Indicadores, resistencias y soportes del IBEX 35
A nivel técnico para la semana los indicadores muestran que la tendencia alcista se muestra fuerte a medio y largo plazo:
- La MA50 está en 17.612 puntos.
- La MA200 se encuentra a 12.554 puntos.
A corto plazo, aunque las medias también dan señal de compra (la MA5 está en 19.959 puntos y la MA10 se sitúa en 19.702 puntos), su valor está muy cerca de la cotización actual del IBEX 35, lo que puede generar cierta volatilidad en este marco temporal.
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En lo que se refiere a los osciladores técnicos, algunos de ellos ya están en sobrecompra, como el STOCH(9,6) o el Williams %R, puesto que se encuentran en 94,976 y -2,486, respectivamente. Otros, como el RSI(14) se encuentran todavía en la zona de compra, aunque su valor de 69,134 también lo sitúa muy cerca de la sobrecompra.
En cuanto a los niveles técnicos más destacables a vigilar:
- El punto pivote está en 20.201 puntos.
- La resistencia más inmediata se encuentra en 20.311 puntos, mientras que otras destacables están en la zona de 20.466 – 20.575 puntos.
- El soporte inmediato se sitúa en 20.047 puntos, y el resto de soportes a tener en cuenta en la zona entre 19.782 y 19.937 puntos.
Qué Factores Macro Pueden Afectar al IBEX 35 Durante la Semana
- La situación en el estrecho de Ormuz: lejos de mejorar, el tráfico marítimo en el estrecho ha bajado durante el fin de semana (solo pasaron 5 buques el sábado y ninguno el domingo). Esto ha hecho que el precio del petróleo se haya situado de nuevo cerca de los 90 $. Los ataques a los barcos operados por la petrolera emiratí ADNOC no ayudan a reducir la tensión en el estrecho, que continuará marcando a los mercados globales durante la semana.
- Jackson Hole más cerca: aunque el simposio no se celebra hasta la semana que viene, no se descarta que los protagonistas de este hagan alguna declaración sobre cómo serán sus discursos. Los mercados estarán atentos a cualquier declaración.
- PMI preliminares: el viernes de esta semana (21 de agosto) se conocerán los PMI flash de agosto de Alemania, la eurozona, Reino Unido y EE UU. El IBEX 35 estará muy pendiente del dato alemán, que en julio marcó uno de sus mejores valores de los últimos cuatro meses (se situó en 53,9).
- El EUR/USD en máximos de agosto: el par se encuentra alrededor de 1,1591, que son sus máximos de agosto. A falta de otros catalizadores durante el mes, el índice español estará atento a las fluctuaciones del EUR/USD. Por ejemplo, los bancos con presencia exterior se sienten penalizados por un par alto, mientras que empresas como Inditex, que aprovisiona en dólares, se sienten favorecidas.
Qué Esperar del IBEX 35 esta Semana
El índice español lleva varias semanas estancado en la zona de los 20.100 puntos. Es decir, tras marcarse los máximos históricos hace poco, parece que el impulso que los generó ya no está presente.
Teniendo en cuenta lo anterior y todo lo que se ha analizado, los tres posibles escenarios para esta semana son:
- Escenario alcista: en el caso de que los preliminares sean fuertes, especialmente el alemán, y se produzca una mejoría en el estrecho de Ormuz, es posible que el índice supere los 20.311 puntos y ataque la zona 20.466 – 20.575 puntos.
- Escenario bajista: si llegan declaraciones de una posible subida de tipos por parte de la Fed y la situación en Ormuz empeora, es posible una pérdida de los 19.959 – 20.047 puntos. La siguiente zona serían los 19.937 – 19.782 puntos.
- Escenario lateral: es uno de los escenarios más probables porque es lo que ha estado haciendo en las últimas semanas. En este caso, el IBEX 35 se puede mover en un rango entre 20.047 – 20.311 puntos.
Acciones que Debes Seguir del IBEX 35
Inditex (ITX)
Las medias móviles para la semana sugieren que las acciones de Inditex pueden continuar subiendo a medio y largo plazo, como señalan la MA50, que está en 52,874 €, o la MA200, que se sitúa en 43,470 €. A corto plazo, aunque las señales también son positivas, la MA5 (56,870 €) está muy cerca del precio actual de la acción, lo que sugiere que en este marco temporal el sesgo no es tan fuerte.
Con respecto a los osciladores técnicos, la gran mayoría de ellos dan señal de compra, como el RSI(14), que se encuentra en 57,733, el MACD(12,26), que está en 1,368, o el Williams %R, que se sitúa en -20,88.
El punto pivote de las acciones ITX está en 58,14 €, la resistencia inmediata en 58,88 €, y el soporte inmediato en 56,86 €.
Los tres escenarios más probables para las acciones de Inditex esta semana son:
- Escenario alcista: si el dato de los PMI preliminares son sólidos y Walmart se muestra fuerte el jueves (lo que valida la resiliencia del consumidor), es probable que las acciones de Inditex rompan el nivel de 59,42 y pongan su primera piedra hacia un objetivo aún mayor, los 68,10 €.
- Escenario bajista: si desde la Fed llegan noticias de una bajada de tipos en septiembre, Walmart presenta resultados flojos y hay una escalada en Ormuz, las acciones pueden perder el nivel de los 56 €.
- Escenario lateral: ante la falta de catalizadores y a la espera de los resultados de la empresa el 9 de septiembre, es posible que las acciones ITX se muevan en un rango entre 56,86 – 58,14 €.
Iberdrola (IBE)
A nivel técnico las acciones de la empresa energética muestran que a corto plazo el sesgo es bajista. Esto se puede ver en la MA5, que se sitúa en 20,587 €, o la MA20, que está en 20,280 €. A medio y largo plazo la tendencia continúa siendo alcista: la MA50 se encuentra en 19,021 € y la MA200 está en 13,976 €.
Algunos de los osciladores dan señal neutral, como el RSI(14), que está en 52,298, o dan señal de venta, como el Williams %R, que se encuentra en -56,573. En cambio, el MACD(12,26) da señal de compra situándose en 0,598.
El punto pivote de las acciones está en 20,353 €, la resistencia inmediata se encuentra en 20,576 €, y el soporte inmediato se sitúa en 19,976 €.
Con las Acciones de Iberdrola para esta semana, los escenarios posibles son:
- Escenario alcista: si los datos preliminares del PMI son sólidos este viernes, no se descarta que las acciones de la empresa recuperen el nivel de 20,280 – 20,353 €, lo que abriría la puerta hacia la resistencia de 20,576 €.
- Escenario bajista: si hay declaraciones que dejan ver que la Fed endurecerá su posición en septiembre y el euro sigue al alza (lo que afecta de forma negativa el negocio que tiene en Brasil, EE UU y Reino Unido, es posible que se produzca una pérdida de la zona de 19,976 €. El siguiente soporte relevante sería de 19,50 €.
- Escenario lateral: si no hay ninguna noticia o evento que cambie la situación actual (el euro se mantiene alto y la Fed no endurece su discurso), lo más probable es que las acciones se mueven entre los 19,90 – 20,30 €.
Repsol (REP)
Todas las medias móviles para la semana dan señal de compra, como la MA5, que se encuentra en 26,216 €, la MA50, que se sitúa en 19,612 €, y la MA200, que está en 14,929 €.
Sin embargo, algunos osciladores dan señal de sobrecompra, como el STOCH(9,6), que está en 83,855, o el Williams %R, que se encuentra en -1,647. En cambio, otros dan señal de compra, como el RSI(14), que se sitúa en 68,539, o el MACD(12,26), que está en 1,983.
El punto pivote de las acciones de Repsol se encuentra en 26,307 €, la resistencia inmediata en 27,334 €, y el soporte inmediato en 25,764 €.
Los tres posibles escenarios para las acciones de Repsol esta semana son:
- Escenario alcista: teniendo en cuenta que las reservas estratégicas de petróleo se encuentran en mínimos desde enero de 1983, y si el precio de este se mantiene alto y la situación en Ormuz no mejora, no es descartable que las acciones superen los 27 € con volumen, siendo la siguiente resistencia la de 27,334 €.
- Escenario bajista: si la situación en Ormuz mejora (lo que hace bajar el precio del petróleo), teniendo en cuenta que el indicador Williams %R está en sobrecompra, puede que las acciones pierdan el nivel de 26,216 € y se dirijan hacia los 25,764 €.
- Escenario lateral: si se produce un freno en la demanda mundial de barriles diarios y el precio se mantiene por encima de los 82 €, lo más probable es que las acciones de Repsol se muevan en un rango entre 25 – 26,76 €
BBVA (BBVA)
Las medias móviles para la semana del banco dan señal de compra en todos los marcos temporales. Por ejemplo, la MA5 se sitúa en 24,309 €, la MA50, se encuentra en 19,640 €, o la MA200, está en 11,819 €.
Aunque algunos osciladores como el RSI(14) o el MACD(12,26) dan señal de compra, situándose en 74,598 y 1,527, respectivamente, otros ya dan señal de sobrecompra como el Williams %R, que está en -5,126.
El punto pivote de las acciones BBVA se sitúa en 24,893 €, la resistencia inmediata en 25,336 €, y el soporte inmediato en 24,506 €.
Los tres escenarios que se prevén para la semana son:
- Escenario alcista: si los PMI del viernes arrojan buenos datos y se continúa con la ejecución de la recompra, es posible que las acciones BBVA superen los 25,04 €. La siguiente zona de ataque serían los 25,336 €.
- Escenario bajista: en el caso de una escalada en Ormuz, es posible que se pierda el nivel de 24,893 € y se abriera la puerta hacia el siguiente soporte de 24,506 €.
- Escenario lateral: si no se produce ningún evento o noticia destacada durante esta semana, lo más probable es que las acciones se muevan en un rango entre 24,506 € y 25,04 €.
Banco Santander (SAN)
Las medias móviles dan señal de compra para las acciones del Banco Santander esta semana, como la MA5, que se sitúa en 12,5812 €, la MA50, que se encuentra en 10,2931 €, o la MA200, que está en 5,9150 €. Sin embargo, la MA5 está menos de un 5 % por debajo de la cotización actual, lo que sugiere que a corto plazo puede haber cierta volatilidad.
Algunos osciladores técnicos, como el STOCHRSI(14) (89,261) o el Williams %R (-8,606), se sitúan en sobrecompra, y otros, como el RSI(14), están cerca de ella (su valor es de 70,202). En cambio, el MACD(12,26) todavía da señal de compra situándose en 0,757.
El punto pivote de las acciones está en 12,916 €, la resistencia inmediata en 13,102 €, y el soporte inmediato en 12,712 €.
Para esta semana, los tres posibles escenarios para las acciones SAN son:
- Escenario alcista: en el caso de que los PMI preliminares sean sólidos, es posible que se supere el nivel de los 13,102 €. La siguiente zona de ataque serían los 13,35 – 13,50 €.
- Escenario bajista: la posible escalada en el estrecho de Ormuz y la divergencia entre los osciladores y las medias puede llevar el precio a perder los 12,916 €. La siguiente zona a vigilar sería 12,5812 – 12,712 €.
- Escenario lateral: con los tres osciladores en zonas de sobrecompra y cerca de su precio objetivo, otro escenario posible es una consolidación entre 12,712 – 13,120 €.
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