El oro es una excelente cobertura de cartera debido a su baja correlación con las acciones. También ofrece protección contra la inflación, estabilidad durante tiempos inciertos y un efecto psicológico de riqueza. La relación inversa con el dólar estadounidense aumenta su atractivo como activo de diversificación. Con la inflación y las expectativas de inflación incómodamente altas, el potencial de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. y el aumento de los riesgos geopolíticos, los inversores deberían considerar el oro y las acciones de oro, con este metal precioso cotizando en máximos históricos.
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¿Qué son las Acciones de Oro?
Las acciones de oro son empresas que cotizan en bolsa y están activas en el sector del oro. Están principalmente involucradas en la exploración, extracción y refinación de oro. La reciente adopción de la IA ha allanado el camino para que las empresas de servicios cubran depósitos. Las empresas de almacenamiento de oro ofrecen una alternativa a la exposición directa al oro. Aún así, los inversores deben centrarse en explorar, extraer y refinar el oro a través de mineros de oro establecidos y junior.
¿Por qué Deberías Considerar Invertir en Acciones de Oro?
El oro siempre ha fascinado como símbolo de riqueza y estatus, pero las acciones de oro ofrecen numerosos beneficios y los inversores deberían considerar añadirlas a sus carteras. El oro supera a otros activos durante la incertidumbre económica y los eventos geopolíticos, proporcionando protección contra la baja para las carteras de acciones. Las acciones de oro también ofrecen una cobertura contra la inflación y superan el rendimiento durante los períodos de debilidad del dólar estadounidense.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar las acciones de oro:
- Invierta en una combinación de mineras de oro establecidas para obtener estabilidad y dividendos y mineras junior, que conllevan mayores riesgos pero ofrecen un notable potencial de crecimiento
- Analiza las reservas de oro de las mineras para evaluar la longevidad de sus operaciones
- Enfoca el 75% de tu cartera en acciones de oro con operaciones mineras en los diez principales países productores de oro y el 25% restante en proyectos globales emocionantes.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Oro?
Los precios volátiles del oro representan el riesgo más notable, ya que impactan directamente en la rentabilidad de las acciones de oro. Si bien los últimos tres años han visto precios altos del oro y máximos históricos, lo que ha fomentado la exploración y mayores rendimientos de dividendos, otros períodos han visto precios deprimidos. A largo plazo, es probable que el oro siga subiendo, ya que el actual panorama económico y político global enfrenta riesgos más graves que en cualquier momento de los últimos 70 años.
Aquí tienes una lista corta de acciones de oro atractivas:
- Perpetua Resources (PPTA)
- Dakota Gold (DC)
- Harmony Gold Mining Company (HMY)
- Gold Resource Corporation (GORO)
- Seabridge Gold (SA)
Actualización sobre Nuestras Mejores Acciones de Oro para Comprar Ahora
En nuestra entrega anterior, destaqué el potencial alcista de Newmont Corporation y AngloGold Ashanti.
- Newmont Corporation (NYSE: NEM): Una posición larga en NEM entre $92,02 y $97,88
NEM ha bajado poco más del 1%, y mi configuración de operación original sigue intacta.
- AngloGold Ashanti (NYSE: AU): Una posición larga en AU entre $77,13 y $82,58
AU ha subido más del 2% y las condiciones que llevaron a mi recomendación alcista siguen aplicándose.
Análisis Fundamental de Perpetua Resources (NASDAQ: PPTA)
Perpetua Resources (NYSE: PPTA) es una empresa minera en etapa de desarrollo centrada en el Proyecto de Oro Stibnite en Idaho. Es un activo estratégico ya que suministra tanto oro como antimonio, un mineral crítico para la defensa nacional de EE. UU.
Entonces, ¿por qué soy optimista con Perpetua Resources a pesar de su corrección?
El préstamo senior garantizado de $2,9 mil millones bajo la iniciativa «Make More in America», aprobado unánimemente por el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM), está impulsando mi narrativa alcista, ya que financiará completamente los costos de capital para la construcción del Proyecto de Oro Stibnite, eliminando el principal riesgo de ejecución. Añadiendo a mi optimismo está la asociación de defensa con el Laboratorio Nacional de Idaho (INL) para probar una planta piloto modular para producir trisulfuro de antimonio de grado militar.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | No disponible | Bajista |
Relación P/B | 2,73 | Bajista |
Relación PEG | No disponible | Bajista |
Relación Corriente | 20,40 | Alcista |
Rentabilidad sobre Activos | -21,94% | Bajista |
Rentabilidad sobre Patrimonio | -30,65% | Bajista |
Margen de Beneficio | 0,00% | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negattivo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 1,04% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Perpetua Resources
El ratio precio-beneficio (P/E) de Perpetua Resources no está disponible. En comparación, la relación precio-beneficio (P/E) del índice S&P 500 es de 28,53.
El objetivo de precio promedio de los analistas para Perpetua Resources es de $38,90. Sugiere un excelente potencial de subida con riesgos razonables de bajada.
Análisis Técnico de Perpetua Resources
Gráfico de Precios de Perpetua Resources
- El gráfico D1 de Perpetua Resources muestra la acción del precio entre sus niveles descendentes de 0,0% y 38,2% del fan de retroceso de Fibonacci.
- También muestra a Perpetua Resources dentro de una zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder Bull Bear es bajista con una línea de tendencia ascendente, acercándose a un cruce alcista.
Mis Recursos Perpetuos Operación de acciones largas
- Nivel de Entrada PPTA: Entre $16,43 y $18,39
- PPTA Toma de Ganancias: Entre $24,38 y $27,00
- PPTA Stop Loss: Entre $13,23 y $14,.69
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,48
Análisis Fundamental de Dakota Gold (NYSE: DC)
Dakota Gold (NYSE: DC) es una empresa junior de exploración y desarrollo de oro enfocada en revitalizar el histórico Distrito Homestake en Lead, Dakota del Sur. Actualmente está avanzando con su proyecto insignia Richmond Hill Oxide Heap Leach hacia una decisión de producción.
Entonces, ¿por qué soy optimista con Dakota Gold tras su ruptura?
La exitosa finalización de la campaña de perforación de Dakota Gold en 2026 en el Proyecto Richmond Hill totalizó 17.273 metros a través de 112 agujeros, que incluyeron resultados excepcionales de alta ley, incluyendo 77.19 g/t de oro en 3.2 metros y 11.36 g/t de oro en 26.3 metros en agujeros de expansión. Dakota Gold también ha asegurado un espacio crítico para la construcción de una subestación eléctrica con Black Hills Energy, lo que ayuda a su cronograma de construcción. Estoy igualmente optimista sobre sus asociaciones con Barrick Gold (NYSE: B) y Newmont Corporation (NYSE: NEM).
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | No disponible | Bajista |
Relación P/B | 3,26 | Bajista |
Relación PEG | No disponible | Bajista |
Relación Corriente | 38,50 | Alcista |
Retorno sobre Activos | -13,76% | Bajista |
Retorno sobre Patrimonio | -21,33% | Bajista |
Margen de Beneficio | 0,00% | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 0,00% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Dakota Gold
El ratio precio-beneficio (P/E) de Dakota Gold no está disponible. En comparación, la relación P/E del índice S&P 500 es de 28,53.
El precio objetivo promedio de los analistas para Dakota Gold es de $12,04. Sugiere un excelente potencial de crecimiento con riesgos a la baja en disminución.
Análisis Técnico de Dakota Gold
Gráfico de precios del oro de Dakota
El gráfico D1 de Dakota Gold muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci descendentes del 50,0% y 61,8%, acercándose a una ruptura.
- También muestra a Dakota Gold rompiendo por encima de una zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Operación de Acciones Largas de Dakota Gold
- Nivel de Entrada DC: Entre $4,50 y $4,84
- DC Toma de Ganancias: Entre $6,06 y $6,30
- DC Stop Loss: Entre $3,79 y $3,87
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,20
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