El IBEX 35 se sitúa cercano a los 19.200 puntos, a la espera de algún catalizador para nuevas subidas.
No obstante, la situación geopolítica y el precio del petróleo alto auguran una semana de incertidumbre, sobre todo en el corto plazo.
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Indicadores Técnicos, Resistencias y Soportes del IBEX 35
Los indicadores técnicos continúan mostrando que la tendencia de fondo sigue siendo alcista, aunque a corto plazo puede haber cierta volatilidad. Así lo ven las medias móviles a corto plazo, como la MA5, que está en 19.415 puntos y da señal de venta. La MA10, aunque se sitúa positiva estando en 18.988 puntos, se encuentra muy cerca de la cotización actual del índice, lo que sugiere que en este marco temporal la tendencia no es muy fuerte. En cambio, otras medias a medio y largo plazo como la MA50 y la MA200 dan señal de compra, situándose en 17.209 y 12.300 puntos, respectivamente.
Los osciladores técnicos mantienen que el momentum y el impulso siguen intactos, tal como señalan el índice RSI(14), que está en 62,926 y da señal de compra, o el indicador MACD(12,26), que se encuentra en 665,31 y también da señal de compra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos están por la misma labor, como el STOCH(9,6), que está en 95,192 y da sobrecompra, o el STOCHRSI(14), que se sitúa en 44,357 y da señal de venta.
El punto pivote del IBEX 35, se sitúa en 19.246 puntos, la resistencia inmediata está en 19.411 puntos y el soporte inmediato se encuentra en 19.051 puntos.
Qué Esperar del IBEX 35 esta Semana
El selectivo español continúa siendo alcista a medio y largo plazo, aunque este impulso ya no existe a corto plazo, como muestran los indicadores técnicos. Además, los osciladores en sobrecompra sugieren que el rally reciente necesita digerir las ganancias. Los tres escenarios que se pueden esperar para esta semana son:
Escenario alcista: para que se produzca una ruptura por encima de los 19.411 puntos, un catalizador puede ser una subida de tipos del BCE pero con un tono tranquilizador sobre la inflación. Igualmente, noticias de una posible tregua en Ormuz que bajen el precio del petróleo también pueden ayudar.
Escenario bajista: si se produce una escalada más significativa del conflicto entre Irán y EE UU con el petróleo cercano a los 100 $ y el BCE sorprende con un tono más agresivo de lo descontado, no es descartable una pérdida de los 19.051 puntos.
Escenario lateral: en el caso que el BCE esté en línea de los esperado y el petróleo se mantenga volátil en los límites actuales, lo más probable es que el IBEX 35 se mueva en el rango de 19.051 – 19.411 puntos.
Qué Factores Macro Pueden Afectar al IBEX 35 Durante la Semana
Petróleo y conflicto en Oriente Medio: durante el lunes el precio del petróleo Brent llegó a situarse por encima de los 91 $, tras los nuevos ataques entre las dos partes en la región. La situación geopolítica continuará marcando la semana, pudiendo mermar las expectativas del IBEX35, aunque puede servir de catalizador para empresas petroleras como Repsol.
El BCE tiene previsto reunirse este jueves, 23 de julio, para marcar la política monetaria de la eurozona. No se espera una subida en esta reunión, aunque sí pueden dar pistas de cuál será la estrategia para los próximos meses, donde muchos analistas sugieren que se producirán nuevas subidas. Si se confirma lo anterior, bancos como Santander o BBVA se pueden beneficiar de un mayor margen de intereses.
Mañana, día 22 de julio, empieza la temporada de resultados del segundo trimestre, con empresas como Indra, Bankinter o Repsol presentando sus cuentas. El foco no estará en los números, sino en si cumplen con sus objetivos o se revisan al alza o a la baja.
El viernes 24 de julio se publican los preliminares de manufacturas y servicios de julio para la eurozona, España, Reino Unido y Estados Unidos. Es una buena fotografía que sirve para entender el primer mes del tercer trimestre tras la reanudación de los ataques en Oriente Medio y la nueva subida del precio del petróleo.
Esta semana también publican resultados Alphabet, Intel, Tesla, American Express e IBM, algo que puede marcar el sentimiento global de riesgo.
Acciones que Debes Seguir del IBEX 35
Inditex (ITX)
Las medias móviles se muestran como neutrales, ya que 5 de ellas dan señal de venta para la semana y 7 dan señal de compra. Las negativas son las de corto plazo, como la MA5, que está en 55,066 €. Las que todavía dan señal de compra son las de medio y largo plazo, como la MA50, que se encuentra en 51,690 €, o la MA200, que se sitúa en 42,750 €.
Los osciladores técnicos se muestran más negativos, como es el caso del STOCHRSI(14), que se sitúa en 36,821. El RSI(14) todavía es neutral, con valor de 50,062, mientras que el MACD(12,26) es de los pocos que da señal de compra, situándose en 1,016.
El punto pivote de las acciones ITX se encuentra en 53,953 €, la resistencia inmediata en 55,006 €, y el soporte inmediato en 52,686 €.
Las acciones de la empresa Inditex se encuentran en una fase de consolidación técnica pura, pero no de tendencia clara a corto plazo. Al no haber un catalizador de resultados esta semana, el valor dependerá de otros factores como el sentimiento general de consumo o la evolución del propio IBEX 35. Los tres posibles escenarios para esta semana son:
Escenario alcista: en el caso de que los analistas sean más positivos con respecto a los resultados del segundo trimestre y el IBEX 35 pise el acelerador, se puede producir una ruptura por encima de los 55,01 €.
Escenario bajista: si el PMI español arroja un dato flojo que alimente las dudas sobre el consumo europeo combinado con una subida de tipos del BCE, no se descarta una pérdida de los 52,69 €.
Escenario lateral: no se puede descartar el escenario donde las acciones de Inditex se mueven en un rango de 52,69 – 55,01 € si no hay ninguna sorpresa destacable y el consumo europeo se mantiene como está.
Iberdrola (IBE)
Para la semana los indicadores técnicos de las acciones de Iberdrola se mantienen positivos, aunque algunos de ellos empiezan a mostrar que puede haber cierta volatilidad a corto plazo. Por ejemplo, de las medias móviles, la MA5, aunque se mantiene en señal de compra con un valor de 21,199 €, tiene el precio de la acción muy cerca de ella. En cambio, a medio y largo plazo parece que la tendencia todavía goza de buena salud, tal como sugiere la MA50, que está en 18,681 €, o la MA200, que se sitúa en 13,747 €.
Los osciladores técnicos también se mantienen optimistas, como el RSI(14), que se sitúa en 66,392, o el MACD(12,26), que se encuentra en 0,734. Igualmente, se deben vigilar alguno de ellos, como el STOCHRSI(14), que está en 78,9 y da sobre compra.
El punto pivote se sitúa en 21,127 €, la resistencia inmediata está en 21,524 € y el soporte inmediato se encuentra en 20,854 €.
Las acciones IBE cuentan con una tendencia de fondo muy sólida, aunque a corto plazo esta ha perdido fuerza. Los indicadores sugieren que se está a la espera de algún catalizador para saber si se continúa subiendo o se entra en una fase de pausa. Los tres escenarios que se pueden dar esta semana son:
Escenario alcista: si los resultados que se presentan este miércoles baten las expectativas, como un EBITDA por encima 7858 millones de euros y la compañía insinúa mejoras en sus objetivos, no se descarta una ruptura de la resistencia de 21,524 € hacia valores como 21,647 €.
Escenario bajista: en el caso de que los resultados decepcionen y se produzca una subida agresiva de los tipos de interés por parte del BCE, es probable que haya una ruptura del soporte de 20,854 €.
Escenario lateral: si los resultados van en la línea de lo esperado y no hay sorpresas en los objetivos, lo esperable es una fase de consolidación entre 20,854 – 21,524 €.
Repsol (REP)
La situación geopolítica juega a favor de Repsol en estos momentos, tal como sugieren los indicadores técnicos. Por ejemplo, todas las medias móviles dan señal de compra, como la MA5, que está en 23,171 €, la MA50, que se sitúa en 18,593 €, o la MA200, que se encuentra en 14,648 €.
Los osciladores también son optimistas en su mayoría, como el RSI(14), que está en 66.08, o el MACD(12,26), que se encuentra en 1,505. No obstante, algunos muestran que puede haber cierta volatilidad a corto plazo, como el STOCH(9,6), que se encuentra en 51,652, o el STOCHRSI(14), que se sitúa en 100.
El punto pivote de las acciones de Repsol se sitúa en 24,167 €, la resistencia inmediata está en 25,014 €, y el soporte inmediato se encuentra en 23,654 €.
La tendencia alcista se mantiene intacta en todos los marcos temporales, aunque no está de más vigilar el STOCHRSI, ya que puede anticipar una pausa o consolidación, aunque no necesariamente un cambio de tendencia. Los tres posibles escenarios para esta semana son:
Escenario alcista: si el precio del petróleo se mantiene sostenido por la tensión en el estrecho de Ormuz y los resultados del jueves son mejor de lo esperado, es probable que se produzca una ruptura por encima de los 25,014 €.
Escenario bajista: en el caso de una nueva tregua en Oriente Medio que haga caer con fuerza el precio del petróleo y unos resultados menores de lo esperado, no se descarta una pérdida del nivel de 23,654 € con corrección hacia 23,171 €.
Escenario lateral: si los resultados están en la línea y no hay novedades relevantes en Oriente Medio, lo más probable es que las acciones de Repsol se muevan en un rango 23,654 – 25,014 €.
BBVA (BBVA)
Los indicadores técnicos, en su mayoría, son positivos para las acciones del BBVA. No obstante, a corto plazo puede haber un poco de volatilidad, tal como muestra la MA5, que se sitúa en 22,179 € y da señal de venta. El resto de medias son positivas, como la MA50, que se encuentra en 18,932 €, o la MA200, que está en 11,417 €.
Los osciladores técnicos son más optimistas que las medias: por ejemplo, dos de los más importantes, como el RSI(14) y el MACD(12,26) dan señal de compra, situándose en 64,621 y 0,988, respectivamente. Además, se trata de valores que se sitúan lejos de la compra.
El punto pivote de las acciones está en 22,197 €, la resistencia inmediata en 22,574 € y el soporte inmediato en 21,694 €.
En resumen, a nivel técnico las acciones tienen una tendencia sólida, aunque con una señal de aviso a corto plazo que sugiere que el rally reciente se está tomando un respiro. Los tres posibles escenarios para esta semana son:
Escenario alcista: si el BCE sube los tipos sin ser agresivo y los primeros resultados bancarios de la semana confirman la buena salud del sector, no es descartable una ruptura por encima de 22,574 €.
Escenario bajista: si el BCE toma una política más agresiva de lo esperado que produzca un temor de desaceleración del crédito y los resultados bancarios son peores de lo esperado, se puede producir una pérdida de los 21,694 € hacia nuevos niveles como 18,932 €.
Escenario lateral: en el caso de que el BCE vaya en la línea de lo esperado, lo más seguro es que las acciones se mueven en un rango de 21,694 – 22,574 €.
Banco Santander (SAN)
A corto plazo algunos indicadores sugieren que puede haber cierta volatilidad para las acciones SAN, tal como muestra la MA5, que se sitúa en 11,9926€. Eso se puede deber a la proximidad de la reunión del BCE. Sin embargo, el resto de medias móviles dan señal de compra, como la MA50, que se encuentra en 9,9264 €, o la MA200, que se sitúa en 5,7098 €.
La mayoría de los osciladores técnicos cuentan con valores que dan compra, como el RSI(14), que está en 62,306, o el MACD(12,26), que se sitúa en 0,617. No obstante, se debe vigilar el STOCHRSI(14), que se encuentra en 46,842 y puede sugerir un cambio de tendencia a corto plazo.
El punto pivote de las acciones del Banco Santander se encuentra en 11,8853 €, la resistencia inmediata está en 12,1126 €, mientras que el soporte inmediato se sitúa en 11,5866 €.
Las acciones SAN continúan teniendo una tendencia de fondo muy fuerte, aunque a corto plazo los indicadores empiezan a inclinarse hacia una posible pérdida del impulso. Los escenarios que se pueden esperar para esta semana son:
Escenario alcista: si los resultados del miércoles baten las expectativas y hay una subida de los tipos sin generar pánico por la estanflación, no se descarta que las acciones rompan la resistencia de 12,11 €.
Escenario bajista: en el caso de que los resultados sean decepcionantes y el tono del BCE sea más duro de lo esperado, es posible que se pierda el soporte de 11,59 € y se produzca una corrección hacia los 10 €.
Escenario lateral: si los resultados son los esperables y no hay sorpresas con el BCE, lo más seguro es que el valor se mueva entre los 11,59 € y los 12,11 €.
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