El IBEX 35 ha empezado la semana con números rojos a causa del aumento del precio del petróleo provocado por las tensiones en Oriente Medio.
A corto plazo la volatilidad puede afectar al índice, aunque de momento se mantiene la tendencia alcista de fondo.
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Indicadores Técnicos, Resistencias y Soportes del IBEX 35
A pesar de la incertidumbre geopolítica, los indicadores técnicos para la semana se mantienen positivos en su mayoría. Un ejemplo de ello son las medias móviles, donde 11 de ellas dan señal de compra por solo 1 de venta. Las positivas más representativas son:
La MA10 se encuentra en 19.478 puntos.
La MA50 está en 17.125 puntos.
La MA200 se sitúa en 12.242 puntos.
La única que da señal de venta es la MA5, que está en 19.478 puntos. No obstante, la cotización del IBEX 35 se encuentra bastante cerca de esta media, por lo que todavía falta por confirmar si se trata de un cambio de tendencia o simplemente de una fase correctiva dentro de una tendencia alcista de fondo.
En cuanto a los osciladores, una gran parte de ellos dan señal de compra, como el índice RSI(14), que se sitúa en 65,589, o el indicador MACD(12,26), que está en 704,16. Sin embargo, algunos de ellos también dan señal de sobrecompra, como es el caso del STOCH(9,6), que se encuentra en 94,739, o el Williams %R, que se sitúa en -5,036.
El punto pivote del índice español está en 19.419 puntos, la resistencia inmediata en 19.799 puntos, y el soporte inmediato en 19.004 puntos.
Qué Esperar del IBEX 35 esta Semana
El IBEX 35 mantiene una tendencia alcista de fondo, que se respalda por la mayoría de las medias móviles, con MA50 y MA200 claramente positivas, y osciladores como el RSI y el MACD en zona de compra. Sin embargo, la señal de venta de la MA5 y las señales de sobrecompra de STOCHASTIC y Williams %R sugieren que el índice estás en una fase de pausa o corrección técnico dentro de la tendencia alcista, donde la tensión en Oriente Medio y la subida del precio del crudo añaden más presión bajista.
Los tres posibles escenarios para esta semana son:
Escenario alcista: si la tensión en Ormuz se calma y los datos de inflación en EE UU no sorprenden al alza, el IBEX 35 podría superar los 19.799 puntos y buscar nuevas subidas, algo que se podría apoyar con las medias móviles.
Escenario bajista: si la escalada del conflicto en Oriente Medio sube nuevos peldaños y el petróleo continúa con su escalada, es posible que se rompa el soporte de 19.004 puntos, abriendo la puerta a nuevas bajadas y una corrección dentro de la tendencia alcista de fondo.
Escenario lateral: con algunos osciladores en sobrecompra y las medias aún en compra, un escenario probable es que se mueva entre 19.004 – 19.799 puntos, a la espera de algún catalizador como la inflación en Estados Unidos o el inicio de los resultados empresariales.
Qué Factores Macro Pueden Afectar al IBEX 35 Durante la Semana
Geopolítica y Petróleo: uno de los detonantes de la semana ha sido el fracaso de las negociaciones de paz entre EE UU e Irán, con el anuncio de un nuevo bloqueo del estrecho de Ormuz y de los puertos iraníes por parte de Estados Unidos. El precio del petróleo se ha vuelto a disparar y ha subido por encima de los 85 $, con algunos analistas sugiriendo que este puede romper la barrera de los 90 $ durante la semana, algo que tendría un impacto negativo en los mercados mundiales.
Dato del IPC en EE UU: hoy, día 14 de julio, se publican los datos del IPC en Estados Unidos. El dato es del mes de junio, por lo que todavía no cogerá los efectos de las nuevas tensiones en Oriente Medio.
Dato del PPI en Estados Unidos: el jueves se dará a conocer el índice de precios de producción, que se espera que ayude a calibrar el rumbo de la Fed después de que el informe de empleo de junio decepcionara con solo 57 000 nuevos puestos frente a los 110 000 esperados.
Arranque de la temporada de resultados: esta semana comienza la temporada de resultados en Wall Street, con los grandes bancos estadounidenses presentando sus cuentas, algo que puede marcar también el rumbo de la bolsa de Nueva York y de las del resto del mundo.
Acciones que Debes Seguir del IBEX 35
Inditex (ITX)
Las medias móviles, en su mayoría, continúan siendo positivas para la semana, como la M50, que está en 51,500 €, o la MA200, que se sitúa en 42,594 €. No obstante, las de más a corto plazo, como la MA5, que se encuentra en 55,756 €, dan señal de venta.
Los osciladores, aunque muchos de ellos todavía creen que la tendencia es positiva, empiezan a moverse en otras direcciones. Un ejemplo es el RSI(14), que está en 54,151. En cambio, el MACD(12,26) se mantiene positivo con un valor de 1,32.
El punto pivote de las acciones de la empresa se encuentra en 55,567 €, la resistencia inmediata en 57,114 €, y el soporte inmediato en 53,414 €.
Las acciones de Inditex mantienen la tendencia alcista de fondo gracias a las medias de medio y largo plazo, aunque hay señales de agotamiento a corto plazo, como señalan la MA5 en venta o el RSI neutral. Es decir, se puede producir una pérdida de fuerza del último impulso, aunque la tendencia alcista no se ha roto del todo.
Los tres posibles escenarios para la empresa esta semana son:
Escenario alcista: si el valor recupera fuerza y supera la resistencia de 57,114 €, podría reactivar el impulso alcista de fondo, algo que se apoyaría en las medias de largo plazo.
Escenario bajista: si se produce una pérdida del soporte de 53,414 €, se confirmaría un debilitamiento a corto plazo, como señala la MA5, lo que podría llevar al valor hacia niveles cercanos de la MA50, que se sitúa en 51,50 €.
Escenario lateral: con el RSI neutral y la MA5 en venta, no se descarta que las acciones ITX se muevan entre 53,414 – 57,114 €, a la espera de algún catalizador.
Iberdrola (IBE)
Los indicadores técnicos continúan mostrándose optimistas con las acciones IBE. Las medias móviles dan todas señal de compra, como la MA5, que se encuentra en 20,997 €, la MA50, que está en 18,563 €, o la MA200, que se sitúa en 13,689 €.
Los osciladores técnicos también ven que la tendencia alcista sigue con fuerza a nivel semanal. Un ejemplo es el RSI(14), que está en 65,165, o el MACD(12,26), que se sitúa en 0,713.
El punto pivote de las acciones de Iberdrola está en 21,067 €, la resistencia inmediata en 21,304 €, y el soporte inmediato en 20,664 €.
Iberdrola muestra una tendencia alcista clara y sin fisuras, ya que todas las medias móviles dan señal de compra y los osciladores confirman la fortaleza con valores que están lejos de la sobrecompra.
Los tres posibles escenarios para la empresa eléctrica esta semana son:
Escenario alcista: se trata del más probable debido a que todas las medias dan señal de compra y el momentum sigue intacto. Por eso, lo más natural es que las acciones busquen superar la resistencia de 21,304 € y continuar con la tendencia alcista de fondo.
Escenario bajista: solo una ruptura del nivel de 20,664 € podría llevar a nuevas bajadas, aunque de momento no hay indicios técnicos de que eso vaya a pasar.
Escenario lateral: el valor podría hacer una pausa y moverse entre 20,664 € y 21,304 € antes de intentar nuevas subidas.
Repsol (REP)
A nivel técnico para la semana las acciones de la petrolera se están beneficiando del aumento del petróleo, como muestran las medias móviles, ya que todas ellas dan señal de compra. Algunos ejemplos son la MA5, que está en 22,453 €, la MA50, que se sitúa en 18,357 €, o la MA200, que se encuentra en 14,580 €.
Los osciladores técnicos también confirman esta senda, en su mayoría, como el RSI(14), que se sitúa en 64,176 y da señal de compra, o el MACD(12,26), que se encuentra en 1,353 y también da señal de compra. Sin embargo, algunos no lo tienen tan claro, como el STOCH(9,6), que está en 54,045 y da señal neutral.
El punto pivote de las acciones de Repsol está en 22,71 €, la resistencia inmediata en 23,88 €, y el soporte inmediato en 21,95 €.
La compañía petrolífera muestra una tendencia alcista sólida, que además está impulsada por la escalada del precio del petróleo. No obstante, el STOCHASTIC, en zona neutral, indica que se puede estar perdiendo algo de intensidad a muy corto plazo, aunque la tendencia de fondo continúa siendo alcista.
Los tres escenarios que puede pasar esta semana son:
Escenario alcista: es el más probable mientras siga la escalada del petróleo por la tensión en Ormuz. En ese caso, Repsol podría superar la resistencia de 23,88 € y prolongar la tendencia alcista.
Escenario bajista: si se calman las tensiones en Oriente Medio y se produce una bajada del precio del petróleo, se podría enfriar el rally y las acciones perder el nivel de 21,95 €.
Escenario lateral: no se descarta una pausa en las subidas que sitúe las acciones entre 21,95 – 23,88 €, a la espera de más claridad sobre el conflicto y el precio del petróleo.
BBVA (BBVA)
Para la semana las medias móviles dan señal de compra en su totalidad, como la MA5, que se encuentra en 22,089 €, la MA50, que se sitúa en 19,777 €, y la MA200, que está en 11,331 €.
Los osciladores técnicos también dan señal de compra en su mayoría, como el RSI(14), que está en 67,15, o el MACD(12,26), que se sitúa en 0,99. No obstante, alguno está en sobrecompra, como el STOCHRSI(14), que se sitúa en 86,287.
El punto pivote de las acciones del banco está en 22,487 €, la resistencia inmediata se encuentra en 23,104 €, y el soporte inmediato se sitúa en 21,864 €.
El banco mantiene una tendencia alcista fuerte, que se sustenta con todas las medias móviles y osciladores como el RSI o el MACD en compra. No obstante, el STOCHRSI indica sobrecompra, lo que sugiere que el valor puede necesitar una pausa antes de continuar subiendo.
os tres escenarios que se pueden esperar para el BBVA esta semana son:
Escenario alcista: si el impulso se mantiene, las acciones del BBVA pueden superar el nivel de 23,104 €, algo que se apoyaría en el buen momento del sector bancario.
Escenario bajista: una toma de beneficios tras la sobrecompra o un dato adverso como un aumento de la inflación, podrían llevar las acciones a perder el soporte de 21,864 €, lo que podría provocar una corrección dentro de la tendencia alcista de fondo.
Escenario lateral: a corto plazo no se descarta una pausa en las subidas y que el precio de la acción se mueve entre 21,864 € y 23,104 €, a la espera de los resultados del banco.
Banco Santander (SAN)
Las medias móviles dan, en su mayoría, señal de compra. Algunas de las más destacadas son la MA10, que está en 11,3245 €, la MA50, que se sitúa en 9,8543 €, o la MA200, que se encuentra en 5,6647 €. Sin embargo, la de más corto plazo, la MA5, da señal de venta situándose en 12,0414 €.
Los osciladores técnicos dan señal de compra en su gran mayoría, como el RSI(14), que se sitúa en 65,874, o el MACD(12,26), que está en 0,65.
El punto pivote de las acciones SAN está en 12,1787 €, la resistencia inmediata se sitúa en 12,5534 €, y el soporte inmediato se encuentra en 11,7634 €.
El banco mantiene una tendencia alcista muy sólida, aunque la MA5 en venta indica que a muy corto plazo el valor está perdiendo algo de fuerza tras el rally reciente.
Los tres posibles escenarios para el banco esta semana son:
Escenario alcista: las acciones SAN podrían superar la resistencia de 12,5534 € si continúan beneficiándose del buen momento del sector bancario en España.
Escenario bajista: un mal dato como una posible sorpresa negativa en los resultados podría hacer perder el soporte de 11,7634 €, lo que provocaría una corrección dentro de la tendencia alcista de fondo.
Escenario lateral: a la espera de los resultados del segundo trimestre (previstos para el 22 de julio), es probable que las acciones del Banco Santander se muevan entre 11,7634 – 12,5534 €.
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