Palantir (NASDAQ: PLTR) informa los resultados del segundo trimestre después del cierre del lunes. Palantir se ha desviado a medida que el crecimiento se aceleró, mientras que el flujo de noticias se mantuvo en general positivo. Ha resistido las críticas y ha construido su núcleo en contratos gubernamentales, ya que la propiedad soberana de bases de datos ha surgido por razones de seguridad. ¿Ha descontado Wall Street este cambio en el mercado?
Palantir tuvo un mal momento tras su último informe de ganancias, y los vendedores en corto han rodeado a la empresa. ¿Ha creado la reciente desconexión en el gráfico antes de los resultados del lunes la configuración que los toros estaban esperando?
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Por qué los Despliegues Soberanos Expanden el Mercado de Palantir
Palantir (NASDAQ: PLTR) y NVIDIA lanzaron un motor conjunto que permite a las agencias entrenar y ejecutar modelos abiertos de Nemotron dentro de entornos clasificados y aislados. Los modelos funcionan en el Sistema Operativo de IA Soberano de Palantir junto con AIP, Foundry, Ontology y Apollo. Movió a los inversores, haciendo que PLTR subiera un 14,5% después del anuncio.
Sovereign AI también eligió a Palantir y Accenture para construir centros de datos de IA en la región EMEA y para la capa de datos de la próxima generación de mando y control del ejército de EE. UU. que funciona en Foundry. Estos son compromisos arquitectónicos y no programas piloto. Una vez que Palantir implementa sus productos, el desplazamiento se vuelve costoso, asegurando la visibilidad de los ingresos por servicios a largo plazo. ¿Confirmarán las ganancias de la próxima semana un catalizador alcista subestimado?
Fundamentos y Datos Técnicos Clave de Palantir a Considerar
Las acciones de Palantir tuvieron dificultades después de la llamada de ganancias del último trimestre, a pesar de reportar un aumento del 85% interanual en los ingresos a $1,633 mil millones, superando los .54 mil millones esperados, mientras que su EPS de $0,33 superó las expectativas en un 18%. La dirección pronosticó un aumento del 79% en los ingresos para este trimestre, con algunos analistas esperando una repetición del 85%. ¿Cómo reaccionará Wall Street al flujo de caja libre y a la guía?
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 138,20 | Bajista |
Relación P/B | 35,05 | Bajista |
Relación PEG | 1,77 | Bajista |
Relación Corriente | 6,91 | Alcista |
Rendimiento sobre Activos | 14,70% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 32,59% | Alcista |
Margen de Beneficio | 43,67% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 0,00% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Palantir
La acción del precio rompió por encima de una zona de soporte horizontal y alcanzó el fan de retroceso de Fibonacci descendente del 61.8% antes de revertirse. El indicador de poder de los toros y los osos es bajista con una línea de tendencia ascendente, acercándose a un posible cruce alcista.
Gráfico de precios de Palantir
Donde los Osos Resisten y Por Qué Puede No Sostenerse
Los osos cuestionan con razón la valoración de Palantir, lo que no deja margen para una decepción en las ganancias o una guía débil. Independientemente del flujo de noticias positivas, excepto la asociación con NVIDIA, los osos señalan las ventas pasadas, los múltiplos pasados y los múltiplos de ganancias futuros, lo que sugiere que todas las buenas noticias no solo se han tenido en cuenta, sino que están sobrevaloradas. ¿Sigue Palantir sufriendo por la cancelación de la solicitud de la Agencia de Inteligencia de Defensa que retrasó el despliegue?
Los alcistas depositan sus esperanzas en un repunte posterior a las ganancias en más pruebas de que Palantir alcanzará su objetivo de $15 a $18 mil millones en flujo de caja libre dentro de dos años, tal como lo delineó su CEO. ¿Cómo impactará el aumento del flujo de caja libre en las acciones en la sesión posterior al cierre del lunes?
Lo que la Configuración de Hoy Indica Sobre el Sentimiento
El precio objetivo promedio es de $182,20 y aunque los analistas han reducido sus pronósticos de precios, incluso el más bajo de $153 por Morningstar se sitúa cómodamente por encima del precio actual de la acción. ¿Implica esto un buen potencial de subida a medida que los riesgos a la baja están disminuyendo?
La posición de opciones confirma la inquietud antes de los resultados del lunes. La volatilidad implícita de la semana actual se ha expandido, anticipando un movimiento de un porcentaje de un solo dígito alto. Aún así, el interés abierto de las opciones de compra se agrupa cerca de los strikes de $130 y $135, lo que sugiere expectativas alcistas.
¿Qué Sigue para la Acción del Precio de Palantir?
¿Calmarán los contratos de ingresos soberanos en aceleración de Palantir los temores de valoración? La sesión de hoy podría volver a probar la banda superior de su zona de soporte horizontal, pero ¿cómo reaccionarán los bajistas en $120,74?
Mi Operación Larga en PLTR antes del Informe de Ganancias
- Nivel de Entrada de PLTR: Entre $120,74 y $122,47
- PLTR Toma de Ganancias: Entre $138,90 y $140,29
- PLTR Stop Loss: Entre $112,17 y $114,56
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,12
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