Esta semana se presenta marcada por un entorno macroeconómico dinámico y lleno de desafíos
Los mercados de materias primas y las acciones latinoamericanas responderán a factores fundamentales clave, como los patrones climáticos estacionales en Brasil y África Occidental, junto con decisiones de política monetaria y dinámicas operativas locales en Chile, Colombia y Perú.
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Pero, no te preocupes, en DailyForex nos encargamos de desmenuzar toda esta información de forma sencilla para que tengas las herramientas para proteger tu capital.
¿Cómo se Moverá el Precio del Café esta Semana? La Clave está en Brasil
El contrato a futuro del café arábica (ICEUS: KCZ26) inicia la semana sobre los 278.00 centavos. Tras la presión bajista reciente provocada por precipitaciones en las regiones cafeteras de Brasil, el mercado busca dirección.
Drivers: Primeramente, el monitoreo del clima en Minas Gerais; la continuidad de las lluvias determinará la floración de la cosecha para la próxima temporada. En segundo lugar, el nivel crítico de los inventarios certificados por la bolsa ICE, que continúan en mínimos multianuales, ofreciendo un soporte fundamental al precio.
Riesgos: Posible volatilidad derivada de las turbulencias macroeconómicas en el mercado de bonos estadounidenses y el conflicto geopolítico en Medio Oriente.
Soportes, resistencias e impulso: Resistencia en zona clave delimitada por las medias de 20 y 50 semanas (299.21-308.71 centavos). Soporte crítico en 277.25 centavos y soporte relativo en 260.45 centavos. El indicador RSI ha perdido fuelle y se mantiene en territorio bajista, por lo que la tendencia bajista de corto plazo no se puede dar por finalizada.
Escenario optimista: Ruptura alcista sobre los 285.00 centavos impulsada por temores climáticos.
Escenario base: Consolidación lateral entre 270.00-280.00 centavos.
Escenario pesimista: Ruptura bajista de dos soportes relevantes y avance hacia los 260.00 centavos por precipitaciones superiores al promedio.
Qué vigilar esta semana: Informes meteorológicos de Brasil y datos de inventarios diarios en almacenes ICE.
¿De qué Depende el Precio del Cacao esta Semana? Interés en el Contrato de Diciembre
El contrato a futuro del cacao (ICEUS: CCZ26) cotiza sobre los 5,600 dólares por tonelada métrica, intentando estabilizarse tras fuertes episodios de volatilidad.
Drivers: El arranque formal de la cosecha principal en Costa de Marfil y Ghana, donde las proyecciones de precipitaciones moderadas condicionan la oferta. Asimismo, la molienda global del tercer trimestre mantiene la atención en la demanda de los procesadores europeos, estadounidenses y asiáticos.
Riesgos: Cierta falta de liquidez en el mercado de derivados, lo que provoca saltos de precio (slippage) ante órdenes de volumen intermedio.
Soportes, resistencias e impulso: Resistencia relativa en 5,631 dólares y soporte clave en 4,924 dólares. El indicador RSI se proyecta hacia el borde superior de su franja media, anticipando posibles avances del precio del cacao. ¿Estamos ante el fin de la corrección reciente del mercado?
Escenario optimista: Impulso alcista hacia la barrera psicológica de los 6,000 dólares por la expectativa de datos de molienda resilientes durante el tercer trimestre.
Escenario base: Rango acotado entre 5,300-5,700 dólares.
Escenario pesimista: Ruptura de las medias de 50 y 20 semanas (5,372-5,329 dólares) y caída hacia los 5,000 dólares por la aceleración de las cosechas africanas.
Qué vigilar esta semana: Acumulaciones de cacao en los puertos de Abidján y San Pedro.
Las 3 Acciones Latinoamericanas Destacadas para la Semana
Hemos encontrado tres compañías con una configuración técnica llamativa en los mercados de renta variable de Chile, Colombia y Perú:
Colbún S.A. (Chile - BCS: COLBUN)
Esta generadora eléctrica chilena cotiza en 147.50 pesos y supone una opción defensiva para el inversor:
Drivers: Los ajustes regulatorios en las tarifas de transmisión eléctrica en Chile y la estabilidad en sus ingresos derivados de contratos a largo plazo.
Riesgos: Sensibilidad a la variación del tipo de cambio (USD/CLP) y costos de insumos para generación térmica.
Soportes, resistencias e impulso: Resistencia relativa en 158.00 pesos y resistencia estructural en 193.99 pesos. Soporte relativo en 120.00 pesos. El RSI, por su parte, permanece sobre su franja media (55-45), confirmando una aceleración alcista durante las últimas tres semanas.
Escenario optimista: Avance hacia los 158.00 pesos ante el apetito por activos defensivos.
Escenario base: Flujo lateral en el rango de 140.00-145.00 pesos.
Escenario pesimista: Ruptura de las medias de 20 y 50 semanas (141.05-139.76 pesos) y caída hacia los 130.00 pesos.
Qué vigilar esta semana: Evolución del tipo de cambio y el volumen en la Bolsa de Santiago.
Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. (Colombia - BVC: GEB)
La acción de GEB cotiza en 3,080.00 pesos en la BVC y está respaldada por noticias corporativas estratégicas de relevancia internacional:
Drivers: El avance formal en sus planes para cotizar mediante un ADR en la Bolsa de Nueva York (NYSE), lo que incrementa el interés institucional.
Riesgos: Volatilidad en la tasa de cambio local y giros en el debate regulatorio del sector energético colombiano.
Soportes, resistencias e impulso: Resistencia estructural en 3,395 pesos y soporte clave en 2,945 pesos. El indicador RSI se proyecta al alza luego de un aumento de 5.48% la semana pasada.
Escenario optimista: Ruptura alcista buscando los 3,200 pesos tras compras de inversores extranjeros.
Escenario base: Consolidación estable en el canal de 3,000-3,100 pesos.
Escenario pesimista: Descenso preventivo hacia los 2,900 pesos por toma de utilidades.
Qué vigilar esta semana: Anuncios sobre la estructuración del programa de ADRs y volumen transaccionado en Bogotá.
Sociedad Minera El Brocal S.A. (Perú - BVL: BROCALC1)
La minera peruana, subsidiaria de Buenaventura, cotiza en 25.50 soles. Su desempeño está estrictamente vinculado al ciclo de metales industriales:
Drivers: La solidez de los precios internacionales del cobre y del zinc, sumada a la eficiencia operativa de sus unidades de minado subterráneo.
Riesgos: Menor liquidez en el libro de órdenes local y fluctuaciones bruscas en los precios de los metales en la bolsa LME (Londres).
Soportes, resistencias e impulso: Resistencia estructural en 32.29 soles y soporte relativo sobre las medias de 20 y 50 días (23.19-19.33 soles). Existe también un soporte crítico en 14.75 soles. En cuanto al RSI, es preciso ser precavido, ya que ha permanecido en zona alta de forma ininterrumpida desde noviembre de 2025. Esto ratifica que el indicador puede permanecer en situación extrema durante períodos prolongados, pero, mientras mayor es ese lapso, más aumenta la probabilidad de una corrección.
Escenario optimista: Repunte hacia los 30.00 soles impulsado por la fortaleza del cobre.
Escenario base: Operación constante entre 24.00-26.00 soles.
Escenario pesimista: Caída abrupta hacia los 19.00 soles por corrección global en el mercado de commodities.
Qué vigilar esta semana: Cotización del contrato de cobre en Shanghái/Londres y reportes de producción minera regional.
¿Qué te Espera esta Semana y Cómo Mantener tu Capital?
Mientras el café arábica continúa en estado correctivo, el cacao parece retomar su tendencia alcista previa, por lo que la trayectoria de estas materias primas agrícolas luce bastante dispar.
Por otro lado, la renta variable regional nos ofrece buenas oportunidades en el sector de servicios básicos y energía, así como en el sector minero.
Interpretar los escenarios semanales requiere mucha disciplina operativa, lo que se traduce en priorizar una gestión de riesgo rigurosa:
No comprometas más del 1% al 2% de tu capital por operación.
Define tus órdenes de stop loss antes de ingresar al mercado.
Y lo más importante… Sigue diariamente nuestras actualizaciones del mercado bursátil y profundiza tu estrategia con los análisis detallados y gratuitos de DailyForex.
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