Esta semana estará marcada por una confluencia crítica de catalizadores climáticos, macroeconómicos y operativos sobre los activos clave de la región.
En el mercado de futuros de materias primas, los contratos de café (ICEUS: KCZ26) y cacao (ICEUS: CCZ26) reaccionarán a los nuevos reportes meteorológicos del sur de Brasil y el África Occidental.
En el frente accionario latinoamericano, las señales de política monetaria en Colombia, Argentina y Perú tras los recientes datos de inflación, sumadas a la volatilidad cambiaria del dólar, definirán los rangos de negociación de tres compañías a tener en cuenta: Mineros (BVC: MINEROS), Ledesma (BYMA: LEDE) y ENGIE Energía Perú (BVL: ENGIEC1).
¡A continuación, DailyForex desglosa toda la estructura operativa de cada activo para que no pises en falso!
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¿Cómo se Moverá el Precio del Café Arábica esta Semana?
El contrato del café arábica enfrenta una semana decisiva impulsada por los siguientes factores:
Drivers: Las proyecciones meteorológicas publicadas el 21 de agosto de 2026 confirman un frente frío seco sobre las áreas productoras de Minas Gerais (Brasil), manteniendo latente la prima por riesgo de heladas tempranas. El fortalecimiento coyuntural del real brasileño frena la oferta exportadora de los cooperativistas locales.
Riesgos: el mayor riesgo para el trader radica en la volatilidad por rollover y el ensanchamiento de spreads a medida que el volumen migra entre posiciones.
Niveles críticos e impulso: En el gráfico semanal, identificamos soportes clave sobre las medias de 50 semanas (312.85 centavos) y 20 semanas (305.82 centavos), con resistencias críticas en 325.20 centavos y 349.45 centavos. El indicador RSI aún fluctúa en la parte superior de su franja media (55-45), por lo que la cotización no ha tenido una continuidad alcista.
Escenario optimista (330.00-340.00 centavos): Una confirmación de temperaturas bajo cero en Minas Gerais desencadenaría una oleada de cobertura de posiciones cortas, ya que podría retrasar la cosecha en desarrollo.
Escenario base (305.82-325.20 centavos): Consolidación en rango lateral propiciada por un equilibrio temporal entre el avance de las cosechas locales y la cautela de los compradores industriales.
Escenario pesimista (300.00-305.82 centavos): Ausencia total de heladas y aceleración de los flujos de exportación en los puertos brasileños.
Qué vigilar esta semana: Los boletines de temperatura nocturna de Somar Meteorologia y el volumen negociado en cada sesión.
¿De qué Depende el Precio del Cacao esta Semana?
El mercado del cacao entra a la última semana de agosto condicionado por diversos factores:
Drivers: Las alertas por precipitaciones excesivas emitidas el 20 de agosto en Costa de Marfil y Ghana elevan el riesgo de propagación de enfermedades y amenazan el inicio de la cosecha principal. La desaceleración de la molienda de cacao en Europa evidencia un estancamiento en la demanda industrial.
Riesgos: El riesgo dominante de la semana será el elevado costo de margen derivado de una baja liquidez en el libro de órdenes.
Niveles críticos e impulso: Los niveles técnicos semanales ubican soportes clave en la barrera psicológica de los 6,000 dólares y en 5,631 dólares, mientras que la resistencia principal se sitúa en 6,594 dólares. El indicador RSI permanece en un nivel cercano a la zona de sobrecompra, por lo que aún hay margen para un mayor avance.
Escenario optimista (6,000-6,594 dólares): Reportes pluviométricos confirman el estancamiento del secado en los campos de Costa de Marfil.
Escenario base (5,631-6,000 dólares): Negociación acotada impulsada por compras de cobertura industrial combinadas con tomas de beneficios recurrentes.
Escenario pesimista (4,963-5,250 dólares): Mejoras climáticas temporales y cancelación acelerada de órdenes de compra al contado.
Qué vigilar esta semana: La evolución de los inventarios certificados de ICE, cuyo nivel se estancó luego de un incremento sostenido en los últimos meses.
Las 3 Acciones Latinoamericanas Recomendadas para la Semana
En cuanto a la renta variable regional, ponemos en tu radar tres compañías con una posición técnica a considerar:
Mineros S.A. (Colombia - BVC: MINEROS) | Impulso del Oro y Cobertura Cambiaria
Drivers: La minera colombiana se posiciona como una opción defensiva impulsada por la firmeza en la cotización internacional del oro (XAU/USD) y la estabilidad del par USD/COP.
Riesgos: Como riesgo principal, destaca el volumen transaccional reducido en la BVC, lo que puede generar brechas (gaps) entre puntas de compra y venta.
Niveles críticos e impulso: En el gráfico semanal, identificamos soportes clave en 15,950 y 14,436 pesos, así como una resistencia principal en 22,100 pesos. El RSI ha salido de su franja media (55-45), lo que augura un buen potencial de crecimiento para la cotización.
Escenario optimista (18,000-20,000 pesos): El oro marca nuevos máximos e impulsa compras institucionales sostenidas.
Escenario base (16,000-18,000 pesos): Consolidación en rango a la espera de nuevos datos macroeconómicos en Estados Unidos.
Escenario pesimista (14,436-15,950 pesos): Corrección técnica severa del metal precioso y fortalecimiento puntual del peso colombiano.
Qué vigilar esta semana: El cierre diario del oro spot y el volumen negociado en la BVC tras el inicio de la semana.
Ledesma S.A.A.I. (Argentina - BYMA: LEDE) | Agroindustria en Entorno Macro Dinámico
Drivers: El grupo agroindustrial argentino reacciona a los nuevos precios de referencia fijados para el etanol y la mejora en las perspectivas de exportación de azúcar publicadas el 21 de agosto.
Riesgos: La volatilidad cambiaria y la liquidez acotada en la plaza bonaerense representan sus principales riesgos operativos.
Niveles críticos e impulso: En el gráfico semanal, situamos los soportes clave entre 661.00 pesos y 700.00 pesos, con resistencias en 843.23 pesos y el nivel psicológico de 1,000.00 pesos. El índice de fuerza relativa (RSI) comienza a salir de su franja media (55-45), lo que confirma una aceleración de la cotización.
Escenario optimista (900.00-1,000.00 pesos): Un aumento en la brecha del dólar impulsa el apetito por cobertura en acciones locales.
Escenario base (750.00-850.00 pesos): Comportamiento lateral alineado con el promedio general del índice S&P Merval.
Escenario pesimista (661.00-700.00 pesos): Apremio de liquidez y toma de beneficios generalizada en la bolsa porteña.
Qué vigilar esta semana: La brecha cambiaria y la zona de soporte técnico alrededor de los 700.00 pesos.
ENGIE Energía Perú S.A. (Perú - BVL: ENGIEC1) | Estabilidad Energética e Interés Defensivo
Drivers: ENGIE Energía Perú mantiene un atractivo por su constante flujo de caja operativo y las revisiones regulatorias del sector eléctrico peruano divulgadas recientemente.
Riesgos: Como riesgos clave, el trader debe considerar la sensibilidad cambiaria al par USD/PEN y el bajo dinamismo operativo de la bolsa limeña.
Niveles críticos e impulso: Técnicamente, sus soportes en el gráfico semanal se ubican en 4.254 soles y 4.426 soles, mientras que sus resistencias críticas se sitúan en 4.841 soles y 5.00 soles. El RSI se encuentra en un nivel elevado y podría aproximarse a la zona de sobrecompra.
Escenario optimista (4.800-5.000 soles): Entrada de fondos institucionales en búsqueda de acciones defensivas de alto dividendo.
Escenario base (4.426-4.600 soles): Negociación estable respetando medias móviles de corto plazo.
Escenario Bajo (4.254-4.426 soles): Presión vendedora por ajuste de carteras de inversión regionales.
Qué vigilar esta semana: La acumulación de volumen de compra y los indicadores de estabilidad macroeconómica.
Cierre y Gestión de Riesgo
Recuerda que operar en mercados financieros implica riesgos sustanciales que no se pueden ignorar.
Por ello, es fundamental aplicar una gestión monetaria rigurosa: no arriesgues más del 1%-3% de tu capital total por operación y coloca siempre una orden de stop-loss bien definida antes de ejecutar cualquier entrada.
Un análisis probabilístico no es una garantía de dirección. Por tanto, es necesario mantener la disciplina intacta ante imprevistos macroeconómicos.
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