Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $179 (mínimo intra-día del viernes) y $187,92 (un nivel de resistencia horizontal intermedio).
Análisis del Índice de Mercado
- Oracle (NYSE:ORCL) es miembro del índice S&P 100 y del índice S&P 500.
- Ambos índices cotizan por debajo de sus máximos históricos, con volúmenes de negociación bajistas en aumento y volúmenes de negociación alcistas en disminución.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos para el Índice S&P 500 es bajista y se mantiene por debajo de su línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones están subiendo esta mañana y el petróleo crudo está cayendo después de que Estados Unidos e Irán acordaran firmar un acuerdo de paz, electrónicamente, este viernes en Suiza. Esto se suma al renovado sentimiento alcista en IA tras la exitosa OPI de SpaceX (NASDAQ:SPCX), que subió más del 19% y añadió otro 3% en las horas posteriores al cierre del mercado el viernes. Aunque un camino hacia el fin de la guerra eliminará un obstáculo significativo para el aumento de los mercados bursátiles, persisten los problemas macroeconómicos.
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Análisis Fundamental de Oracle
Oracle está entre las 20 empresas más grandes del mundo, vendiendo software de bases de datos, aplicaciones empresariales e infraestructura y hardware en la nube. También es miembro de la empresa conjunta Stargate con sede en EE. UU. junto con OpenAI, SoftBank y MGX.
Entonces, ¿por qué soy bajista con ORCL después de su informe de ganancias?
Oracle reportó ingresos de $19,18 mil millones y ganancias por acción de $2,11, superando las expectativas de $19,10 mil millones y $2,11, respectivamente. Aún así, su guía futura decepcionó y no logró tranquilizar a los inversores de que sus enormes gastos de capital, cargados de deuda, estaban dando frutos. Estoy igualmente preocupado por los planes de recaudar otros $20 mil millones para la construcción de centros de datos, lo cual genera preocupaciones de flujo de caja y el riesgo de que los retornos sean insuficientes para financiar su deuda.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 31,53 | Bajista |
Relación P/B | 12,30 | Bajista |
Relación PEG | 1,04 | Alcista |
Relación Actual | 1,12 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Oracle
El ratio precio-beneficio (P/E) de 31,53 hace que ORCL sea una acción cara. En comparación, la relación P/E para el índice S&P 500 es de 32,01.
El objetivo de precio promedio de los analistas para ORCL es de $255,38. Esto sugiere un excelente potencial de crecimiento, pero los riesgos a la baja siguen siendo dominantes.
Análisis Técnico de Oracle
Señal de ORCL de hoy
Gráfico de Precios de Oracle
- El gráfico D1 de ORCL muestra la acción del precio dentro de un canal bajista.
- También muestra la acción del precio rompiendo por debajo de su fan de retroceso de Fibonacci ascendente.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación promedio alcistas son más altos que los volúmenes de negociación promedio bajistas, lo que sugiere una posible mayor volatilidad a corto plazo.
- ORCL corrigió más que el índice S&P 500, una confirmación bajista.
Mi Operación de Venta Corta de Acciones de ORCL
- Nivel de Entrada de ORCL: Entre $179 y $187,92
- ORCL Toma de Ganancias: Entre $134,57 y $142,80
- ORCL Stop Loss: Entre $200,15 y $212,48
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,10
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