El precio del S&P500 ha subido con mucha verticalidad durante las últimas semanas.
Los indicadores técnicos del gráfico diario empiezan a dar señales de debilidad.
Inestabilidad en Irán provocó nuevas subidas en el precio del crudo y reforzó el miedo a la inflación.
El informe COT de la semana pasada dejó una señal bajista para el S&P500.
Sobresaturación de posiciones largas en las empresas tecnológicas podría iniciar una oleada de ventas que desembocaría en una corrección en la bolsa estadounidense.
Top Brokers de Forex en línea
Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
La semana pasada, el S&P500 cerró con unos beneficios del 0,18%, además de marcar un nuevo máximo histórico. Fue la séptima semana alcista consecutiva.
Sin embargo, la vela que se formó en el gráfico semanal presenta un cuerpo muy pequeño y una mecha amplia por la parte superior. Indica que la oferta se habría intensificado, lo que pondría en tela de juicio la posibilidad de que se produzcan nuevas subidas a corto plazo. Podría estar a punto de iniciarse un retroceso que corrija la subida de las últimas semanas.
De fondo sigue habiendo una tendencia alcista, tal y como evidencia la posición de las medias móviles de 50 y 200 períodos.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
La sesión del viernes dejó una vela bajista más amplia que las anteriores. El índice de fuerza relativa (RSI) abandonó la zona de sobrecompra, indicando que la presión de la oferta se habría incrementado. Además, las barras del histograma de MACD se han reducido de tamaño desde principios de mayo y avisan de que la última subida no ha estado respaldada por una demanda fuerte. Son señales de debilidad que apuntalan la teoría de que se estaría iniciando una corrección.
De cara a los próximos días, habrá que permanecer atentos a nuevas señales de debilidad que refuercen esta hipótesis. Por ejemplo, una ruptura del mínimo de la semana pasada.
El Miedo a la Inflación Reduce la Presión Compradora sobre el S&P500
El viernes pasado predominó el pesimismo en torno al S&P500. Las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se encuentran estancadas y el Estrecho de Ormuz sigue cerrado. En este contexto, el precio del crudo subió, alimentando los miedos a la inflación. Esto atrajo presión vendedora a la bolsa estadounidense.
Por otra parte, el viernes también se publicó el informe de compromiso de los traders de la CFTC. En él vimos como los operadores no comerciales habían incrementado sus posiciones vendedoras en los futuros del S&P500 en 48.617 contratos, mientras que las compradoras sólo aumentaron en 8.667. En estos momentos el conteo total en este grupo es de 265.505 contratos compradores contra 409.340 vendedores. Esto evidencia que los inversores institucionales mantienen un sentimiento bearish hacia el índice de referencia estadounidense.
El motor principal que ha empujado al S&P500 al alza en las últimas semanas han sido las expectativas hacia el sector de la inteligencia artificial. Las empresas de semiconductores continúan atrayendo la atención de las masas debido a la alta demanda de componentes para centros de datos. Sin embargo, algunas voces apuntan a que la burbuja podría estar a punto de explotar, lo que traería una corrección al S&P a medio plazo. El informe de compromiso de los traders de los futuros del NASDAQ 100 señala una sobresaturación de posiciones largas en las empresas tecnológicas, que tarde o temprano dará paso a una oleada de ventas.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
Ahora toca hacer un repaso por el estado de los 7 Magníficos de la bolsa estadounidense. En los siguientes apartados te mostramos el análisis técnico de cada empresa y analizamos qué podemos esperar de ellas en los próximos días.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
Apple terminó un 2,36% arriba la semana pasada y en sus gráficos predominan las señales de fortaleza. El precio ha estado avanzando con intencionalidad desde el breakout de los 288$ y ya alcanzó nuevos máximos históricos en varias ocasiones, la más reciente durante el pasado viernes. La subida estuvo acompañada por una pendiente ascendente en el MACD y un RSI saturado en la zona de sobrecompra. Son indicios de que la demanda está siendo intensa y podría continuar empujando los precios al alza.
Si el precio retrocede durante las próximas sesiones, estaremos ante un escenario favorable para buscar entradas compradoras. Mientras no se pierda el antiguo techo de los 288$, mantendremos un sesgo bullish en este activo.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
El viernes pasado, Microsoft cerró con unas ganancias del 3,05% y superó el máximo de la semana anterior. Se trata de un movimiento que, a priori, sugiere fortaleza. Sin embargo, la sesión terminó alejada de los máximos del día, lo que nos indica que se habría incrementado la presión vendedora en el mercado.
El RSI lleva moviéndose bajista desde el 24 de abril y el MACD desde el 30 y todavía no se han roto sus tendencias. Esto respalda la idea de que la oferta sigue siendo más intensa que la demanda, lo que podría seguir empujando la cotización a la baja en los próximos días.
Una ruptura en la zona de máximos de 431$ – 433$ y un posterior cruce alcista en la media móvil de 50 períodos de la temporalidad semanal serían señales de fortaleza, que pondrían sobre la mesa nuevas subidas a corto plazo. En cambio, una caída por debajo del mínimo del viernes fortalecería las hipótesis que apuntan a nuevos retrocesos.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
Durante la semana pasada, Alphabet marcó un nuevo máximo histórico al llegar a los 403,70$, aunque el precio terminó dentro del rango delimitado en la anterior. La vela que se formó en el gráfico semanal tiene mechas amplias por ambos lados y un cuerpo muy pequeño en relación a estas. Nos indica que la cotización se mantuvo errática y no predominó la presión compradora ni la vendedora. Puede interpretarse como una consolidación tras la intensa subida de las 6 semanas anteriores.
Los indicadores técnicos del gráfico diario señalan una posible pérdida de intensidad en la demanda. Las barras del histograma de MACD se han reducido de tamaño y las líneas están próximas a dar un cruce bearish. El RSI sigue en la zona de sobrecompra, pero en valores más bajos que hace 2 semanas.
Una ruptura en el mínimo de la semana pasada podría marcar el inicio de un pullback, que vendría a corregir las últimas subidas.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
Amazon bajó un 3,13% durante la semana pasada. Fue la primera semana bajista tras 6 alcistas consecutivas. Desde la temporalidad diaria se aprecia como estos retrocesos han estado acompañados por una caída en el RSI y un cruce bearish en las líneas del MACD. Nos indican que la oferta se ha intensificado, absorbió a la demanda y está empujando la cotización a la baja.
De cara a las próximas sesiones habrá que prestar atención a la zona de los 257$ – 258$. Era el techo histórico antes del breakout de finales de abril y actuó como soporte brevemente después de este. Si el nivel aguanta, es probable que veamos un rebote hacia la zona de máximos. Por el contrario, si se rompe, nos indicará que la ruptura ha sido sólo un fakeout y podríamos ver caídas en la cotización de Amazon.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
La cotización de Meta se mantuvo errática durante la semana pasada, moviéndose en un rango estrecho de sólo 31,13$. Desde el gráfico diario se observa como el precio se ha mantenido atrapado entre la zona de 582$ – 588$ y la de 627$ desde finales de abril. Durante este período, el RSI y el MACD han estado lateralizados. Nos indica que la presión de la oferta y la de la demanda se encuentran en equilibrio y es poco probable que veamos movimientos importantes en los próximos días.
Uno de los niveles que debemos observar de cara a las próximas sesiones es el de 582$ – 588$. Si se cruza a la baja nos indicará que se está fortaleciendo la presión vendedora y el precio podría visitar los 525$ a corto plazo. Para pensar en buscar entradas largas, tendría que superarse la zona de máximos de 681$ – 691$. Se estaría rompiendo la estructura bajista que se mantiene vigente desde septiembre del año pasado, lo que supondría una muestra de que la demanda se ha intensificado.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Nvidia cayó un 4,42% durante la sesión del viernes, aunque terminó la semana un 4,70% arriba. El gráfico semanal dejó una vela de rechazo, con una mecha amplia por la parte superior, que sugiere un aumento de la presión vendedora.
En el gráfico diario siguen predominando las señales de fortaleza. La reciente vela roja ha sido la primera bajista tras 7 alcistas, lo que nos sugiere que se trataría de un retroceso normal en el transcurso de un rally. Aunque el RSI ha salido de la zona de sobrecompra, sigue presentando una trayectoria ascendente, al igual que las líneas del MACD.
Por ahora no hay motivos suficientes para pensar que ya no habrá más subidas a corto plazo en Nvidia y se pueden aprovechar estas caídas para abrir posiciones compradoras.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
La sesión del viernes pasado fue negativa para Tesla. Tras abrir con un gap bajista del 2,10%, la cotización se movió a la baja durante toda la jornada, terminando con unas pérdidas totales del 4,75%. El cierre prácticamente en los mínimos del día y la ausencia de mecha por la parte superior de la vela denotan que el mercado estuvo dominado por una presión vendedora intensa, que podría continuar en la jornada de hoy.
Sin embargo, el RSI no ha roto la estructura ascendente que mantiene desde abril y el MACD sigue moviéndose alcista. Son señales de que la demanda continúa siendo intensa y hacen pensar en nuevas subidas a corto plazo.
En estos momentos, la cotización se encuentra en el centro de un rango lateral, lo que sugiere cierta imprevisibilidad. El precio aún podría seguir subiendo hacia las inmediaciones de la resistencia de 465$ o las caídas de los dos últimos días podrían ser un giro que devolverá la cotización a la zona de soporte de los 383$ – 388$. Lo más recomendable es mantenernos al margen y esperar a que la situación se aclare.
Mantente enterado sobre los movimientos del mercado bursátil hoy y aprende a operar en el mercado del S&P500 con los mejores brokers, recomendados por DailyForex. ¡No esperes más!