El IBEX 35 ha empezado la semana perdiendo un 1,49 %, aunque resistiendo por encima de los 19.000 puntos.
La prima de riesgo y la deuda en Francia, los resultados de empresas como Enagás, Iberdrola y Bankinter, y el PMI preliminar de la eurozona marcarán la semana del índice español.
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Indicadores Técnicos, Resistencias y Soportes del IBEX 35
Las medias móviles para la semana mandan señales mixtas: todas las de corto plazo, como la MA5 (19.249 puntos) o la MA20 (19.567 puntos) dan señal de venta. En cambio, las de medio y largo plazo todavía se muestran positivas, como la MA50, que se sitúa en 18.315 puntos, o la MA200, que está en 13.064 puntos.
Los osciladores técnicos se muestran más negativos en general, ya que la mayoría de ellos da señal de venta, como el STOCH(9,6), que está en 23,497, o el ADX(14), que se encuentra en 25,792. Sin embargo, otros ven la situación un poco distinta:
El indicador RSI(14) se sitúa en 50,658 y da señal neutral.
El histograma de MACD(12,26) está en 314,799 y da señal de compra.
El Williams %R se encuentra en -81,852 y está sobrevendido.
En lo que se refiere a los niveles técnicos más relevantes a tener en cuenta, estos son:
Punto pivote | 19.286 puntos |
Resistencia inmediata | 19.454 puntos |
Resistencias secundarias | 19.581 y 19.749 puntos |
Soporte inmediato | 19.158 puntos |
Soportes secundarios | 18.991 y 18.863 puntos |
Factores Macro que Pueden Afectar al IBEX 35 Durante la Semana
La deuda de Francia y la prima de riesgo pueden contagiar al resto de Europa: la deuda francesa se ha situado recientemente cerca del 120 % del PIB, lo que ha provocado que la prima de riesgo haya ascendido hasta los 145 puntos básicos. Además, el bono francés a 10 años se aproxima al 4,85 %, su nivel más alto desde 2002. Es decir, Francia ya paga más que Italia o Grecia para financiarse. Esta situación conlleva el riesgo de extenderse en todo el continente.
Arranca la temporada de resultados del IBEX 35: varias empresas, como Enagás, Iberdrola y Bankinter presentarán sus resultados trimestrales esta semana. Las previsiones para el cierre de 2026 y las perspectivas de cara a 2027 serán el principal termómetro de la situación, con un ojo puesto en Francia.
PMI preliminar de octubre: durante la semana se conocerá el dato de varios países como EE UU, Reino Unido y la eurozona. Está por ver cómo está afectando a las economías la inestabilidad política y social de las últimas semanas.
El petróleo vuelve a tensionarse por encima de los 107 dólares: el crudo parece no querer dar descanso, a pesar de los intentos para rebajar las tensiones en Oriente Medio y poner más petróleo en los mercados. Aunque esto puede afectar de forma negativa al IBEX 35, uno de los valores que puede verse favorecido es Repsol.
El Euríbor se modera: tras meses subiendo, el euríbor diario se sitúa en 3,215 %, lo que se puede entender como una primera señal de relajación de los tipos de interés tras varios meses de subidas.
Las dudas sobre la IA vuelven a los mercados: tras semanas de calma, el mercado vuelve a dudar sobre la viabilidad de las grandes inversiones que se han hecho en inteligencia artificial. El primer aviso fue el viernes pasado en Wall Street, donde la mayoría de tecnológicas vieron como sus valores retrocedieron.
Qué Esperar del IBEX 35 esta Semana
Tras el análisis técnico y fundamental para esta semana del índice de referencia español IBEX 35, los posibles escenarios para el selectivo español son:
Escenario alcista: si la situación de Francia se calma e Iberdrola presenta unos resultados muy buenos, no se puede descartar que el índice español supere la zona de 19.454 – 19.581 puntos. El siguiente nivel es el de los 19.749 puntos.
Escenario bajista: si el bono francés a 10 años supera el 4,85 % y la prima de riesgo continúa subiendo, además de unos PMI preliminares débiles, es posible que se pierda el nivel de 18.991 puntos. El siguiente soporte relevante es el de los 18.315 puntos.
Escenario lateral: en caso de que Enagás e Iberdrola presenten resultados sólidos del tercer trimestre, además de buenas perspectivas para el cierre del año y principios del que vienen teniendo en cuenta que algunos indicadores como el Williams %R se sitúan en sobreventa, se puede esperar un rebote del IBEX 35 para que supere la barrera de los 19.249 – 19.286 puntos, aunque la falta de más catalizadores puede dejar las acciones en torno a los 19.400 puntos.
Acciones que Debes Seguir del IBEX 35
Inditex (ITX)
Todas las medias móviles de Inditex para esta semana dan señal de compra, como es el caso de la MA5 (53,592 €), la MA50 (54,077 €) y la MA200 (44,692 €).
En cuanto a los osciladores técnicos, las señales son un poco mixtas: por ejemplo, el RSI(14) y el Williams %R se muestran neutrales, con valores de 53,646 y -45,178, respectivamente; el STOCH(9,6) da señal de venta, situándose en 36,624; y el MACD(12,26) da señal de compra, puesto que está en 0,257.
El punto pivote de las acciones ITX está en 53,713 €, la resistencia inmediata en 54,767 €, y el soporte inmediato en 52,807 €.
Los posibles escenarios para esta semana son:
Escenario alcista: si la confianza del consumidor en la eurozona es sólida y el PMI arroja un buen dato el viernes, teniendo en cuenta que el RSI da margen real para una subida sin entrar en sobrecompra, no se puede descartar que las acciones superen los 53,6 € y se dirijan hacia la zona de 57 – 58,52 €.
Escenario bajista: en caso de que la situación en Francia empeore, el precio del petróleo suba y los datos del PMI de la eurozona sean débiles, se puede perder el nivel de 54,077 € y dirigirse hacia 53,713 – 53,592 €
Escenario lateral: si no hay catalizadores esta semana, es posible que las acciones se consoliden en la zona de 54,077 – 56,02 €.
Iberdrola (IBE)
Las medias móviles de la semana tienen claro que la señal es de compra, puesto que todas ellas son positivas, como la MA5, que está en 20,878 €, la MA50, que se encuentra en 19,679 €, o la MA200, que se sitúa en 14,398 €.
Los osciladores técnicos se muestran también positivos en su mayoría, aunque algunos empiezan a ver la situación de forma distinta: por ejemplo, el RSI(14) y el MACD(12,26) dan señal de compra, con valores de 66,798 y 0,385, respectivamente, mientras que el STOCH(9,6) y el Williams %R se sitúan en la sobrecompra, con valores de 87,308 y -10,744, respectivamente.
El punto pivote de las acciones de Iberdrola está en 21,150 €, la resistencia inmediata en 21,530 €, y el soporte inmediato en 20,880 €.
Para esta semana, los posibles escenarios para las acciones de Iberdrola son:
Escenario alcista: si los resultados sorprenden al alza y se renuevan las perspectivas a mejor para el cierre de año y el que viene, es posible que las acciones superen la zona de 21,95 € y se dirijan hacia los 22,08 €.
Escenario bajista: si los resultados son mejor de lo esperado y no se mejoran las previsiones, no se puede descartar que se pierda el nivel de 21,53 €. El siguiente soporte relevante son los 20,880 €.
Escenario lateral: en caso de que las cuentas confirmen el crecimiento del 8 % ajustado y no se mejoren las previsiones, las acciones pueden entrar en una fase de consolidación que las sitúe en 21,53 – 21,95 €.
Repsol (REP)
Las medias móviles para la semana de las acciones REP dan señal de compra, como la MA5, en 29,742 €, la MA50, en 21,878 €, o la MA200, en 15,530 €. Sin embargo, la MA5 se sitúa cerca del precio de cotización actual, lo que sugiere que puede haber cierta volatilidad a corto plazo.
La mayoría de osciladores técnicos también da señal de compra, como es el caso del RSI(14), que está en 66,953, el MACD(12,26), que se sitúa en 2,379, o el Williams %R, que se encuentra en -22,115. Sin embargo, conviene vigilar el STOCHRSI(14), puesto que es el único que da señal de venta, situándose en 38,049.
El punto pivote de las acciones de Repsol se sitúa en 29,323 €, la resistencia inmediata en 28,487 €, y el soporte inmediato en 28,487 €.
Los posibles escenarios para esta semana son:
Escenario alcista: con el Brent encima de los 107 dólares, no es descartable que las acciones REP superen la zona de 30,16 – 20,26 € y se dirijan hacia los 31,64 €.
Escenario bajista: cualquier avance diplomático que reduzca el precio del petróleo y un posible contagio de la situación en Francia al resto de Europa puede hacer que las acciones pierdan el nivel de 29,742 €. El siguiente soporte importante es el de los 28,487 €.
Escenario lateral: a la espera de los resultados la semana que viene, es posible que las acciones se consoliden entre los 29,323 € y los 30,26 €.
BBVA (BBVA)
Las medias móviles a corto plazo de las acciones del BBVA para la semana dan señal de venta, como es el caso de la MA5, que se encuentra en 23,976 €, o la MA20, que está en 23,338 €. Las medias a medio y largo plazo continúan dando señal de compra, como la MA50 (20,906 €), o la MA200 (12,579 €).
Los osciladores técnicos también dan señales mixtas: el RSI(14) está en 53,745 y da señal neutra, el MACD(12,26) se encuentra en 1,105 y da señal de compra, y el Williams %R se sitúa en -63,733 y da señal de venta.
El punto pivote se encuentra en 23,467 €, la resistencia inmediata en 24,163 €, y el soporte inmediato en 22,413 €.
Los escenarios que se pueden dar para las acciones BBVA esta semana son:
Escenario alcista: si la situación en Francia se calma y Bankinter abre de forma positiva la temporada de resultados de la banca, no es descartable que las acciones superen los 24,163 € y se dirijan hacia la zona de 25 €.
Escenario bajista: si la prima de riesgo francesa continúa escalando y los resultados de Bankinter son decepcionantes, se puede producir una pérdida de los 22,413 €. La siguiente zona a vigilar son los 22 €.
Escenario lateral: si las cuentas de Bankinter son las esperadas sin más, no se puede descartar que las acciones se muevan entre los 23,467 – 24,163 €.
Banco Santander (SAN)
Al igual que las acciones del BBVA, las medias del Santander a corto plazo dan señal de venta, como la MA5, que está en 12,1916 €, o la MA20, que se sitúa en 12,1865 €. Las de medio y largo plazo dan señal de compra, como la MA50, que está en 10,9005 €, o la MA200, que se sitúa en 6,305 €.
En general, los osciladores técnicos dan señal de venta, como el STOCH(9,6) o el Williams %R, que están en 23,424 y -70,337, respectivamente. No obstante, otros dan valores distintos, como el caso del RSI(14), que se sitúa en 53,929 y es neutro, o el MACD(12,26), que se encuentra en 0,445 y da señal de compra.
El punto pivote de las acciones del Banco Santander está en 12,1667 €, la resistencia inmediata en 12,4433 €, y el soporte inmediato en 11,7433 €.
Los posibles escenarios para esta semana son:
Escenario alcista: en caso de que la situación en Francia se calme y Bankinter marque una pauta positiva para la banca, unido a un PMI de la eurozona resistente, no es descartable que las acciones del Santander superen el nivel de 12,4433 € y se dirijan hacia la zona de 12,70 €.
Escenario bajista: en caso de que la prima de riesgo francesa siga escalando y los resultados de Bankinter sean peores de lo esperado, es posible que las acciones pierdan el nivel de los 11,7333 €. La siguiente zona de referencia es la de los 11,58 €.
Escenario lateral: si las cuentas de Bankinter son sólidas, pero la situación en Francia no mejora, lo más probable es que las acciones se consoliden entre los 12,17 € y los 12,4433 €.
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