El IBEX 35 abre la semana con una subida de un 1,33 % que lo sitúa en 19.285 puntos.
El avance de la diplomacia en Oriente Medio, el IPC en EE UU y las declaraciones de Warsh el jueves marcarán la semana del selectivo español.
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Indicadores Técnicos, Resistencias y Soportes del IBEX 35
Las medias móviles de corto plazo para el IBEX 35 hoy tiempo real, dan señal de venta, lo que demuestra que en este marco temporal la tendencia en estos momentos es negativa. Algunos ejemplos de ello son la MA5 y la MA20, que se sitúan en 19.323 y 19.527 puntos, respectivamente. El resto de medias de medio y largo plazo dan señal de compra, por lo que el sesgo se mantiene positivo, como la MA50, que está en 18.250 puntos, o la MA200, que se sitúa en 13.009 puntos.
Los osciladores técnicos también tienen señales mixtas: el RSI se encuentra en 53,438 y da señal neutral, el MACD (12,26) se sitúa en 367,521 y da señal de compra, el Williams %R se encuentra en -69,833 y da señal de sobreventa, y el ADX(14) está en 27,603 y da señal de venta.
En lo que se refiere a los principales niveles técnicos a tener en cuenta durante la semana, los más relevantes son:
Punto pivote | 19.143 puntos |
Resistencia inmediata | 19.465 puntos |
Resistencias secundarias | 19.898 y 20.219 puntos |
Soporte inmediato | 18.711 puntos |
Soportes secundarios | 18.389 y 17.956 puntos |
Factores Macro que Pueden Afectar al IBEX 35 Durante la Semana
Diplomacia en Oriente Medio: en los últimos días se han producido conversaciones entre EE UU e Irán. Aunque todavía no han llegado a un acuerdo y en algunos puntos sus posturas son muy lejanas, sí se han producido avances en algunos sectores, por lo que la vía diplomática sigue viva. No obstante, el precio del petróleo continúa por encima de los 100 $, a la expectativa de lo que suceda en la región.
Dato IPC en EE UU: mañana miércoles se conocerá el dato del IPC mensual en Estados Unidos, que se espera que sea del 0,6 %, frente al 0,4 % previo. El dato anual está por encima del 3,6 %, lo que demuestra que la inflación sigue estando alta y alejada del 2 % objetivo para el año.
Declaraciones de Warsh: el jueves, Kevin Warsh, presidente de la Fed, hablará tras conocerse los datos de la inflación. Ya ha dejado claro que cree que esta es todavía demasiado alta, por lo que en sus declaraciones puede deslizar la idea de una nueva subida de los tipos en la reunión de la Reserva Federal a finales de mes, algo que seguramente afectará a los mercados mundiales.
Continúa la presión en los bonos: el bono estadounidense a 10 años está por encima del 5,20 %, algo que añade presión a empresas españolas como Iberdrola y Endesa a causa de la deuda que tienen.
Arranca la temporada de resultados: empresas como JPMorgan, Goldman Sachs y Citigroup, además de bancos americanos, presentarán resultados esta semana. La mayoría de analistas espera que sean de récord.
El euro continúa débil: el euro se sitúa solo un poco por encima de 1,1200 dólares, uno de los niveles más bajos en las últimas semanas. Compañías que tienen negocio en EE UU se pueden ver beneficiadas.
Qué Esperar del IBEX 35 esta Semana
Los posibles escenarios que se pueden dar esta semana para el índice español son:
Escenario alcista: en caso de que los bonos estadounidenses y el petróleo den un respiro, con el Williams %R en sobreventa y el ADX debilitándose no se puede descartar que se supere la barrera de 19.323 – 19.527 puntos, abriendo la puerta hacia los 19.898 puntos.
Escenario bajista: si el dato del IPC estadounidense es peor de lo esperado, Warsh abre la puerta a una nueva subida y los resultados de los bancos de EE UU son decepcionantes, es posible que se produzca la pérdida de los 19.000 puntos, llevando al IBEX 35 hacia los 18.711 puntos.
Escenario lateral: si el IBEX 35 falla en romper con fuerza la zona de los 19.465 – 19.527 puntos, es posible que busque una referencia en torno a ese nivel y los 19.000 puntos, siempre que el IPC de EE UU sea el que se espera.
Acciones que Debes Seguir del IBEX 35
Inditex (ITX)
A corto y medio plazo las señales de las acciones de Inditex son mixtas: la MA10 (55,636 €), la MA20 (55,636 €) y la MA50 (55,457 €) dan señal de venta, mientras que la MA5, que está en 53,224 €, da señal de compra. En cambio, las de más a largo plazo ven clara la tendencia positiva, puesto que la MA200, que se sitúa en 44,534 €, se encuentra bien lejos del precio actual de la acción.
En cuanto a los osciladores, las señales también son mixtas: el RSI(14) está en 48,169 y da señal neutra, el MACD(12,26) se sitúa en 0,178 y da señal de compra, mientras que el Williams %R se encuentra en -70,558 y da señal de venta.
Los niveles técnicos de las acciones ITX a tener en cuenta durante la semana son: el punto pivote está en 53,607 €, la resistencia inmediata en 54,173 €, y el soporte inmediato en 52,673 €.
Los escenarios que pueden tener las acciones de Inditex esta semana son:
Escenario alcista: si el IPC de EE UU se muestra contenido y cae el precio del petróleo por el avance de la diplomacia, es posible que las acciones recuperen la zona de 54,173 – 54,64 €, dirigiéndose hacia el nivel de 55,46 – 55,64 €.
Escenario bajista: en caso de que el dato del IPC sea más alto de lo previsto, Wrash deslice la idea de una nueva subida de tipos y el dólar continúe debilitándose, no se puede descartar una pérdida del soporte de 52,673 € que abra la puerta hacia 51,54 €.
Escenario lateral: si el IPC no da sorpresas y sin ningún otro catalizador esta semana, las acciones de ITX se pueden mover entre 52,673 – 54,173 €, siempre que el MACD se mantenga positivo.
Iberdrola (IBE)
Todas las medias móviles de Iberdrola para la semana dan señal de compra una semana más, como es el caso de la MA5 (20,867 €), la MA50 (19,678 €), o la MA200 (14,398 €).
Los osciladores, aunque la mayoría de ellos se muestran positivos, algunos empiezan a ver un posible cambio de sesgo. Por ejemplo, el RSI(14) y el MACD(12,26) dan señal de compra, situándose en 66,386 y 0,381, respectivamente, mientras que el Willians %R está en -1,405 y da señal de sobrecompra.
El punto pivote de las acciones de Iberdrola se encuentra en 21,150 €, la resistencia inmediata en 21,530 €, y el soporte inmediato en 20,880 €.
Para esta semana, los tres escenarios posibles para las acciones de Iberdrola son:
Escenario alcista: si los bonos de EE UU se relajan y hay noticias de que los resultados de la empresa del 21 de octubre pueden ser buenos, no se puede descartar una ruptura por encima de 21,64 € en cierre, lo que llevaría las acciones hacia 21,89 – 22,08 €,
Escenario bajista: si el IPC de Estados Unidos es más alto de lo esperado, lo que abre la puerta a nueva subida de los tipos de interés, es posible que se pierda el nivel de 21,11 €. El siguiente soporte sería el de 20,880 €.
Escenario lateral: con el Williams %R en sobrecompra y el RSI(14) acercándose a ella, no es descartable que las acciones se muevan entre 20,880 – 21,64 €.
Repsol (REP)
A muy corto plazo las medias móviles de Repsol dan señal de venta, como es el caso de la MA5, que está en 29,556 €. El resto de medias da señal de compra, como la MA50, que se sitúa en 21,599 €, y la MA200, que se encuentra en 15,451 €.
La gran mayoría de osciladores técnicos da señal de compra, como el RSI(14), el MACD(12,26) y el Williams %R, que se sitúan en 66,247, 2,398 y -20,990, respectivamente.
El punto pivote de las acciones de Repsol está en 29,803 €, la resistencia inmediata en 30,747 €, y el soporte inmediato en 28,087 €.
Los tres escenarios posibles para esta semana son:
Escenario alcista: si las conversaciones en Oriente Medio se rompen, lo que provoca un aumento del precio del petróleo, es posible que las acciones de Repsol superen la zona de 29,80 – 30,747 €. El siguiente objetivo serían los 31,64 €.
Escenario bajista: en caso de que la diplomacia entre Irán y EE UU avance, teniendo en cuenta que el MACD lleva cayendo tres semanas seguidas, no se puede descartar que se pierdan los 29 €, siendo el siguiente soporte la zona de los 28,087 €.
Escenario lateral: sin noticias claras de Oriente Medio, es probable que las acciones se muevan entre los 28,087 € y los 30,747 €.
BBVA (BBVA)
La mitad de las medias móviles del BBVA dan señal de venta, como es el caso de la MA5(24,422 €), la MA10 (24,691 €), y la MA20 (23,184 €). El resto de medias da señal de compra: la MA50 se sitúa en 20791 € y da señal de compra, al igual que la MA200, que está en 12,490 €.
Los osciladores técnicos dan señales mixtas, puesto que el RSI(14) está en 53,324 y es neutral, el MACD(12,26) se encuentra en 1,259 y da señal de compra, y el Williams %R se sitúa en -65,600 y da venta.
El punto pivote de las acciones del BBVA se sitúa en 24,160 €, la resistencia inmediata en 25,140 € y el soporte inmediato en 22,750 €.
Para esta semana, los posibles escenarios para las acciones del banco son:
Escenario alcista: si el dato del IPC estadounidense es contenido y los resultados de la banca de Estados Unidos son fuertes, se puede superar la barrera de 24,160 €. El siguiente objetivo serían los 25,140 €.
Escenario bajista: en caso de que los resultados de la banca de EE UU sean decepcionantes y el IPC arroje un dato por encima de lo esperado, no se puede descartar que se pierda el nivel de 22,750 €, dirigiéndose hacia 22,39 €.
Escenario lateral: con el Williams %R acercándose a sobreventa y el MACD repuntando, es posible que se entre en una fase de consolidación entre 23,184 – 24,69 €.
Banco Santander (SAN)
Casi la mitad de las medias móviles de las acciones del Santander dan señal de venta, como es el caso de la MA5 (12,3620 €), la MA10 (12,5696 €), o la MA20 (12,1212 €). En cambio, las de medio y largo plazo, como la MA50 o la MA200, dan señal de compra, situándose en 10,8364 € y 6,2560 €, respectivamente.
Los osciladores técnicos, en general, se muestran más negativos, como el STOCH(9,6), que está en 32,662 y da señal de venta, o el Williams %R, que se sitúa en -71,244 y también da venta. En cambio, el RSI(14) se encuentra en 53,762 y es neutral, mientras que el MACD(12,26) está en 0,501 y da señal de compra.
En lo que se refiere a los niveles técnicos, el punto pivote se sitúa en 12,0647 €, la resistencia inmediata en 12,5133 €, y el soporte inmediato en 11,3593 €.
Los escenarios que se pueden dar esta semana para las acciones SAN son:
Escenario alcista: si los resultados de la banca estadounidense son buenos, no se descarta que las acciones se sitúen por encima de 12,1212 €, siendo el próximo objetivo la zona de 12,3620 – 12,5696 €.
Escenario bajista: en caso de que los bancos de EE UU tengan malos resultados, el IPC de ese país suba más de lo esperado y Warsh endurezca su mensaje el jueves, es posible que las acciones pierdan el nivel de 12,1212 €, siendo el próximo soporte la zona de 11,62 – 11,90 €.
Escenario lateral: a la espera de los catalizadores semanales (IPC de Estados Unidos y declaraciones de Warsh), puede que las acciones del Banco Santander entren en una fase de consolidación entre 11,90 – 12,57 €.
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