El IBEX 35 cerró el primer día de la semana cerca de los 20.000 puntos.
La semana estará marcada por la situación en Oriente Medio y los datos del IPC y NFP en Estados Unidos.
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Indicadores Técnicos, Resistencias y Soportes del IBEX 35
A nivel técnico para la semana el IBEX 35 continúa con el viento a favor, como viene sucediendo las últimas semanas. Un ejemplo de ello son las medias móviles, donde todas ellas dan señal de compra:
La MA5 en 19.581 puntos.
La MA50 en 17.397 puntos.
La MA200 en 12.426 puntos.
Los osciladores técnicos también se muestran optimistas, como muestra el índice RSI(14), que está en 68,834 y da señal de compra, igual que el indicador MACD(12,26), que se sitúa en 711,84. Algo a tener en cuenta es que el RSI(14) ha subido con respecto a la semana anterior y se encuentra más cerca de la sobrecompra. Además, se debe estar vigilante porque otros sí se mueven en sobrecompra, como es el caso del STOCH(9,6), que se encuentra en 96,567.
El punto pivote para la semana del índice español está en 19.694 puntos, la resistencia inmediata en 20.042 puntos, y el soporte inmediato en 19.435 puntos.
Qué Factores Macro Pueden Afectar al IBEX 35 Durante la Semana
Negociaciones con Irán: la semana empezó con una posible nueva ronda de negociaciones de paz en Oriente Medio. Aunque está por ver cómo irá la semana, el anuncio ya tuvo un efecto inmediato en el precio del petróleo, que cayó más de un 5 %.
Informe del empleo en EE UU: el viernes 7 de agosto se conocerá el dato del NFP estadounidense. Está por ver si el mercado laboral en EE UU continúa dando señales de debilidad, como sucedió con el dato de junio. Este dato también puede servir como anticipo para conocer la decisión de la Fed de subir los tipos de interés.
Datos europeos: la semana vendrá marcada por datos en Europa que pueden afectar directa o indirectamente al IBEX 35, como el PMI manufacturero alemán de julio, el PMI de servicios y compuestos finales de la eurozona y España (5 de agosto) y la producción industrial y balanza comercial alemanas (7 de agosto).
El factor estacional: arranca la temporada estival, con muy pocos operadores, lo que reduce volúmenes y dispara la volatilidad, por lo que no se deben tomar los movimientos erráticos como un posible cambio de tendencia. Además, pueden haber tomas de beneficios en los sectores más valorados del año y entradas en los castigados.
Qué Esperar del IBEX 35 esta Semana
El IBEX 35 afronta una semana en donde se han acabado los catalizadores domésticos. Teniendo lo anterior en cuenta y a la vista de todos los indicadores técnicos, la tendencia es alcista, pero con más riesgo que en semanas anteriores. El selectivo español, tiene menos munición técnica, menos catalizadores y menos liquidez que hace siete días.
Los tres posibles escenarios que se pueden dar para el índice esta semana son:
Escenario alcista: en el caso de que haya un acuerdo formal con Irán, el empleo estadounidense continúe mostrando debilidad (lo que aleja la probabilidad de una subida de los tipos por parte de la Fed en septiembre) y se produzca un impulso industrial europeo gracias a un PMI bueno, no se descarta que se superen los 20.042 puntos con una extensión hacia la zona de 20.300 – 20.500 puntos.
Escenario bajista: si el dato de empleo es más fuerte de lo esperado y se produce una ruptura de las negociaciones con Irán que llevan el precio del crudo a más de 90 $, es probable que el selectivo español pierda los 19.694 puntos y continúe la bajada hacia los 19.435 puntos. El problema a partir de ahí es que el IBEX 35 no tiene referencias técnicas cercanas, por lo que la pérdida puede ser mayor.
Escenario lateral: si la situación geopolítica continúa igual, el precio del petróleo se mantiene estable en torno a 85 $ y los datos de la semana no arrojan ninguna sorpresa, lo más esperable es que el índice se mueva en un rango entre 19.600 – 20.050 puntos.
Acciones que Debes Seguir del IBEX 35
Inditex (ITX)
Para la semana todas las medias móviles se sitúan en compra, como la MA5, que está en 55,474 €, la MA50, que se encuentra en 52,245 €, o la MA200, que se sitúa en 43,112 €.
Los osciladores técnicos también dan señal de compra en su mayoría, como el RSI(14), que se sitúa en 60,643, o el MACD(12,26), que está en 1,265. Sin embargo, algunos empiezan a dar señal de sobrecompra, como el STOCHRSI(14), que está en 95,19, o el Williams %R, que se sitúa en -0,525.
El punto pivote de las acciones de Inditex para la semana está en 56,427 €, la resistencia inmediata se sitúa en 57,674 €, y el soporte inmediato se encuentra en 55,194 €.
Las acciones de Inditex mantienen una tendencia alcista con margen técnico. Lo que puede pasar esta semana es:
Escenario alcista: un nuevo acuerdo con Irán, un empleo estadounidense débil y una tercera mejora de recomendación por parte de los analistas pueden llevar a las acciones de ITX a superar la barrera de 57,674 € y atacar el siguiente nivel en 58,28 €. Si lo consiguen, existe consenso que el siguiente nivel es el de 59,54 €.
Escenario bajista: un empleo en EE UU más fuerte, la ruptura de las conversaciones en Irán y la rotación estacional pueden llevar a las acciones a perder el nivel de 55,474 €. En este punto la nueva zona de defensa sería 55,19 – 55,47 €.
Escenario lateral: si no se produce ningún sobresalto durante la semana y teniendo en cuenta que los resultados de la empresa no se publican hasta el 9 de septiembre, lo más probable es que el precio de la acción se mueva entre 55,194 – 57,674 €.
Iberdrola (IBE)
A nivel técnico para la semana las medias móviles de corto plazo dan señal de venta, como la MA5, que se encuentra en 20,919 €. En cambio, las de medio y largo plazo dan señal de compra: la MA50 se sitúa en 18,847 €, y MA200 está en 13,863 €. Es decir, a largo plazo la tendencia de fondo es alcista.
Algunos osciladores técnicos confirman cierta volatilidad a corto plazo, como el STOCHRSI(14), que se sitúa en 27,298 y da venta. En cambio, otros son más optimistas a corto plazo, como el RSI(14), que se encuentra en 57,5, o el MACD(12,26), que se sitúa en 0,64 (los dos dan señal de compra).
El punto pivote de las acciones de Iberdrola (IBE) está en 20,853 €, la resistencia inmediata en 21,236 €, y el soporte inmediato en 20,266 €.
Los tres posibles escenarios que se pueden dar para esta semana son:
Escenario alcista: en el caso de que el empleo en EE UU se mantenga débil y aleje una subida de los tipos en septiembre, no se descarta que se produzca una recuperación de la zona 20,85 – 20,92 €. Tras ello, puede haber un ataque a la resistencia 21,236 €.
Escenario bajista: si el empleo estadounidense se muestra más fuerte el viernes y abre la puerta a una subida de tipos de interés en septiembre y la rotación estacional continúa (con una salida de posiciones defensivas hacia cíclicas), es posible que el precio de la acción pierda el soporte de 20,266 €. En este caso la siguiente referencia sería 20 €.
Escenario lateral: si todo sigue igual y ningún dato de la semana sorprende, lo más esperable es que las acciones IBE se muevan entre 20,27 – 20,92 €.
Repsol (REP)
A nivel técnico semanal las medias móviles dan señal de compra en su totalidad. Un ejemplo de ello es la MA5, que está en 25,135 €, la MA50, que se encuentra en 19,115 €, o la MA200, que se sitúa en 14,793 €.
Los osciladores técnicos también respaldan la señal de compra en su mayoría, como el RSI(14), que se encuentra en 67,489. Sin embargo, algunos dan señal de sobrecompra, como es el caso del Williams %R, que se sitúa en -15,287.
El punto pivote de las acciones de Repsol se encuentra en 26,023 €, la resistencia inmediata en 27,116 €, y el soporte inmediato en 25,286 €.
Para esta semana, los tres escenarios posibles son:
Escenario alcista: si se produce una nueva ruptura de las conversaciones con Irán que impulse de nuevo el precio del petróleo, seguramente se recuperará la zona de 26,023 €. La siguiente zona de ataque será la comprendida entre 26,76 – 27,116 €.
Escenario bajista: en el caso de que haya un acuerdo formal con Irán, se reabra el estrecho de Ormuz y baje el precio del petróleo, se puede producir una pérdida del nivel de 25,286 €. La siguiente referencia psicológica serán los 25 €.
Escenario lateral: si las negociaciones de Irán continúan pero no se firma ningún acuerdo y el precio del petróleo oscila en los precios actuales, lo más probable es que las acciones de Repsol se muevan alrededor de los 26 €.
BBVA (BBVA)
Todas las medias móviles para la semana de las acciones del BBVA dan señal de compra, como es el caso de la MA5, que está en 23,255 €, la MA50, que se sitúa en 19,265 €, o la MA200, que se encuentra en 11,618 €.
Los osciladores técnicos también dan señal de compra en su mayoría, como el MACD(12,26), que se sitúa en 1,328, o el RSI(14), que se encuentra en 73,857. Sin embargo, este último está cerca de la sobrecompra, una zona en donde ya se encuentran algunos indicadores como el Williams %R, que está en -0,429.
l punto pivote de las acciones del BBVA se encuentra en 23,79 €, la resistencia inmediata en 24,86 €, y el soporte inmediato en 23,13 €.
Los tres posibles escenarios para las acciones del BBVA esta semana son:
Escenario alcista: si se confirma la ejecución agresiva del primer tramo de recompra y los datos de la inflación refuerzan la expectativa de subidas por parte del BCE, las acciones pueden superar la barrera de los 24,86 € y hacer nuevos ataques que le lleven al nivel de 25,50 €.
Escenario bajista: en el caso de que el dato del empleo estadounidense sea fuerte y aumente la probabilidad de subidas por parte de la Fed, no se descarta que se produzca una toma de beneficios que lleve a la pérdida del nivel de 23,79 €. La siguiente zona a vigilar sería la de 23,255 €.
Escenario lateral: sin sobresaltos durante la semana, no se descarta que se produzca una consolidación entre 23,79 – 24,86 €.
Banco Santander (SAN)
Las acciones SAN continúan mostrando fortaleza, como sugieren las medias móviles, donde todas ellas dan señal de compra. Por ejemplo, la MA5 está en 12,1512 €, la MA50 se sitúa en 10,0960 €, o la MA200 se encuentra en 5,8104 €.
Los osciladores técnicos, como el RSI(14) o el MACD(12,26), dan señal de compra. Sin embargo, hay otros como el STOCH(9,6), que está en 83,741, o el Williams %R, que se sitúa en -3,242, dan señal de sobrecompra.
El punto pivote de las acciones del Santander se sitúa en 12,1907 €, la resistencia inmediata en 12,5774 €, y el soporte inmediato en 11,9314 €.
Teniendo en cuenta lo anterior, los tres posibles escenarios para la semana son:
Escenario alcista: en el caso de que las probabilidades de subida de tipos del BCE continúen siendo altas, lo más probable es que se superen los 12,594 €. El siguiente objetivo serían los 13,04
Escenario bajista: si el empleo estadounidense muestra un dato fuerte y se confirman los recortes de empleo en Reino Unido tras la fusión de Santander UK y TSB, se puede producir una pérdida de la zona 12,15 – 12,19 € que puede llevar el precio de la acción hacia 11,9314 €.
Escenario lateral: si la semana no tiene sorpresas positivas o negativas, lo más seguro es que las acciones se muevan entre 12,15 – 12,59 €.
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