El IBEX 35 abrió la semana sin cambios significativos con respecto a la semana anterior.
El IPC de EE UU y la situación en el estrecho de Ormuz marcarán la semana.
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Indicadores Técnicos, Resistencias y Soportes del IBEX 35
A nivel técnico para la semana todas las medias móviles dan señal de compra. Algunos ejemplos de ello son la MA5, que está en 19.794 puntos, la MA50, que se sitúa en 17.508 puntos, y la MA200, que se encuentra en 12.491 puntos.
Los osciladores técnicos, aunque en su mayoría dan compra, empiezan a dar señales de que se sitúan próximos a la sobrecompra o ya están en ella. Ese es el caso del índice RSI(14), que está en 70,725 y da compra muy cerca de la sobrecompra, o el STOCH(9,6) y el Williams %R, que ya se encuentran en sobrecompra con valores de 94,187 y -1,107, respectivamente.
En cuanto a los niveles a tener en cuenta, los principales son:
El punto pivote está en 20.119 puntos.
La resistencia inmediata en 20.383 puntos, mientras que la resistencia más relevante se encuentra en 20.854 puntos.
El soporte inmediato está en 19.912 puntos y el siguiente más importante se sitúa en 19.440 puntos.
Qué Factores Macro Pueden Afectar al IBEX 35 Durante la Semana
IPC de EE UU: el miércoles se conocerá el dato del IPC de julio de Estados Unidos. El consenso estima que el general será del 3,4 %, mientras que el subyacente del 2,5 %, todavía por encima del objetivo del 2 %.
Situación en el estrecho de Ormuz: aunque hay negociaciones en marcha, todavía no se han producido avances en la situación geopolítica. No obstante, si se llega a un acuerdo para su apertura, no se descarta una caída del precio del petróleo Brent hacia la zona de 70 – 75 $.
Par EUR/USD: en las últimas semanas, el euro se ha fortalecido, lo que puede beneficiar a empresas que importan bienes o negocios del país norteamericano.
Otros datos macroeconómicos: aunque no suelen afectar a los mercados de forma global, hoy se conocerá si el banco central de Australia decide subir los tipos de interés. Además, el jueves se conocerá el PPI y el paro semanal en EE UU, mientras que el viernes se publicará el IPC en Japón
Qué Esperar del IBEX 35 esta Semana
Algunos osciladores técnicos, como el RSI(14), ya se sitúan en la sobrecompra. Esto no es un problema en sí, sino que la combinación con el dato del empleo en EE UU (que fue peor de los esperado con la destrucción de 23 000 empleos) invalida la tesis de la banca, que esperaba una subida de los tipos de interés por parte de la Fed (algo que no es tan seguro en estos momentos). Es decir, el índice español IBEX 35 está en su máximo de sobrecompra en el mismo momento que su motor principal, el sector bancario, se ha quedado sin uno de sus principales catalizadores.
Teniendo en cuenta el análisis técnico y fundamental y las conclusiones que se sacan de ello, los tres posibles escenarios para esta semana son:
Escenario alcista: si el IPC de EE UU es mejor de lo esperado, se llega a un posible acuerdo en Ormuz y el euro se mantiene fuerte, es posible que se superen los 20.383 puntos con fuerza y se apunte al siguiente objetivo de los 20.854 puntos.
Escenario bajista: si el dato del IPC subyacente supera el 2,5 % y se complica la situación en Ormuz, con algunos osciladores técnicos ya en sobrecompra no se descarta la pérdida de la zona de 19.912 – 20.119 puntos, llevando al selectivo español hacia los 19.440 puntos.
Escenario lateral: si no hay ningún dato sorprendente y la situación geopolítica parece estabilizarse, es posible que se produzca una consolidación del índice entre los 19.912 – 20383 puntos.
Acciones que Debes Seguir del IBEX 35
Inditex (ITX)
A nivel técnico, la empresa retail continúa con fuerza una semana más. Eso se puede ver en las medias móviles, ya que todas ellas dan señal de compra, como la MA5, que se sitúa en 56,440 €, la MA50, que está en 52,597 €, y la MA200, que se encuentra en 43,302 €.
Los osciladores también refuerzan esta tendencia. Por ejemplo, el RSI(14) está en 62,87 y da señal de compra, al igual que el MACD(12,26), que se sitúa en 1,505. Lo más importante de estos dos es que se sitúan lejos de la sobrecompra. No obstante, el Williams %R si da señal de sobrecompra, puesto que tiene un valor de -3,808.
El punto pivote está en 58,223 €, la resistencia inmediata se sitúa en 59,746 €, y el soporte inmediato se encuentra en 57,146 €.
Los posibles escenarios para las acciones de Inditex esta semana son:
Escenario alcista: en el caso de que las ventas minoristas de EE UU aumenten y el IPC del país norteamericano quede contenido, es posible que el precio de la acción supere la zona de 59,32 – 59,746 y se aventure por encima de los 60 €.
Escenario bajista: si la inflación en Estados Unidos es peor de lo esperada y el sentimiento general del consumidor de este país se debilita, no se descarta una pérdida de los 58,223 € que abriría la puerta a nuevas bajadas hacia los 57,146 €.
Escenario lateral: sin catalizadores esta semana que apunten hacia alguna dirección, es posible que las acciones de Inditex se consoliden entre los 58,223 € y los 59,746 €.
Iberdrola (IBE)
A nivel técnico para la semana las acciones de Iberdrola dan señal de venta a corto plazo, tal como muestra la MA5, que está en 20,895 €. No obstante, a medio y largo plazo la tendencia sigue siendo positiva: la MA50 está en 18,941 € y la MA200 se sitúa en 13,922 €.
Los osciladores técnicos son un poco más optimistas que las medias móviles, como es el caso del RSI(14), que está en 58,3 y da señal de compra, o el MACD(12,26), que se sitúa en 0,619 y también da señal de compra. Sin embargo, el STOCHRSI(14) da señal de venta situándose en 31,941.
El punto pivote de las acciones IBE se encuentra en 20,687 €, la resistencia inmediata en 20,894 €, y el soporte inmediato en 20,494 €.
Los escenarios que se puede dar esta semana para las acciones de Iberdrola son:
Escenario alcista: si el IPC de EE UU no es peor de lo esperado y el mercado ve con buenos ojos las inversiones que hace la empresa en Brasil y Reino Unido, es posible que se supere la zona de 20,89 – 20,90 € hacia la siguiente referencia, que es el nivel de 21,41 – 21,89 €.
Escenario bajista: en el caso de que el IPC de Estados Unidos arroje un mal dato, puede que las acciones IBE pierdan el nivel de 20,494 – 20,687 € y se dirijan hacia los 20 € con la posibilidad de perder este.
Escenario lateral: si se produce un freno de la valoración de la empresa porque su deuda neta ha subido a 54 000 millones de euros tras un capex semestral de 7000 millones de euros, es posible que se entre en una fase de consolidación en torno a los 20,687 €.
Repsol (REP)
A nivel técnico las acciones de Repsol muestran una tendencia alcista bastante clara, aunque a muy corto plazo la situación es un poco volátil: la MA5 da señal de compra con un valor de 25,476 €, que se sitúa cerca del precio actual. En cambio, el resto de medias da señal de compra bien lejos de la cotización de ahora, como la MA50 en 19,331 €, o la MA200, en 14,854 €.
Los osciladores técnicos se muestran optimistas, ya que la gran mayoría de ellos da señal de compra, como el RSI(14), que está en 64,738, o el MACD(12,26), que se sitúa en 1,829.
El punto pivote de las acciones de Repsol está en 25,593 €, la resistencia inmediata en 26,106 €, y el soporte inmediato en 24,766 €.
Los principales escenarios que se pueden dar para las acciones de Repsol durante el mes de agosto son:
Escenario alcista: si la situación en Ormuz no se desencalla y sube la tensión, lo que hace que el precio del petróleo suba de nuevo, es posible que se super el nivel de 26,106 € hacia los 26,56 €. Se debe tener en cuenta que el precio objetivo de consenso está en 27,27 €.
Escenario bajista: si hay un acuerdo en Ormuz que lleve el precio del petróleo a 70 – 75 $, las acciones pueden perder el nivel de 25,476 € hacia 24,766 €.
Escenario lateral: en el caso de que la situación se mantenga como está, lo más seguro es que el precio de la acción continúe haciendo lo que hace desde las últimas semanas: caídas y rebotes sin ninguna dirección clara. En este caso el precio se puede mover entre 25 y 26 €.
BBVA (BBVA)
Las medias móviles de las acciones del BBVA muestran que la tendencia alcista es sólida. Algunos ejemplos de ello son la MA5, que está en 23,703 €, la MA50, que se sitúa en 19,450 €, o la MA200, que se encuentra en 11,718 €.
No obstante, los osciladores técnicos empiezan a dar señales de que el impulso alcista actual puede haber llegado a su fin. Por ejemplo, el RSI(14) está en 74,244, un valor muy próximo a la sobrecompra, o el STOCHRSI(14) y el Williams %R están en sobrecompra con valores de 100 y -1,898, respectivamente.
El punto pivote de las acciones del BBVA está en 24,583 €, la resistencia inmediata en 24,926 €, y el soporte inmediato en 24,256 €.
Los escenarios que se pueden esperar esta semana son:
Escenario alcista: si el IPC subyacente en EE UU es más alto de lo esperado y se reactiva la expectativa de tipos altos, no se descarta que se superen los 24,926 € hacia los 25,50 €.
Escenario bajista: en el caso de que el IPC norteamericano esté contenido, lo que confirme la idea de que no habrá una subida de tipos, es posible la pérdida del nivel 24,256 – 24,853 € hacia 23,703 €.
Escenario lateral: si el dato del IPC no sorprende hacia ningún lado y continúan las dudas respecto a la política monetaria de la Fed, lo más seguro es que las acciones del BBVA se muevan entre 24,256 – 24,926 €.
Banco Santander (SAN)
Las medias móviles del banco dan señal de compra en todos los marcos temporales, como es el caso de la MA5, que está en 12,3698 €, la MA50, que se encuentra en 10,1974 €, o la MA200, que se sitúa en 5,8639 €.
En cambio, los osciladores técnicos empiezan a dar señales de sobrecompra, como es el caso del STOCHRSI(14), que está en 94,312, o el Williams %R, que se sitúa en -5,056. Aunque el RSI(14) todavía está en la zona de compra con un valor de 70,852, se sitúa muy cerca del nivel de sobrecompra.
El punto pivote de las acciones SAN se encuentra en 12,7573 €, la resistencia inmediata en 13,1326 €, y el soporte inmediato en 12,4826 €.
Los escenarios posibles para agosto son:
Escenario alcista: si el día 20 de agosto se completa la adquisición de Webster, es posible que las acciones SAN rompan el nivel de 13,032 € hacia la zona 13,35 – 13,50 €.
Escenario bajista: el dato débil del empleo en EE UU junto a un euro fuerte puede provocar una pérdida del nivel de 12,7573 € y llevar el precio de la acción hacia la zona de 12,3698 – 12,4826 €.
Escenario lateral: con el STOCHRSI y el RSI en sobrecompra, es posible que se produzca una fase de consolidación entre 12,7573 – 13,032 €.
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