Las acciones de oro son empresas que cotizan en bolsa y están activas en el sector del oro. Están principalmente involucradas en la exploración, extracción y refinación de oro. La reciente adopción de la IA ha allanado el camino para que las empresas de servicios descubran depósitos. Las empresas de almacenamiento de oro ofrecen una alternativa a la exposición directa al oro. Aún así, los inversores deben centrarse en la exploración, extracción y refinación del oro a través de mineros de oro establecidos y junior.
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¿Por qué Deberías Considerar Invertir en Acciones de Oro?
El oro siempre ha fascinado como símbolo de riqueza y estatus, pero las acciones de oro ofrecen numerosos beneficios y los inversores deberían considerar añadirlas a sus carteras. El oro supera a otros activos durante la incertidumbre económica y los eventos geopolíticos, proporcionando protección contra la baja para las carteras de acciones. Las acciones de oro también ofrecen una cobertura contra la inflación y superan el rendimiento durante los períodos de debilidad del dólar estadounidense.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar acciones de oro:
- Invierte en una combinación de mineros de oro establecidos para estabilidad y dividendos y mineros junior, que conllevan mayores riesgos pero ofrecen un notable potencial de crecimiento
- Analiza las reservas de oro de los mineros de oro para evaluar la longevidad de sus operaciones
- Enfoca el 75% de tu cartera en acciones de oro con operaciones mineras en los diez principales países productores de oro, y el 25% restante en proyectos globales emocionantes.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Oro?
Los precios volátiles del oro representan el riesgo más notable, ya que impactan directamente en la rentabilidad de las acciones de oro. Si bien los últimos tres años han visto precios altos del oro y máximos históricos, lo que ha fomentado la exploración y mayores rendimientos de dividendos, otros períodos han visto precios deprimidos. A largo plazo, es probable que el oro marche mientras el panorama político enfrenta riesgos más graves que en cualquier momento de los últimos 70 años.
Aquí tienes una lista corta de acciones de oro atractivas:
- Newmont Corporation (NEM)
- AngloGold Ashanti (AU)
- Contango Ore (CTGO)
- Seabridge Gold (SA)
- McEwen Mining (MUX)
Análisis Fundamental de Newmont Corporation (NYSE:NEM)
Newmont Corporation (NYSE:NEM) es la corporación minera de oro más grande del mundo con operaciones en los Estados Unidos, Canadá, México, la República Dominicana, Australia, Ghana, Argentina, Perú y Surinam. También es un componente del S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a Newmont Corporation en los niveles actuales?
La mina Ahafo North en Ghana está alcanzando su capacidad operativa completa y se espera que entregue entre 275.000 y 325.000 onzas de oro de bajo costo anualmente. Equilibrará la menor producción de activos más maduros. También soy optimista sobre su pipeline de crecimiento, especialmente dos activos de primer nivel en Australia, Tanami Expansion 2 (TE2) y Cadia Panel Cave 2-3, que añadirán producción de alta calidad. Las medidas de reducción de costos y las fusiones y adquisiciones oportunistas aumentan mi optimismo.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 12,47 | Alcista |
Relación P/B | 2,94 | Bearish |
Relación PEG | 2,78 | Bajista |
Relación Actual | 2,44 | Alcista |
Retorno sobre Activos | 14,89% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 25,83% | Alcista |
Margen de Beneficio | 33,87% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 1,04% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Newmont Corporation
El ratio precio-beneficio (P/E) de 12,47 hace que Newmont Corporation sea una acción económica. En comparación, la relación P/E para el índice S&P 500 es de 31,45.
El objetivo de precio promedio de los analistas para Newmont Corporation es de $140,17. Esto sugiere un excelente potencial de alza con riesgos de baja razonables.
Análisis Técnico de Newmont Corporation
Gráfico de Precios de Newmont Corporation
- El gráfico D1 de Newmont Corporation muestra la acción del precio entre sus niveles descendentes de 0,0% y 38,2% del fan de retroceso de Fibonacci.
- También muestra a Newmont Corporation dentro de una zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder Bull Bear es bajista con una línea de tendencia ascendente, acercándose a un cruce alcista.
Mi Operación de Acciones Largas en Newmont Corporation
- NEM Nivel de Entrada: Entre $92,02 y $97,88
- NEM Toma de Ganancias: Entre $124,43 y $131,98
- NEM Stop Loss: Entre $76,05 y $81,34
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,03
Análisis Fundamental de AngloGold Ashanti (NYSE:AU)
AngloGold Ashanti (NYSE:AU) se encuentra entre los diez mayores mineros de oro a nivel mundial, operando 21 minas en cuatro continentes, con sus acciones cotizando en cinco mercados de valores.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre AngloGold Ashanti a pesar de su reciente venta masiva?
La plena integración y optimización de la mina Sukari en Egipto, una operación a cielo abierto de mayor margen en una jurisdicción estable y los récords de retorno de capital forman el núcleo de mi optimismo. Su excelencia operativa, particularmente en la eficiencia de la minería subterránea, como se evidencia en sus minas de Obuasi, Geita y Cuiabá, proporciona un sólido catalizador de crecimiento, y aprecio la diversificación de los ingresos, incluyendo activos de bajo costo y alto rendimiento.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 11,99 | Alcista |
Relación P/B | 4,84 | Bajista |
Relación PEG | 0,74 | Alcista |
Relación Actual | 2,71 | Alcista |
Rentabilidad sobre Activos | 22,83% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 42,97% | Alcista |
Margen de Beneficio | 31,11% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 5,64% | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de AngloGold Ashanti
La relación precio-beneficio (P/E) de 11,99 hace que AngloGold Ashanti sea una acción económica. En comparación, la relación P/E para el índice S&P 500 es de 31,45.
El precio objetivo promedio de los analistas para AngloGold Ashanti es de $118,38. Esto sugiere un excelente potencial de crecimiento con riesgos a la baja en disminución.
Análisis Técnico de AngloGold Ashanti
Gráfico de precios de AngloGold Ashanti
- El gráfico D1 de AngloGold Ashanti muestra la acción del precio entre sus niveles descendentes de 0,0% y 38,2% del fan de retroceso de Fibonacci.
- También muestra a AngloGold Ashanti dentro de una zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder Bull Bear es bajista con una línea de tendencia ascendente, acercándose lentamente a un cruce alcista.
Mi Operación de Acciones Largas de AngloGold Ashanti
- Nivel de Entrada AU: Entre $77,13 y $82,58
- AU Toma de Ganancias: Entre $111,98 y $117,14
- AU Stop Loss: Entre $62,55 y $67,82
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,39
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