El IBEX 35 abre la semana con una bajada del 0,50 % que lo sitúa en 19.600 puntos. En las últimas semanas se ha movido en un rango entre 19.500 – 19.800 puntos.
Los bonos estadounidenses, el precio del petróleo, los primeros datos del IPC en países de la eurozona y el empleo en EE UU marcarán la semana.
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Indicadores Técnicos, Soportes y Resistencias del IBEX 35
El IBEX 35 empieza la semana con dudas a corto plazo. Así lo sugieren las medias móviles de este marco temporal, puesto que dan señal de venta. Por ejemplo, la MA5 está en 19.763 puntos y la MA10 se sitúa en 19,893 puntos. No obstante, debido a la cercanía de estas a la cotización actual, no se descarta que a lo largo de la semana se vuelvan positivas y se produzca un cambio de tendencia. Las otras medias de medio y largo plazo dan señal de compra, como la MA50 (18.134 puntos) y la MA200 (12.903 puntos).
Los osciladores técnicos se muestran positivos en su mayoría, como el indicador RSI(14), que está en 60,292, o el histograma de MACD(12,26), que se encuentra en 499,2. Sin embargo, otros como el STOCH (9,6), que se encuentra en 94,721, y el Williams %R, que está en -6,208, dan señal de sobrecompra, lo que puede indicar que la tendencia no tiene la fuerza necesaria para subir más.
En lo que se refiere a los niveles técnicos a tener en cuenta durante la semana, estos son:
Punto pivote | 19.711 puntos |
Resistencia inmediata | 19.931 puntos |
Resistencias secundarias | 20.162 y 20.381 puntos |
Soporte inmediato | 19.480 puntos |
Soportes secundarios | 19.261 y 19.030 puntos |
Factores Macro que Pueden Afectar al IBEX 35 Durante la Semana
La situación en Ormuz no se estabiliza: la propuesta de un alto al fuego para reabrir el estrecho por parte de Irán fue rechazada por EE UU, lo que ha mantenido al precio del petróleo alrededor de los 100 $. El conflicto, lejos de solucionarse, puede estancarse durante las próximas semanas.
Dato del PCE de agosto de Estados Unidos: es uno de los datos preferidos de la Fed para entender cómo está la situación monetaria. Si la Reserva Federal ve que los costes de los insumos en bienes y servicios siguen subiendo a un ritmo rápido, tendrá más argumentos para hacer una nueva subida de tipos en la próxima reunión.
Informe de empleo de EE UU: el viernes 2 de octubre se conocerá cómo se encuentra el mercado laboral en el país norteamericano. El consenso sugiere que se situará cerca de las 100 000 nóminas no agrícolas.
IPC en España: esta semana se conocerá el dato de la inflación español, donde todo apunta que seguirá subiendo como consecuencia del encarecimiento del precio del petróleo y sus derivados. Durante la semana también se anunciarán los datos de inflación de Francia, Alemania e Italia.
Señales de aversión al riesgo que se deben tener en cuenta: el oro ha perdido el soporte de los 4200 $, el Bitcoin ha perdido el de los 85.000 $ y el euro tiene problemas para volver a recuperar el nivel de los 1,14 $.
El bono americano a 10 años por encima del 5 %: nada más iniciar la semana, el bono estadounidense a 10 años se ha situado por encima del 5,273 %. Su evolución durante la semana puede afectar el desarrollo de los mercados mundiales.
Qué Esperar del IBEX 35 esta Semana
Tras los análisis técnico y fundamental, los posibles escenarios para el IBEX 35 esta semana son:
Escenario alcista: si el PCE enfría las expectativas de una nueva subida de la Fed y el dato del empleo de EE UU van en la línea de lo esperado, es posible que se recupere el nivel de 19.893 puntos y se intente un ataque para volver a situarse por encima de los 20.000 puntos.
Escenario bajista: en caso de que el dato del PCE abra la puerta a una subida de tipos de la Fed y el empleo arroje un dato fuerte el viernes, se puede producir una pérdida de la zona de 19.711 puntos. La siguiente zona a vigilar sería el soporte de 19.480 puntos.
Escenario lateral: si ninguno de los eventos que se esperan para esta semana se sale de lo esperado, es posible que el selectivo español se mueva entre 19.480 – 19.963 puntos. Se trata del escenario más probable teniendo en cuenta que es lo que ha pasado durante las últimas semanas, donde se ha movido en un rango de 300 puntos.
Acciones que Debes Seguir del IBEX 35
Inditex (ITX)
Las medias móviles a corto plazo sugieren que las acciones de Inditex no cuentan con lo necesario para subir, como señalan la MA5, que está en 54,066 € y da señal de venta, y la MA20, que se sitúa en 55,334 € y también da venta. Las medias a medio y largo plazo sí dan señal de compra. No obstante, la MA50, que está en 53,847 €, se sitúa muy cerca del precio de la acción actual, lo que sugiere que la tendencia no es muy clara en ese marco temporal. La MA200 sí señala que la tendencia a largo plazo es clara, puesto que se encuentra en 44,390, bien lejos de la cotización actual.
La mayoría de osciladores técnicos son negativos, lo que sugiere que la tendencia a corto plazo es a la baja. Por ejemplo, el STOCH(9,6) está en 41,053 y el Williams %R se sitúa en -70,431. No obstante, el RSI(14) se encuentra en 48,066 y da señal neutral.
El punto pivote de las acciones ITX está en 52,86 €, la resistencia inmediata en 54,12 €, y el soporte inmediato en 52 €.
Los tres escenarios que se pueden dar durante esta semana son:
Escenario alcista: si el PCE está contenido y el dato del empleo estadounidense es flojo, algo que puede relajar las expectativas de nuevas subidas de la Fed, además de una distensión en el estrecho de Ormuz, es posible que se supere el nivel de 53,847 €. La siguiente zona de ataque es la de 54,12 €.
Escenario bajista: en caso de que el dato del PCE sea al alza y el IPC español también sea elevado, se puede producir una pérdida del nivel de 52,86 €, abriendo la puerta a nuevas bajadas por debajo de 52 €.
Escenario lateral: si la semana continúa con el dólar fuerte y el petróleo alto, teniendo en cuenta que el STOCH continúa cayendo, es posible una consolidación de las acciones entre 52 € y 53,85 – 54,12 €.
Iberdrola (IBE)
Las medias móviles de las acciones IBE sugieren que la tendencia es alcista en todos los marcos temporales. Algunos ejemplos son: la MA5 está en 20,235 €, la MA50 se sitúa en 19,507 €, y la MA200 se encuentra en 14,285 €.
Los osciladores técnicos dan señales más mixtas. Por ejemplo, el RSI(14) se sitúa en 55,875 y da señal de compra, el STOCH(9,6) está en 40,081 y da señal de venta, y el Williams %R está en -53,946 y da señal neutral.
El punto pivote de las acciones de Iberdrola se encuentra en 20,29 €, la resistencia inmediata en 20,53 €, y el soporte inmediato en 20,09 €.
Los posibles escenarios para la semana son:
Escenario alcista: si el dato del PCE es contenido y el empleo estadounidense es flojo, es posible que se supere la resistencia de 20,53 €, lo que abriría la puerta hacia los 21,29 €.
Escenario bajista: un dato del PCE alto y un empleo estadounidense dando signos de robustez pueden provocar que las acciones IBE pierdan el soporte de 20,09 €, pudiendo situar la acción por debajo de los 20 €.
Escenario lateral: teniendo en cuenta que el precio objetivo de consenso se sitúa alrededor de los 20 €, no se descarta que haya una fase de consolidación cerca de este precio.
Repsol (REP)
Los indicadores técnicos de Repsol muestran que las acciones cuentan con una tendencia alcista clara. Un ejemplo de ello son las medias móviles, donde todas ellas son positivas. Además, cuentan con unos valores bien alejados del precio actual de la acción, como la MA5, que se encuentra en 29,636 €, la MA50, que está en 21,361 €, y la MA200, que está en 15,385 €.
Los osciladores técnicos también se muestran positivos, como el STOCH(9,6), que está en 71,844, y el MACD(12,26), que se sitúa en 2,7. Sin embargo, algunos empiezan a acercarse a la sobrecompra (o ya se sitúan en ella), como es el caso del RSI(14), que se encuentra en 74,475, o el Williams %R, que está en -4,638.
El punto pivote de las acciones está en 30,33 €, la resistencia inmediata en 32,06 €, y el soporte inmediato en 29,02 €.
Los escenarios que se pueden esperar la acción de Repsol esta semana son:
Escenario alcista: al no tener resistencias históricas por encima, en caso de que el petróleo se mantenga alto durante la semana, es posible que se supere el nivel de 31,64 € para dirigirse hacia 32,06 €.
Escenario bajista: si la situación en Ormuz se estabiliza, lo que provoca una caída del precio del petróleo, y los datos del PCE o el empleo disparen el temor a una recesión, se puede producir una pérdida de los 30 €, llevando la acción hacia 29,636 €.
Escenario lateral: con el RSI y el Williams %R en sobrecompra, es posible que las acciones entren en una fase de consolidación alrededor de los 30 € y se sitúen entre 29,02 – 31,64 €.
BBVA (BBVA)
Todas las medias móviles dan señal de compra para las acciones del BBVA, como la MA5, que está en 25,174 €, la MA50, que se encuentra en 20,696 €, o la MA200, que se sitúa en 12,410 €. No obstante, la MA5 está cerca del precio actual de la acción, lo que puede sugerir que a corto plazo la tendencia no está consolidada.
En cuanto a los osciladores técnicos, muchos de ellos dan señal de compra, como el RSI(14), que está en 70,195, o el MACD(12,26), que se sitúa en 1,417. Sin embargo, algunos de ellos dan señal de sobrecompra, como es el caso del Williams %R (-6,863).
El punto pivote de las acciones del BBVA está en 25,093 €, la resistencia inmediata en 25,526 €, y el soporte inmediato en 24,766 €.
Lo que puede pasar esta semana es:
Escenario alcista: si el PCE arroja un dato al alza y el empleo de EE UU es fuerte, no se descarta que se recupere el nivel récord de 25,49 € (solo está a un 1,4 %). La siguiente zona de ataque sería el máximo anual de 25,49 €.
Escenario bajista: en caso de que el mercado empiece a descontar la recesión y haya presión sobre los países emergentes por el dólar fuerte, se puede producir una corrección que haga perder la zona de 25,09 – 25,17 €. El siguiente nivel a vigilar serían los 24,766 €.
Escenario lateral: con el MACD cayendo y el RSI cerca de la sobrecompra, algo que sugiere que hay poco margen de subida sin un nuevo catalizador, puede hacer que se entre en una zona de consolidación entre 24,766 – 25,526 €.
Banco Santander (SAN)
Los indicadores técnicos de las acciones SAN sugieren que a corto plazo la tendencia no es positiva, como señala la MA5, que está en 12,6768 € y se sitúa por encima del precio actual. El resto de medias móviles, como la MA50 (10,7789 €) o la MA200 (6,2137 €) dan señal de compra.
Los osciladores técnicos dan señal de compra en su mayoría, como el RSI(14), que está en 62,598, el MACD(12,26), que se encuentra en 0,579, o el Williams %R, que se sitúa en -34,845.
El punto pivote de las acciones del Santander se encuentra en 12,64 €, la resistencia inmediata en 12,86 €, y el soporte inmediato en 12,352 €.
Los escenarios que se pueden dar para las acciones SAN esta semana son:
Escenario alcista: si el PCE o el dato de empleo confirman el escenario de una nueva subida de tipos por parte de la Fed, las acciones del Banco Santander pueden superar el nivel de 12,64 – 12,68 €, llevando las acciones cerca de los 13 €.
Escenario bajista: con el MACD cayendo por cuarta semana seguida y una aversión al riesgo creciente, se puede producir una pérdida del soporte de 12,352 €. El siguiente nivel a vigilar es la zona de los 12 €.
Escenario lateral: si no se consigue durante la semana cerrar por encima de la MA5 (12,6768 €), es posible que las acciones entre en una fase de consolidación entre 12,352 – 12,86 €.
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