El oro es una excelente cobertura para la cartera debido a su baja correlación con las acciones. También ofrece protección contra la inflación, estabilidad durante tiempos inciertos y un efecto riqueza psicológico. La relación inversa con el dólar estadounidense aumenta su atractivo como activo de diversificación. Con la inflación y las expectativas de inflación incómodamente altas, el potencial de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y el aumento de los riesgos geopolíticos, los inversores deberían considerar el oro y las acciones de oro, con este metal precioso cotizando en máximos históricos.
Top Brokers de Forex en línea
¿Qué son las Acciones de Oro?
Las acciones de oro son empresas que cotizan en bolsa y operan en el sector del oro. Se dedican principalmente a la exploración, extracción y refinación de oro. La reciente adopción de la IA ha abierto el camino para las empresas de servicios que utilizan la IA para descubrir depósitos. Las empresas de almacenamiento de oro ofrecen una alternativa a la exposición directa al oro. Aún así, los inversores deberían centrarse en la exploración, extracción y refinado de oro a través de mineras de oro establecidas y junior.
¿Por qué Deberías Considerar Invertir en Acciones de Oro?
El oro siempre ha fascinado como símbolo de riqueza y estatus, pero las acciones de oro ofrecen numerosos beneficios y los inversores deberían considerar agregarlas a sus carteras. El oro supera el rendimiento durante la incertidumbre económica y los eventos geopolíticos, proporcionando protección a la baja para las carteras de renta variable. Las acciones de oro también ofrecen una cobertura contra la inflación y superan el rendimiento durante períodos de debilidad del dólar estadounidense.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar las acciones de oro:
- Invierte en una combinación de mineras de oro establecidas para estabilidad y dividendos y mineras junior, que conllevan mayores riesgos pero ofrecen un potencial de crecimiento notable.
- Analiza las reservas de oro de las mineras de oro para evaluar la longevidad de sus operaciones.
- Concentra el 75% de su cartera en acciones de oro con operaciones mineras en los diez países principales en producción de oro y el 25% restante en proyectos globales interesantes.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Oro?
Los precios volátiles del oro representan el riesgo más notable, ya que impactan directamente en la rentabilidad de las acciones de oro. Si bien los últimos tres años han sido testigos de altos precios del oro y máximos históricos, lo que fomentó la exploración y mayores rendimientos de dividendos, otros períodos han visto precios deprimidos. A largo plazo, es probable que el oro siga subiendo a medida que el panorama económico y político mundial actual enfrenta riesgos más graves que en cualquier otro momento de los últimos 70 años.
Aquí hay una lista de acciones de oro atractivas:
- Kinross Gold (KGC)
- Triple Flag Precious Metals (TFPM)
- Franco-Nevada Corporation (FNV)
- SSR Mining (SSRM)
- Agnico Eagle Mines (AEM)
Actualización Sobre mis Mejores Acciones de Oro para Comprar Ahora
En nuestra entrega anterior, destaqué el potencial alcista de Pan American Silver y Coeur Mining.
- Pan American Silver (NYSE:PAAS): Una posición larga en PAAS entre $53,85 y $56,26
PAAS subió más del 27% y mi stop loss se activó en $61, lo que resultó en una ganancia de poco menos del 20%.
- Coeur Mining (NYSE:CDE): Una posición larga en CDE entre $18,20 y $19,18
CDE subió más del 16% y mi stop loss se activó, cerrando esta posición en $20 con una ganancia superior al 14%.
Análisis Fundamental de Kinross Gold (NYSE:KGC)
Kinross Gold (NYSE:KGC) es principalmente una empresa minera de oro con plata como metal secundario. Opera minas en Estados Unidos, Canadá, Rusia, Brasil, Chile, Ghana y Mauritania. También es un componente del S&P/TSX 60.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre Kinross Gold después de su corrección?
El proyecto Great Bear en Ontario, un depósito de alta ley y de primer nivel con potencial para más de 10 millones de onzas y el proyecto Lobo-Marte en Chile, que se proyecta producirá más de 300.000 onzas anualmente, son importantes catalizadores de crecimiento. KGC también se beneficia de la disciplina del balance, incluida la amortización de $500 millones de pagarés senior al 4,50% con vencimiento en 2027 y una reserva de efectivo neta de $1.000 millones, mientras que las compras de oro por parte de fondos de cobertura e instituciones añaden impulso.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 12,45 | Alcista |
Relación P/B | 3,71 | Bajista |
Relación PEG | No disponible | Bajista |
Relación Actual | 2,84 | Alcista |
Retorno sobre Activos | 30,35% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 35,47% | Alcista |
Margen de Beneficio | 35,99% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 0,51% | Bajista |
Análisis Fundamental de Kinross Gold: Instantánea
El ratio precio-beneficio (P/E) de 12,45 convierte a Kinross Gold en una acción barata. En comparación, el ratio P/E del índice S&P 500 es de 32,19.
El precio objetivo promedio de los analistas para Kinross Gold muestra un excelente potencial de crecimiento con riesgos a la baja en declive.
Análisis Técnico de Kinross Gold
Gráfico de precios del oro de Kinross
- El gráfico D1 de Kinross Gold muestra la acción del precio rompiendo por encima del abanico de retrocesos de Fibonacci descendente.
- También muestra a Kinross Gold rompiendo por encima de una importante zona de soporte horizontal.
- El indicador Bull Bear Power es bajista con una línea de tendencia ascendente, acercándose lentamente a un cruce alcista.
Mi Operación de Acciones Largas de Kinross Gold
- Nivel de entrada de KGC: Entre $28,58 y $29,37
- KGC Take Profit: Entre $42,06 y $43,32
- Stop Loss de KGC: Entre $21,94 y $23,03
- Relación riesgo/recompensa: 2,03
Análisis Fundamental Triple Flag Precious Metals (NYSE:TFPM)
Triple Flag Precious Metals (NYSE:TFPM) es una empresa de transmisión y regalías de oro, plata, cobre, níquel, plomo, litio y zinc con intereses minerales en Australia, Canadá, Colombia, Costa de Marfil, México, Mongolia, Perú, Sudáfrica y Estados Unidos. Actualmente cuenta con 34 activos en producción, 207 en desarrollo, con 16 flujos y 225 regalías.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre Triple Flag Precious Metals a los niveles actuales?
Triple Flag Precious Metals logró un desempeño financiero récord en su último trimestre, con ingresos que se dispararon un 79% interanual a $147 millones, mientras que las ganancias netas ajustadas se dispararon un 128% a $92,7 millones. Logró un margen de activos netos del 93% y me volví alcista ante la expansión de su base de activos de alta calidad, su estrategia de asignación de capital, el aumento de dividendos y su último flujo de caja operativo de $113,3 millones.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 20,85 | Alcista |
Relación P/B | 2,95 | Bajista |
Relación PEG | No disponible | Bajista |
Relación Actual | 6,31 | Alcista |
Retorno sobre Activos | 8,41% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 15,93% | Alcista |
Margen de Beneficio | 68,68% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 0,75% | Bajista |
Análisis fundamental de Triple Flag Precious Metals - Instantánea
El ratio precio-beneficio (P/E) de 20,85 convierte a Triple Flag Precious Metals en una acción barata. En comparación, el ratio P/E del índice S&P 500 es de 32,19.
El precio objetivo promedio de los analistas para Triple Flag Precious Metals es de $42,75. Esto sugiere un excelente potencial de crecimiento con riesgos razonables a la baja.
Análisis Técnico de Triple Flag Precious Metals
Gráfico de precios de Triple Flag Precious Metals
- El gráfico diario de Triple Flag Precious Metals muestra la acción del precio entre sus niveles de abanico de retroceso de Fibonacci descendente del 0,0% y el 38,2%.
- También muestra a Triple Flag Precious Metals dentro de una zona de soporte horizontal.
- El indicador Bull Bear Power es bajista con una línea de tendencia ascendente, acercándose a un cruce alcista.
Mi Operación de Acciones a Largo Plazo de Triple Flag Precious Metal
- Nivel de entrada de TFPM: Entre $30,72 y $31,96
- TFPM Take Profit: Entre $42,75 y $44,03
- Stop Loss de TFPM: Entre $24,75 y $26,89
- Relación riesgo/recompensa: 2,16
¿Listo para operar con nuestro análisis de las mejores acciones para oro? Entonces, opera durante el mes de junio de 2026 aprendiendo las estrategias de trading ofrecidas por los mejores brokers para negociar con acciones recomendados por DailyForex. ¡No esperes más!