El IBEX 35 ha abierto la semana en verde recuperando los 20.000 puntos.
La semana estará marcada por la ofensiva económica en Irán, el dato del PCE americano y la intervención de Warsh en Jackson Hole, entre otros.
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Indicadores Técnicos, Resistencias y Soportes del IBEX 35
El panorama técnico para la semana se presenta con cierta volatilidad, sobre todo a corto plazo, donde la MA5 (20.015 puntos) se sitúa muy cerca de la línea de la compra y la venta, lo que sugiere que puede haber cierta volatilidad. Igualmente, la MA10, que está en 19.754 puntos, también está cerca de la cotización actual del índice, lo que refuerza la idea de que la tendencia no es clara a corto plazo. En cambio, las de medio y largo plazo, como la MA50 (17.703 puntos) y la MA200 (12.614 puntos), se encuentran bien lejos de la cotización de ahora, lo que señala que la tendencia de fondo alcista dispone de fuerza.
En cuanto a los osciladores técnicos, algunos de ellos están en sobre compra, como el STOCH(9,6), que está en 96,019, y el Williams %R, que se sitúa en -3,415. El índice RSI(14), aunque continúa en compra situándose en 67,181, está también cerca de la sobrecompra.
Los niveles técnicos que se deben vigilar durante esta semana son:
El punto pivote se sitúa en 19.971 puntos.
La resistencia más inmediata está en 20.159 puntos, mientras que las otras más relevantes se encuentran en 20.357 y 20.544 puntos.
El soporte inmediato se sitúa en 19.773 puntos. Los siguientes soportes a tener en cuenta están en la zona de 19.388 – 19.586 puntos.
Qué Factores Macro Pueden Afectar al IBEX 35 Durante la Semana
Presión económica contra Irán: EE UU está llevando a cabo una ofensiva financiera contra el país pérsico que pretende acabar la guerra iniciada la pasada primavera, advirtiendo a los países que tengan intercambios económicos con Irán se expondrán a grandes sanciones. Teniendo en cuenta todo lo anterior, es de esperar que el precio del petróleo se mantenga en torno a los 90 $ esta semana.
El bono alemán en máximos del 2011: el Bund a 10 años ha alcanzado el 3,255%, algo que no se veía desde 2011, debido a las turbulencias en el mercado de la deuda estadounidense. Empresas como Iberdrola pueden verse afectadas por este hecho.
PCE de julio de EE UU: mañana miércoles se conocerá el PCE del mes pasado, que son los ingresos y gastos personales, pedidos de bienes duraderos y segunda estimación del PIB del segundo trimestre. Con estos datos se sabrá si la Fed tendrá margen para pausar las subidas a pesar del encarecimiento del petróleo.
Jackson Hole: del 27 al 29 de agosto tendrá lugar el evento de Jackson Hole, donde el viernes hablará Kevin Warsh, el presidente de la Fed. En su intervención dará las claves si se pueden esperar nuevas subidas en la primera reunión de septiembre o habrá una pausa de estas.
IPC preliminar español: el viernes se conocerá el IPC de agosto. Está por ver si sube como en julio o consigue mantenerse o hasta bajar. No obstante, con el precio del Brent un 15 % superior al de hace dos semanas, hay riesgo de que continúe subiendo.
Qué Esperar del IBEX 35 Esta Semana
Teniendo en cuenta los aspectos técnicos y fundamentales, lo que se puede esperar para el índice de referencia español IBEX 35 esta semana es:
Escenario alcista: si el dato del PCE es contenido y Warsh reafirma que los tipos están en pausa, no se descarta que el IBEX 35 supere los 20.159 puntos. El siguiente objetivo serían los 20.357 puntos.
Escenario bajista: en el caso de que el dato del PCE sea al alza, Warsh abra la puerta a una subida de tipos y el dato del IPC español sea superior al 3,6 % de julio, es posible que se pierda el nivel de los 19.754 puntos. El siguiente soporte sería la zona de 19.388 – 19.586 puntos.
Escenario lateral: a la espera de las posibles noticias y eventos de esta semana, un escenario probable es que el índice oscile entre 19.773 – 20.159 puntos.
Acciones que Debes Seguir del IBEX 35
Inditex (ITX)
A nivel técnico las acciones de Inditex gozan de buena salud a la espera de los resultados del primer semestre que se publicarán a principios de septiembre. Así lo muestran las medias móviles, donde todas ellas dan señal de compra. Algunos ejemplos son la MA5, que se sitúa en 57,855 €, la MA50, que se encuentra en 53,136 €, y la MA200, que está en 43,649 €.
La mayoría de osciladores también dan señal de compra, como el RSI(14), que se encuentra en 60,554, o el indicador MACD(12,26), que se sitúa en 1,1451. Sin embargo, algunos de ellos empiezan a dar señales de sobrecompra, como el STOCHRSI(14), que se sitúa en 83,968, o el Williams %R, que se encuentra en -13,559.
El punto pivote de las acciones ITX está en 57,687 €, la resistencia inmediata en 59,174 €, y el soporte inmediato en 56,734 €.
Los tres posibles escenarios para las acciones de Inditex esta semana son:
Escenario alcista: si Warsh no endurece el mensaje, el PCE está contenido y se anticipan buenos datos de compras de cara a resultados, es posible que las acciones superen el nivel de 59,174 € y abran la puerta a un ataque a la zona de los 59,42 €, que es el máximo anual hasta ahora.
Escenario bajista: en el caso de que Warsh no deje la puerta abierta a una subida de tipos, el IPC español sea superior al 3,6 % y el petróleo supere los 93 $, se puede producir una corrección que suponga la pérdida de los 57,855 €. El siguiente soporte serían los 56,734 €.
Escenario lateral: si no hay ningún evento o noticia que sorprenda y a la espera de los resultados de la empresa, no se descarte que las acciones de Inditex se consoliden entre 56,734 – 59,42 €.
Iberdrola (IBE)
Para la semana a nivel técnico las acciones de la empresa muestran cierta debilidad a corto plazo. Así lo ven las medias móviles: por ejemplo, la MA5 está en 20,331 € y da señal de venta, lo mismo que la MA20, que se sitúa en 20,261 €. No obstante, a medio y largo plazo parece que la tendencia alcista todavía cuenta con fuerza, ya que la MA50 y la MA200 dan señal de compra, situándose en 19,106 € y 14,027 €, respectivamente.
Los osciladores técnicos dan señales mixtas, lo que sugiere que a corto plazo el sesgo no es claro. Por ejemplo, el RSI(14), que está en 50,923, da señal neutral; el MACD(12,26), que se sitúa en 0,427, da señal de compra; o el Williams %R, que se encuentra en -65,612, da señal de venta.
El punto pivote de las acciones de Iberdrola se sitúa en 20,117 €, la resistencia inmediata en 20,214 €, y el soporte inmediato en 19,954 €.
Los tres posibles escenarios para esta semana son:
Escenario alcista: en el caso que el dato del PCE esté contenido y la Fed mantenga la pausa de subidas, es posible que las acciones recuperen el nivel de 20,214 €. La siguiente zona de ataque serían los 20,21 – 20,33 €.
Escenario bajista: si Warsh abre la puerta a nuevas subidas y el IPC español sube con respecto a julio, se puede perder el nivel de 20,117 €. El siguiente soporte sería en torno a los 20 €.
Escenario lateral: sin noticias o eventos que sorprendan al mercado, no es descartable una fase de consolidación entre los 19,954 € y los 20,214 €.
Repsol (REP)
Las medias móviles semanales se muestran positivas en todos los marcos temporales, como la MA5, que se sitúa en 26,765 €, la MA50, que está en 19,892 €, o la MA200, que se encuentra en 15,003 €.
En cambio, algunos osciladores empiezan a situarse cerca de la sobrecompra, como el RSI(14), que está en 68,001, o directamente están en ella, como es el caso del STOCHRSI(14), que se encuentra en 80,855, o el Williams %R, que está en -13,654.
El punto pivote de las acciones REP está en 27,713 €, la resistencia inmediata se encuentra en 28,696 €, y el soporte inmediato se sitúa en 27,006 €.
Para esta semana los tres posibles escenarios son:
Escenario alcista: si la ofensiva económica por parte de Estados Unidos contra Irán desestabiliza el suministro de petróleo más de lo previsto, las acciones de Repsol pueden recuperar el nivel de 27,713 € y abrir la puerta a nuevos ataques hacia la zona de 28,696 €.
Escenario bajista: si el precio del petróleo baja más de lo esperado y Warsh lanza un mensaje duro el viernes, es posible que se pierda el nivel de 27,006 €. El siguiente a vigilar sería el de 26,765 €.
Escenario lateral: si la ofensiva económica mantiene el precio del crudo en el nivel actual, no se descarta una fase de consolidación entre los 27,006 – 27,713€.
BBVA (BBVA)
A nivel técnico todas las medias móviles dan señal de compra, aunque la MA5, que está en 24,687 €, se sitúa muy cerca del precio actual de la acción, lo que sugiere que puede haber algo de volatilidad en este marco temporal. El resto de medias, como la MA50, que se encuentra en 19,810 €, o la MA200, que está en 11,916 €, se sitúan lejos de la cotización actual, lo que confirma que la tendencia alcista sigue fuerte en estos marcos temporales.
Los osciladores técnicos, en cambio, empiezan a dar algunas señales de alerta porque algunos de ellos se sitúan en la sobrecompra (o muy cerca de ella). Ese es el caso del RSI(14), que está en 73,698, el STOCH(9,6), que se sitúa en 84,024, y el Williams %R, que se encuentra en -6,677.
El punto pivote de las acciones del banco se encuentra en 24,803 €, la resistencia inmediata en 25,216 €, y el soporte inmediato en 24,406 €.
Los tres escenarios para las acciones BBVA esta semana son:
Escenario alcista: en el caso de que Warsh endurezca su mensaje el viernes y el IPC español cuente con un dato al alza (lo que refuerce las expectativas de más subidas del BCE), las acciones pueden superar el nivel de 25,216 € y atacar el anterior máximo anual de 25,28 €.
Escenario bajista: teniendo en cuenta que las acciones del BBVA se sitúan por encima de su precio objetivo, junto a una Fed que no se decide por una subida de tipos, no es descartable que las acciones pierdan los 24,803 € hacia la zona de 24,406 – 24,687 €.
Escenario lateral: sin catalizadores esta semana, es posible que las acciones se consoliden entre los 24,406 € y los 25,216 €.
Banco Santander (SAN)
A muy corto plazo las acciones SAN muestran algo de volatilidad, como se deduce de la media móvil MA5 (12,6462 €), que se sitúa en la frontera entre la compra y la venta. El resto de medias dan señal de compra, como la MA50, que está en 10,3694 €, o la MA200, que se encuentra en 5,9632 €.
La mayoría de osciladores técnicos también dan señal de compra, como el RSI(14), que está en 65,973, o el MACD(12,26), que se encuentra en 0,723. Sin embargo, alguno de ellos da sobrecompra, como es el caso del Williams %R, que se sitúa en -18,427.
El punto pivote de las acciones del Banco Santander se encuentra en 12,5353 €, la resistencia inmediata en 12,9166 €, y el soporte inmediato en 12,1686 €.
Los posibles escenarios para esta semana son:
Escenario alcista: los indicadores técnicos de las acciones sugieren que se puede superar la resistencia de 12,9166 €. El siguiente nivel de ataque es la zona de los 13,120 €, que se trata de su máximo histórico.
Escenario bajista: si Warsh no manda un mensaje claro el viernes y el dólar se fortalece, es posible que las acciones pierdan el nivel de 12,6462 € y se acerquen a la zona de 12,1686 – 12,5353 €.
Escenario lateral: con el mercado a la espera del dato del PCE el miércoles y la intervención de Warsh el viernes, no se descarta una fase de consolidación entre los 12,17 € y los 12,92 €.
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