La aparición de la IA ha impulsado la demanda de acciones de centros de datos, marcando el inicio de una nueva revolución tecnológica. A pesar de la incertidumbre económica, la persistente inflación subyacente, la desaceleración del mercado laboral y el debilitamiento de la confianza de los consumidores, la inversión masiva en IA y centros de datos ha impulsado al alza los mercados bursátiles. Descubre cuáles son las mejores acciones de centros de datos para comprar ahora y mantener durante todo el ciclo de auge.
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¿Qué son las Acciones de Centros de Datos?
Las acciones de centros de datos se refieren a empresas que cotizan en bolsa y que participan activamente en la construcción y el funcionamiento de centros de datos. Estas empresas se dedican a la construcción, la generación de energía, la gestión térmica y las operaciones de los centros de datos. Se trata de edificios enormes, similares a almacenes y con un gran consumo energético, que albergan servidores y tecnología relacionada que alimenta la IA, Internet y todo lo que hay en la nube.
¿Por qué Debería Considerar Invertir en Acciones de Centros de Datos?
Los centros de datos no son un fenómeno de inversión nuevo, ya que Internet requiere de ellos para funcionar. El avance en la adopción de la IA en 2022 generó un aumento de la demanda, ya que los hiperescaladores necesitan centros de datos masivos para operaciones relacionadas con la IA. El mercado de los centros de datos va camino de superar los $600.000 millones a finales de 2030, como parte del sector de la IA, valorado en varios billones, con tasas de crecimiento anualizadas de dos dígitos.
A continuación se indican algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar las acciones de centros de datos:
- Busca acciones de centros de datos que hayan registrado un crecimiento de los ingresos en los últimos tres años.
- Diversifica tu cartera de centros de datos con empresas que construyan centros de datos, proporcionen soluciones de gestión térmica y suministren componentes para servidores.
- Incluye en tu cartera de acciones de centros de datos a empresas dedicadas a la generación de electricidad.
- Analiza el balance y evita las acciones de centros de datos con un alto nivel de endeudamiento.
- Comprueba la eficiencia en el uso de la energía (PUE), un indicador clave de la eficiencia operativa del centro de datos, junto con las tasas de ocupación.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Centros de Datos?
El segmento de los centros de datos es muy competitivo y requiere enormes inversiones de capital para garantizar que los servidores funcionen con la tecnología más avanzada. La disponibilidad de energía es otro factor significativo, ya que algunos hiperescaladores prefieren la coubicación en lugar de depender del proveedor de energía. El entusiasmo por la IA ha disparado las valoraciones, lo que aumenta los riesgos a la baja. El auge de la IA acabará ralentizándose, los avances tecnológicos podrían dar lugar a una demanda de centros de datos inferior a la prevista actualmente y el aumento de los costes de la electricidad podría poner en peligro los planes de inversión.
A continuación, se incluye una breve lista de acciones de centros de datos a tener en cuenta:
- Vertiv Holdings (VRT)
- BitFuFu Inc. (FUFU)
- Equinix (EQIX)
- Cipher Digital Inc. (CIFR)
- Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR)
Actualización de la Selección de las Mejores Acciones de Centros de Datos para Comprar Ahora
En mi anterior entrega, destaqué el potencial alcista de TE Connectivity y Motorola Solutions.
- TE Connectivity (NYSE:TEL): Posición larga en TEL entre $212,04 y $217,73
TEL ha bajado aproximadamente un 1% desde que la compré y mantendré mi posición, ya que los factores alcistas siguen vigentes.
- Motorola Solutions (NYSE:MSI): Posición larga en MSI entre $434,13 y $444,59
MSI se desplomó tras la publicación de sus resultados y mi stop loss se activó en $412, lo que supuso una pérdida ligeramente inferior al 5%.
Análisis Fundamental Vertiv Holdings (NYSE:VRT)
Vertiv Holdings (NYSE:VRT) fabrica y proporciona infraestructura y servicios críticos para centros de datos, redes de comunicación y entornos comerciales e industriales. Opera en más de 40 países, con sedes regionales en Suiza, China, Singapur, Australia y la India. VRT cuenta con 24 plantas de fabricación y montaje y da empleo a más de 30.000 personas. Vertiv Holdings también forma parte del índice Russell 1000.
Entonces, ¿por qué soy optimista con respecto a Vertiv Holdings en medio de su reciente corrección?
La cartera de pedidos récord de más de $15.000 millones, impulsada por las implementaciones de racks de IA de alta densidad en hiperescaladores que utilizan los sistemas de refrigeración líquida y de alimentación de VRT y la continua expansión de los márgenes, que alcanzaron casi el 21% en su último trimestre, constituyen el núcleo de mi estrategia de «comprar en las caídas». La adquisición de Thermal Labs reforzó sus capacidades de refrigeración líquida, y la revisión al alza de las previsiones de ventas netas para todo el año añade un catalizador alcista.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 81,86 | Bajista |
Relación P/B | 29,63 | Bajista |
Relación PEG | 1,64 | Alcista |
Relación Actual | 1,49 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 11,15% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 45,10% | Alcista |
Margen de Beneficio | 14,37% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 0,08% | Alcista |
Resumen del análisis fundamental de Vertiv Holdings
La relación precio-beneficio (P/E) de 81,86 convierte a Vertiv Holdings en una acción cara. En comparación, la relación P/E del índice NASDAQ 100 es de 35,89.
El precio objetivo medio de los analistas para Vertiv Holdings es de $377,21. Esto sugiere un buen potencial alcista con riesgos bajistas manejables.
Análisis Técnico de Vertiv Holdings
Gráfico de precios de Vertiv Holdings
- El gráfico D1 de Vertiv Holdings muestra la evolución del precio entre sus niveles ascendentes del 0,0% y el 38,2% del abanico de retroceso de Fibonacci.
- También muestra a Vertiv Holdings dentro de un canal de precios alcista.
- El indicador Bull Bear Power es bajista con una línea de tendencia ascendente, acercándose a un cruce alcista.
Mi Operación de Compra de Acciones de Vertiv Holdings
- Nivel de entrada de VRT: entre $324 y $339,73
- Take Profit de VRT: entre $409,94 y $422,24
- Stop Loss de VRT: entre $282,05 y $293,88
- Relación riesgo/recompensa: 2,05
Análisis Fundamental de BitFuFu (NASDAQ:FUFU)
BitFuFu (NASDAQ:FUFU) es una empresa dedicada a la minería de bitcoins y a la innovación en servicios de minería que gestiona enormes centros de datos. Cuenta con software propio para la optimización en tiempo real del consumo energético y con una red global en expansión de centros de datos de alto rendimiento.
Entonces, ¿por qué soy optimista respecto a BitFuFu antes de la publicación de sus resultados?
La adquisición por parte de BitFuFu, por $20,4 millones, de un centro de datos operativo de 51 MW en Oklahoma, que funciona con una infraestructura refrigerada por aire a un bajo coste eléctrico de 0,03 $/kWh, y su instalación minera de 80 MW en Etiopía, que supone una enorme fuente de ingresos. La empresa tiene previsto ampliar la capacidad total a 1 GW este año, que podría alquilar a empresas centradas en la IA para diversificar su negocio más allá de la minería de BTC de bajo coste. También me parece optimista su enfoque en la optimización de las operaciones para mejorar la eficiencia, mientras que su tesorería de 1.794 BTC proporciona un colchón de capital.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 4,14 | Alcista |
Relación P/B | 2,36 | Alcista |
Relación PEG | No disponible | Bajista |
Relación Actual | 3,30 | Alcista |
Retorno sobre Activos | 2,14% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | -19,96% | Alcista |
Margen de Beneficio | -6,54% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 0,00% | Bajista |
Resumen del análisis fundamental de BitFuFu
El ratio precio/beneficio (P/E) de 4,14 convierte a BitFuFu en una acción barata. En comparación, el ratio P/E del índice NASDAQ 100 es de 35,89.
El precio objetivo medio de los analistas para BitFuFu es de $4,17. Esto sugiere un excelente potencial alcista con riesgos bajistas en declive.
Análisis Técnico de BitFuFu
Gráfico de precios de BitFuFu
- El gráfico D1 de BitFuFu muestra la evolución del precio entre los niveles descendentes del abanico de retroceso de Fibonacci del 50,0% y el 61,8%.
- También muestra cómo BitFuFu rebota en una zona de soporte horizontal.
- El indicador Bull Bear Power sigue mostrando una tendencia bajista con una línea de tendencia ascendente, acercándose a un cruce alcista.
Mi Operación de Compra de Acciones de BitFuFu
- Nivel de entrada de FUFU: entre $1,97 y $2,08
- Take Profit de FUFU: entre $3,34 y $3,47
- Stop Loss de FUFU: entre $1,44 y $1,51
- Relación riesgo/recompensa: 2,59
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