Idea de Operación en Corto
Ingresa tu posición corta entre $120,27 (cierre del viernes) y $123,48 (un nivel de resistencia horizontal intermedio).
Análisis del Índice de Mercado
- Walmart (NASDAQ:WMT) es miembro del índice Dow Jones Industrial Average, del índice S&P 100 y del índice S&P 500.
- Los tres índices cotizan cerca de máximos históricos, impulsados por un frenesí de IA que recuerda al mercado de valores francés de la década de 1700.
- El indicador Bull Bear Power para el índice S&P 500 es alcista con una divergencia negativa.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de renta variable entran en la última semana de negociación cerca de máximos históricos y el inicio de la semana es alcista, ya que los precios del petróleo cayeron hacia los $90 por barril en medio de la esperanza de un acuerdo a pesar de los mensajes mixtos de Estados Unidos e Irán. La confianza del consumidor sigue retrocediendo, mientras que los costos de endeudamiento se encuentran en máximos de una década. Están por salir las ganancias de Marvell Technology, Salesforce, Costco Wholesale, Dell Technologies, Dollar Tree, Best Buy y The Gap.
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Análisis Fundamental de Walmart
Walmart es una de las empresas más grandes del mundo por ingresos, el mayor empleador privado y la mayor empresa familiar que cotiza en bolsa. Tiene más de 10,000 tiendas que operan bajo más de 45 nombres en 24 países.
Entonces, ¿por qué soy bajista con WMT después de su venta posterior a las ganancias?
Walmart reportó ingresos de $177,75 mil millones y ganancias por acción de $0,66, mientras que las expectativas eran de $174,84 mil millones y $0,66, respectivamente. Sigo siendo bajista debido a las presiones de margen derivadas del aumento de los costos de combustible, las valoraciones excesivas y la mayor competencia de Shein y Temu, en medio de la disminución del gasto discrecional. Soy igualmente bajista en cuanto a la actividad inusualmente alta de opciones, que muestra hasta un 68% de actividad bajista.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 42,35 | Bajista |
Relación P/B | 10,16 | Bajista |
Relación PEG | 4,48 | Bajista |
Relación Actual | 0,77 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Análisis Fundamental de Walmart: Instantánea
La relación precio-beneficio (P/E) de 42.35 convierte a WMT en una acción cara. En comparación, el ratio P/E del índice S&P 500 es de 32,19.
El precio objetivo promedio de los analistas para WMT es de $137,81. Esto sugiere un potencial de crecimiento moderado, pero los riesgos a la baja siguen siendo altos.
Análisis Técnico de Walmart
Señal WMT de hoy
Tabla de precios de Walmart
- El gráfico WMT D1 muestra la acción del precio dentro de un canal de precios bajista.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de abanico de retroceso de Fibonacci ascendente del 50,0% y el 61,8%.
- El indicador Bull Bear Power es bajista y permanece por debajo de su línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- WMT corrigió a medida que el índice S&P 500 se mantiene cerca de máximos históricos, una confirmación bajista.
Mi Operación en Corto de Acciones de WMT
- Nivel de entrada de WMT: Entre $120,27 y $123,48
- WMT Take Profit: Entre $95,42 y $98,88
- Stop Loss de WMT: Entre $132,12 y $137,81
- Relación riesgo/recompensa: 2,17
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