Las acciones de los centros de datos se refieren a las empresas que cotizan en bolsa y que están activamente involucradas en la construcción y operación de centros de datos. Estas empresas están activas en la construcción, generación de energía, gestión térmica y operaciones de centros de datos. Hay edificios masivos, similares a almacenes, que consumen mucha energía y albergan servidores y tecnología relacionada que alimentan la IA, el internet y todo lo que está en la nube.
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¿Por qué Debería Considerar Invertir en Acciones de Centros de Datos?
Los centros de datos no son un fenómeno de inversión nuevo, ya que el internet los requiere para operar. El avance en la adopción de la IA en 2022 impulsó la demanda, ya que los hyperscalers requieren centros de datos masivos para las operaciones de IA. El mercado de centros de datos está en camino de superar los $600 mil millones para finales de 2030, como parte del sector de IA de varios billones, con tasas de crecimiento anual de dos dígitos.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar acciones de centros de datos:
- Investiga acciones de centros de datos con crecimiento de ingresos en los últimos tres años.
- Diversifica tu cartera de acciones de centros de datos con empresas que construyen centros de datos, proporcionan gestión térmica y componentes de servidores.
- Mezcla tu cartera de acciones de centros de datos con empresas involucradas en la generación de electricidad.
- Analiza el balance general y evita las acciones de centros de datos con alta deuda.
- Verifica la eficiencia de utilización de energía (PUE), un indicador clave de la eficiencia operativa del centro de datos, junto con las tasas de ocupación.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Centros de Datos?
El segmento de los centros de datos es altamente competitivo y requiere enormes gastos de capital para asegurar que los servidores funcionen con la tecnología más avanzada. La disponibilidad de energía es otro factor significativo, con algunos hiperescaladores prefiriendo la co-localización en lugar de depender del proveedor de energía. El bombo de la IA ha disparado las valoraciones, lo que está aumentando los riesgos a la baja. El auge de la IA eventualmente se desacelerará, los avances tecnológicos podrían resultar en una menor demanda de centros de datos de lo actualmente planeado, y el aumento de los costos de electricidad podría amenazar los planes de gasto de capital.
Aquí tienes una lista corta de acciones de centros de datos a considerar:
- Fabrinet (FN)
- Applied Digital (APLD)
- WhiteFiber (WYFI)
- Modine Manufacturing (MOD)
- Core Scientific (CORZ)
Análisis Fundamental de Fabrinet (NYSE:FN)
Fabrinet (NYSE:FN) fabrica empaques ópticos avanzados y servicios de fabricación óptica, electromecánica y electrónica de precisión. Fabrinet también es miembro del Russell 2000.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a Fabrinet después de su corrección del 30%?
Aunque la venta masiva ha hecho caer a Fabrinet, sigue siendo un especialista en fabricación por contrato para ópticas y fotónica de IA, que son tecnologías clave en el ecosistema de IA en expansión. FN es una acción pura que puede asociarse con los principales actores de la industria sin conflictos y soy optimista sobre la demanda de sus transceptores ópticos de próxima generación, fotónica de silicio integrada y arquitectura de óptica empaquetada. Abordan las velocidades de interconexión de los centros de datos, el próximo obstáculo en el avance de la IA.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 45,05 | Bajista |
Relación P/B | 8,16 | Bajista |
Relación PEG | 1,73 | Alcista |
Relación Actual | 2,55 | Alcista |
Rentabilidad sobre Activos | 8,52% | Bajista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 19,99% | Alcista |
Margen de Beneficio | 9,94% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 0,00% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Fabrinet
El ratio precio-beneficio (P/E) de 45,05 hace que Fabrinet sea una acción cara. En comparación, la relación P/E para el índice NASDAQ 100 es de 35,33.
El precio objetivo promedio de los analistas para Fabrinet es de $749,11. Esto sugiere un excelente potencial de crecimiento con riesgos a la baja manejables.
Análisis Técnico de Fabrinet
Gráfico de Precios de Fabrinet
- El gráfico D1 de Fabrinet muestra la acción del precio entre sus niveles descendentes de 0,0% y 38,2% del fan de retroceso de Fibonacci.
- También muestra que Fabrinet se está acercando a un nivel crucial, el indicador de poder alcista-bajista es bajista con una divergencia positiva.
Mi Operación Larga de Acciones de Fabrinet
- Nivel de Entrada FN: Entre $502,01 y $531,89
- FN Toma de Ganancias: Entre $690,40 y $708,09
- FN Stop Loss: Entre $412,08 y $424,44
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,10
Análisis Fundamental de Applied Digital (NASDAQ:APLD)
Applied Digital (APLD) diseña, desarrolla y opera soluciones de infraestructura digital. Se enfoca en las industrias de computación de alto rendimiento (HPC) e inteligencia artificial a través de sus dos segmentos de negocio: Negocio de Alojamiento de Centros de Datos y Negocio de Alojamiento HPC. También ofrece servicios de infraestructura a los mineros de criptomonedas.
Entonces, ¿por qué soy optimista con Applied Digital en los niveles actuales?
El campus Polaris Forge 1 se volvió completamente operativo este mes, llevando a la empresa de la fase de desarrollo a ser positiva en flujo de caja. CoreWeave arrendó todo el sitio bajo un contrato de 15 años y $11 mil milloness, creando ingresos estables y recurrentes para Applied Digital y formando el núcleo de mi optimismo. Soy igualmente optimista sobre un acuerdo de arrendamiento a largo plazo en Delta Forge 2 y los planes de construcción para el Edificio 2 en Polaris Forge.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | No disponible | Bajista |
Relación P/B | 7,08 | Bajista |
Relación PEG | No disponible | Bajista |
Relación Actual | 2,38 | Alcista |
Retorno sobre Activos | -0,60% | Bajista |
Retorno sobre Patrimonio | -5,56% | Bajista |
Margen de Beneficio | -59,47% | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 0,0% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Applied Digital
El ratio precio-beneficio (P/E) de Applied Digital no está disponible. En comparación, la relación precio-beneficio (P/E) del índice NASDAQ 100 es de 35,33.
El objetivo de precio promedio de los analistas para Applied Digital es de $73,36. Esto sugiere que hay un excelente potencial de crecimiento y un riesgo a la baja en disminución.
Análisis Técnico Digital Aplicado
Gráfico de Precios Digitales Aplicados
- El gráfico D1 de Applied Digital muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 50,0% y 61,8% ascendentes.
- También muestra a Applied Digital dentro de un canal de precios alcista.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una divergencia positiva.
Mi Comercio de Acciones Digitales Largas Aplicadas
- Nivel de Entrada de APLD: Entre $37,96 y $40,37
- APLD Toma de Ganancias: Entre $66,27 y $69,58
- APLD Stop Loss: Entre $27,35 y $30,51
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,67
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