El S&P500 lleva subiendo 6 semanas consecutivas.
En los gráficos semanal y diario predominan las señales bullish.
Perspectivas de un acuerdo de paz en Irán generaron optimismo hacia la bolsa estadounidense ayer.
El informe de cambio de empleo no agrícola de abril dejó datos más débiles de lo previsto.
Resultados mejores de lo esperado en las empresas de IA durante el primer trimestre atraen presión compradora al S&P500.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
La cotización del S&P500 lleva moviéndose al alza durante 6 semanas consecutivas, contando la actual. Tras el rebote que se produjo en las inmediaciones de la media móvil de 50 períodos, se incrementó la presión compradora sobre este índice, se recuperó lo perdido durante la corrección de febrero – marzo y ya estamos viendo nuevos máximos históricos.
El escenario actual es bullish y es muy probable que la cotización siga subiendo, puesto que no se aprecia ninguna señal de debilidad en esta temporalidad.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
En el gráfico diario del S&P500 predominan las señales de fortaleza. A mediados de abril se produjo un breakout en el máximo histórico, que estuvo acompañado por señales bullish en los indicadores técnicos. A partir de ese momento, el precio siguió subiendo.
La vela de ayer dejó un avance del 1,40% y presenta un cuerpo amplio con el cierre muy cerca de máximos. Señala que hay una fuerte intencionalidad compradora en el mercado y la cotización podría seguir subiendo durante el día de hoy.
El índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra en la zona de sobrecompra y el indicador MACD presenta una pendiente ascendente. Nos indican que la presión de la demanda es más alta que la de la oferta. Es un factor que respalda las teorías bullish. De cualquier manera, antes de abrir posiciones compradoras, es una buena idea esperar a que se produzca un pullback.
Posibilidad de un Acuerdo de Paz en Irán y Resultados Positivos en las Acciones de IA Aúpan al S&P500
En la jornada de ayer se supo que Estados Unidos e Irán podrían estar acercándose a un acuerdo de paz. Trump suspendió la iniciativa de escoltar barcos a través del Estrecho de Ormuz y declaró que «se han efectuado grandes avances hacia un acuerdo definitivo». Este traería la apertura gradual del Estrecho por parte de Irán y eliminaría el bloqueo estadounidense sobre sus puertos.
El precio del crudo WTI cayó un 7,03% tras este anuncio y se incrementó la presión compradora sobre el S&P500, ante las perspectivas de una menor inflación y una menor pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos debida a los precios del carburante.
Otro factor bullish para la bolsa estadounidense fueron unos resultados mejores de lo esperado en empresas relacionadas con la IA durante el primer trimestre del año. Advanced Micro Devices (AMD) declaró unas ganancias por acción un 6,24% mejores de lo previsto y se revalorizó en un 18,61% ayer. Los beneficios por acción de Super Micro Computer (SMCI) superaron las previsiones en un 36,08% y provocaron una subida del 24,54% en su cotización bursátil. El Índice de Semiconductores de Filadelfia subió un 4,48% evidenciando que sigue habiendo un fuerte interés hacia las acciones relacionadas con los semiconductores y la inteligencia artificial.
Por otro lado, el dato del cambio de empleo no agrícola de abril, publicado ayer por la ADP, fue negativo para la bolsa al dejar cifras peores de lo esperado (109.000 empleos frente a los 118.000 previstos).
Para la jornada de hoy habrá que tener en cuenta los informes semanales de nuevas peticiones y renovaciones de subsidios por desempleo, el gasto en construcción de marzo, la productividad no agrícola junto con los costes laborales unitarios del primer trimestre y la previsión del PIB para el segundo trimestre. Cifras mejores de lo esperado constituirán una señal bullish para el S&P500 y viceversa. También habrá que seguir de cerca la evolución de las negociaciones en Irán y los resultados empresariales del primer trimestre.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
La jornada de ayer fue positiva para todos los integrantes del grupo de los 7 Magníficos, que terminaron con ganancias. A continuación, puedes ver el análisis técnico de cada empresa para conocer cuáles son los escenarios más probables para lo que resta de semana.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
La cotización de Apple volvió a aproximarse a su máximo histórico en la jornada de ayer. Las dos últimas velas del gráfico diario exhiben cuerpos amplios, cierres cerca de máximos, así como máximos y mínimos crecientes respecto a sus precedentes. El RSI y el MACD están moviéndose alcistas. Estas señales denotan una fuerte intencionalidad compradora y las probabilidades de que se produzca un breakout son altas.
De cualquier manera, no es conveniente anticiparse y debemos esperar a que el mercado confirme que la presión de la demanda es más intensa. Si se produce la ruptura y el precio se estabiliza por encima, estaremos ante un escenario apropiado para buscar entradas compradoras. En cambio, si se produjese un rechazo, es probable que veamos un nuevo rebote a la baja con rumbo al margen inferior de la estructura lateral.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
La subida por encima del máximo de 411 – 412 USD hizo pensar que Microsoft había terminado con los movimientos bajistas y estaría fraguándose una recuperación. Sin embargo, a lo largo de las 2 últimas semanas se formó un patrón bearish similar a una estrella del atardecer en el gráfico semanal.
Además, el RSI mantiene una pendiente descendente desde el pasado día 22. Las barras bullish del histograma de MACD han ido reduciéndose paulatinamente hasta dar lugar a un cruce bajista. Son señales de que la presión de la oferta se ha incrementado hasta superar a la de la demanda. Es un factor que respalda las teorías bajistas.
Si en los próximos días se cruzase el mínimo de la semana pasada, hay una alta probabilidad de que el precio continúe cayendo hasta el soporte de los 368 USD.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
Tras el breakout de la semana pasada, la cotización de Alphabet ha seguido avanzando durante la presente. Contando la actual, ya son 6 las semanas consecutivas en que esta empresa ha estado subiendo. Por ahora no se aprecia ninguna señal que ponga en duda la fortaleza del rally.
En el gráfico diario, el RSI se mantiene saturado en el área de sobrecompra y el MACD mantiene una pendiente ascendente. Nos indican que la demanda está ejerciendo una presión más intensa que la oferta, lo que podría traer nuevas subidas.
El escenario es favorable a la operativa en largo. Aunque es recomendable esperar a un pullback antes de pensar en abrir posiciones compradoras.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
La semana en curso está siendo la 6ª consecutiva con los precios subiendo y ya ha dejado un máximo y un mínimo más altos que los de la anterior. Es señal de que hay una gran fuerza compradora empujando al mercado.
Desde la temporalidad diaria se observa como el breakout del máximo histórico está dando lugar a un rally intenso. Las subidas del gráfico de precios están respaldadas por un MACD ascendente y un RSI saturado en la zona de sobrecompra, que confirman la presencia de una demanda agresiva.
No se aprecia ninguna señal que ponga en duda la solidez del rally y es probable que veamos una continuación en los próximos días. Para abrir posiciones largas es aconsejable no dejarse llevar por el FOMO y esperar a que se produzca un retroceso.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
Tal y como se observa en el gráfico semanal, la cotización de Meta mantiene una trayectoria bajista desde septiembre del año pasado. La semana pasada se produjo una fuerte caída del 9,82% y durante esta, el precio se está manteniendo lateral.
Los indicadores técnicos de la temporalidad diaria exhiben señales bearish. Avisan de que la presión vendedora es más intensa que la compradora, lo que podría traer más bajadas de precio. Aunque hay que tener en cuenta que la zona de 582 – 588 USD actuó como soporte en noviembre del año pasado y podría volver a hacerlo ahora. Por ello, antes de pensar en abrir posiciones cortas, es conveniente esperar a que se rompa el nivel mencionado. En caso de que esto ocurriese, es probable que veamos caídas hasta las inmediaciones de los 525 USD.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Durante la semana pasada, Nvidia rompió la resistencia de 208 – 212 USD y marcó un nuevo máximo histórico. Sin embargo, el precio retrocedió y cerró la semana con unas pérdidas del 4,72%. En los últimos días, la cotización se ha aproximado a la antigua resistencia de 193 USD y ha rebotado al alza, señalando que se habría convertido en un soporte. En la jornada de ayer predominó la presión compradora y se produjo una subida del 4,64%, dejando al precio muy próximo a la resistencia.
En estos momentos, tanto el RSI como el MACD exhiben señales bearish, indicando que la oferta está presionando más que la demanda. Esto indica que Nvidia podría volver a girarse en las inmediaciones de los 208 – 212 USD a corto plazo.
El contexto de fondo sigue siendo alcista, pero para buscar entradas compradoras tendríamos que ver un breakout en la citada resistencia y una posterior consolidación por encima.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Sigue predominando la incertidumbre en torno a las acciones de Tesla. La semana ha comenzado alcista, con el precio estabilizándose por encima de los 383 – 388 USD. El martes se produjo un rechazo en los 402,12 USD, muy próximo a la anterior zona de máximos de la estructura bajista. En estos momentos, en la temporalidad diaria se está formando un doble techo cuya línea de centro se encuentra en las inmediaciones de los 370 USD.
Los indicadores técnicos señalan fortaleza, avisando de que la demanda está presionando más que la oferta (tanto el RSI como el MACD exhiben trayectorias ascendentes), lo que refuerza las teorías bullish.
Si se cruza la mencionada zona de máximos, estaremos ante una señal alcista, que podría venir acompañada de subidas de precios. Por el contrario, un breakdown en la línea de centro del doble techo sería una señal bajista y anunciaría caídas hacia la zona de mínimos de principios de abril (338 – 340 USD).
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