La aparición de la IA ha impulsado la demanda de acciones de centros de datos, dando paso a una nueva revolución tecnológica. A pesar de la incertidumbre económica, la obstinada inflación subyacente, un mercado laboral en desaceleración y la debilitación de la confianza del consumidor, la masiva inversión en IA y centros de datos ha impulsado al alza los mercados de valores. Descubre cuáles son las mejores acciones de centros de datos para comprar ahora y mantener durante el ciclo de auge.
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¿Qué son las Acciones de los Centros de Datos?
Las acciones de centros de datos se refieren a empresas que cotizan en bolsa y que están activamente involucradas en la construcción y operación de centros de datos. Estas empresas están activas en la construcción, generación de energía, gestión térmica y operaciones de centros de datos. Son edificios masivos, similares a almacenes, que consumen mucha energía y albergan servidores y tecnología relacionada que alimenta la IA, el internet y todo lo que está en la nube.
¿Por qué Deberías Considerar Invertir en Acciones de Centros de Datos?
Los centros de datos no son un fenómeno de inversión nuevo, ya que el internet los necesita para operar. El avance en la adopción de la IA en 2022 impulsó la demanda, ya que los hyperscalers requieren centros de datos masivos para las operaciones de IA. El mercado de centros de datos está en camino de superar los $600 mil millones para finales de 2030, como parte del sector de IA de varios billones de dólares, con tasas de crecimiento anualizadas de dos dígitos.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar acciones de centros de datos:
- Investiga las acciones de centros de datos con crecimiento de ingresos en los últimos tres años.
- Diversifica tu cartera de acciones de centros de datos con empresas que construyen centros de datos, proporcionan gestión térmica y componentes de servidores.
- Mezcla tu cartera de acciones de centros de datos con empresas involucradas en la generación de electricidad.
- Analiza el balance general y evita las acciones de centros de datos con alta deuda.
- Verifica la eficiencia de utilización de energía (PUE), un indicador clave de cuán eficientemente opera el centro de datos, junto con las tasas de ocupación.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Centros de Datos?
El segmento de los centros de datos es altamente competitivo y requiere enormes gastos de capital para asegurar que los servidores funcionen con la tecnología más avanzada. La disponibilidad de energía es otro factor significativo, con algunos hiperescaladores prefiriendo la colocalización en lugar de depender del proveedor de energía. El bombo de la IA ha disparado las valoraciones, lo que está aumentando los riesgos a la baja. El auge de la IA eventualmente se desacelerará, los avances tecnológicos podrían resultar en una menor demanda de centros de datos de lo planeado actualmente, y el aumento de los costos de electricidad podría amenazar los planes de gasto de capital.
Aquí tienes una lista corta de acciones de centros de datos a considerar:
- AAON (AAON)
- Bloom Energy (BE)
- Ciena Corporation (CIEN)
- Sterling Infrastructure (STRL)
- Seagate Technology (STX)
Actualización sobre Nuestras Mejores Acciones de Centros de Datos para Comprar Ahora
En nuestra entrega anterior, destaqué el potencial alcista de Fabrinet y Applied Digital.
- Fabrinet (NYSE:FN):- Una posición larga en FN entre $502,01 y $531,89
FN ha bajado más del 5% desde mi recomendación, pero mantengo mi posición como se indicó, ya que los catalizadores alcistas siguen en su lugar.
- Applied Digital (APLD):- Una posición larga en APLD entre $37,96 y $40,37
APLD se desplomó junto con el resto del mercado de centros de datos, y mi stop-loss se activó en $30,00 con una pérdida que supera el 18%. Aún así, el precio actual por debajo de $30,00 es una nueva oportunidad de compra.
Análisis Fundamental de AAON (NASDAQ: AAON)
AAON (NASDAQ: AAON) es un fabricante de alto margen de equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado para entornos interiores comerciales e industriales, incluyendo sistemas específicamente diseñados para cargas térmicas extremas en centros de datos de IA. AAON también es miembro del índice S&P 400.
Entonces, ¿por qué soy optimista con AAON de cara a las ganancias?
Después de que AAON tuviera un primer trimestre excepcional, aumentó su guía para todo el año de un conservador 18 a 20% a un agresivo aumento del 40 al 45%, respaldado por un récord de pedidos pendientes que supera los $2,10 mil millones, un aumento de casi el 110% interanual. Este es el trabajo de su subsidiaria BASX, que AAON adquirió para atender centros de datos de hiperescalado. Sumando a mi optimismo está el lanzamiento de este año de una nueva línea de soluciones de refrigeración líquida específicamente diseñadas para racks de IA de alta densidad.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 72,30 | Bajista |
Relación P/B | 9,00 | Bajista |
Relación PEG | 3,08 | Bajista |
Relación Corriente | 2,62 | Alcista |
Rendimiento sobre Activos | 6,87% | Bajista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 13,50% | Alcista |
Margen de Beneficio | 7,30% | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 0,39% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de AAON
El ratio precio-beneficio (P/E) de 72,30 hace que AAON sea una acción cara. En comparación, la relación P/E para el índice NASDAQ 100 es de 31,43.
El precio objetivo promedio de los analistas para AAON es de $151,33. Sugiere un excelente potencial de alza con un riesgo a la baja manejable.
Análisis Técnico de AAON
Gráfico de Precios de AAON
- El gráfico D1 de AAON muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci descendentes del 0,0% y el 38,2%.
- También muestra que AAON se está acercando a una zona de soporte horizontal crucial.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una divergencia positiva.
Mi Operación de Acciones Largas de AAON
- Nivel de Entrada de AAON: Entre $99,99 y $105,22
- AAON Toma de Ganancias: Entre $146,42 y $151,33
- AAON Stop Loss: Entre $76,84 y $81,95
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,01
Análisis Fundamental de Bloom Energy (NYSE: BE)
Bloom Energy (NYSE: BE) proporciona celdas de combustible de óxido sólido que ofrecen energía de base confiable y siempre disponible, independiente de la red eléctrica local, lo que las hace ideales para los hiperescaladores que recurren a la generación en el sitio. AAON también es miembro del índice Russell 2000.
Entonces, ¿por qué soy optimista con Bloom Energy antes de que informe sus ganancias?
El acuerdo marco de servicios de Oracle para suministrar hasta 2.8 GW de celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) para sus centros de datos de IA (Proyecto Júpiter) sigue siendo el motor principal. Valida la tecnología de Bloom como una fuente de energía primaria, reemplazando las turbinas de gas tradicionales. El backlog de 0 mil millones, con $6 mil millones en productos y $14 mil millones en servicios, reforzó mi optimismo, mientras que la independencia de la red permite a BE desplegar energía en aproximadamente 55 días, lo que la hace esencial para los hiperescaladores.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | No disponible | Bajista |
Relación P/B | 57,07 | Bajista |
Relación PEG | 0,90 | Alcista |
Relación Corriente | 5,03 | Alcista |
Rendimiento sobre Activos | 3,09% | Bajista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 1,29% | Bajista |
Margen de Beneficio | 0,25% | Bajista |
ROIC-WACC Ratio | Negativo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 0,0% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Bloom Energy
El ratio precio-beneficio (P/E) de Bloom Energy no está disponible. En comparación, la relación P/E para el índice S&P 500 es de 28,52.
El precio objetivo promedio de los analistas para Bloom Energy es de $286,20. Sugiere un excelente potencial de crecimiento con un riesgo a la baja razonable.
Análisis Técnico de Bloom Energy
Gráfico de Precios de Bloom Energy
- El gráfico D1 de Bloom Energy muestra la acción del precio entre sus niveles descendentes de 0,0% y 38,2% del fan de retroceso de Fibonacci.
- También muestra a Bloom Energy dentro de una zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder Bull Bear es bajista con una divergencia positiva.
Mi Operación de Acciones Largas de Bloom Energy
- Nivel de Entrada BE: Entre $183,22 y $195,09
- BE Toma de Ganancias: Entre $241,75 y $252,00
- BE Stop Loss: Entre $156,79 y $169,09
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,22
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