observa que el viernes volvió a cruzarse la zona de los 383$ – 388$. Se marcó una zona de máximos inferior a la alcanzada el 17 de abril. Además, la vela presenta una mecha relativamente amplia por la parte superior. Tanto el RSI como el histograma de MACD se encuentran en valores más bajos que en aquel momento. Estas señales indican que la demanda es más débil, lo que reduce las probabilidad de nuevas subidas a corto plazo.
De cara a los próximos días, una caída por debajo de los 365$ reforzará las hipótesis bajistas y podría venir acompañada de un retroceso hasta los 340$. Por el contrario, si se superase la zona de máximos de los 409$, se estaría rompiendo la estructura bajista que lleva en curso desde diciembre y podríamos ver nuevas subidas.
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