El IBEX 35 se dispara en la primera jornada de la semana gracias a la banca y las empresas energéticas, siendo el índice europeo que más sube.
La semana estará marcada por el dato del IPC de EE UU que se conocerá hoy, cualquier noticia de las empresas tecnológicas del mismo país y el dato del PIB estimado de la eurozona, que se sabrá el viernes.
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Indicadores Técnicos, Resistencias y Soportes del IBEX 35
El IBEX 35 cerró la semana pasada en torno a los 19.370 puntos tras una de las mejores semanas del año, en donde subió cerca del 3 %. Es un dato relevante, más teniendo en cuenta que se produjo en una semana de gran volatilidad tras la victoria demócrata en las elecciones de EE UU.
Esta semana está por ver si el índice tiene continuidad o el selectivo español vuelve al rango en que se ha movido durante las últimas semanas.
Los indicadores que se deben tener en cuenta durante esta semana son:
El ADX está por debajo de 20: en el gráfico semanal significa que no hay una tendencia definida a corto plazo. Es decir, el mercado se acostumbra a mover en rango en este contexto, y es posible que se produzcan rupturas falsas, como la semana pasada.
La media de 20 semanas (19.558 puntos) es la única que da venta: se trata de la resistencia más importante de la semana. Superarla puede abrir la puerta a un sesgo positivo.
El MACD sigue dando compra en 212, pero el impulso de corto plazo parece que no sea suficiente: aunque la estructura en sí no se ha roto, sí que parece que el IBEX 35 llega con menos fuerza de la que tenía.
El nivel clave de la semana está en los 19.250 – 19.300 puntos, que es donde coinciden las medias exponenciales de 5 y 10 semanas (19.248 y 19.301 puntos, respectivamente), el punto pivote (19.265 puntos), y el soporte más inmediato (19.278 puntos). Si el IBEX 35 es capaz de mantenerse por encima de estos valores, se podrá interpretar como que la ruptura de la semana pasada se consolida; de lo contrario, sería una simple ruptura falsa.
Factores Macro que Pueden Afectar al IBEX 35 Durante Semana
IPC de Estados Unidos: hoy se conoce el dato de inflación de octubre del país norteamericano. Si se confirma una moderación al 0,3 % mensual, es probable que los analistas sugieran una nueva pausa en los tipos de la Fed, y hasta algunos empiecen a posicionarse a favor de recortes en el futuro. Esto podría dar un empujón al IBEX 35.
Atención a las tecnológicas: las empresas tecnológicas de EE UU no están pasando por su mejor momento. Además, la investigación interna al CEO de Nvidia por su relación con una espía china puede hacer que caigan más. Una fuerte corrección de Wall Street arrastraría al resto de mercados en el mundo, como el índice español.
PIB de la eurozona: el viernes se conocerá la segunda estimación del PIB de la eurozona, que se espera que sea del 0,4 % trimestral. Salvo sorpresa, es un dato que a priori tendrá poco efecto en los mercados.
Empieza la campaña electoral en España: el viernes dará comienzo la campaña de las generales en el país, que durará hasta el 27 de noviembre. Los sectores más sensibles a cambio regulatorios, como la banca y la energía, pueden registrar más volatilidad a medida que avance la campaña y se publiquen encuestas.
Qué Esperar del IBEX 35 esta Semana
Nivel | Qué lo activaría | Invalidación | |
Consolidación | Rango 19.250 – 19,650 puntos | IPC de EE UU en línea de los esperado | Cierre diario fuera del rango, por arriba o por abajo |
Alcista | Cierre por encima de 19.650 puntos, lo que abre la puerta hacia 19.710 puntos | IPC más moderado de lo esperado, lo que refuerza las expectativas de recortes de la Fed | Cierre por debajo de 19.460 puntos, lo que indica que la ruptura ha sido fallida |
Bajista | Cierre por debajo de 19.250 puntos | IPC por encima de lo esperada y/o recogida de beneficios tras la subida electoral | Recuperación y cierre por encima de 19.370 puntos |
Acciones que Debes Seguir del IBEX 35
Inditex (ITX)
La gran incógnita de Inditex esta semana es ver si tiene la fuerza suficiente para superar la resistencia que ha frenado las acciones las últimas semanas. Los indicadores más relevantes para la semana sugieren:
El ADX (14,8) contradice la compra de la mayoría de indicadores: desde hace semanas el ADX sugiere que no hay tendencia. Es algo que se puede ver en la acción, que sube pero sin estridencias.
Los osciladores mejoras: el índice de fuerza relativa (RSI) en 61 y el MACD en positivo indican que las acciones van ganando impulso.
El Williams %R (-17,6) está en sobrecompra: justo manda esta señal cuando la cotización se acerca a la resistencia. Sugiere que la ruptura, por el momento, no parece inmediata.
La resistencia clave para la semana está en la zona de 57,10 – 57,50 €, mientras que el soporte más relevante en 55,70 – 56 €.
Nivel | Qué lo activaría | Invalidación | |
Consolidación | Rango 55,70 – 57,50 € | Con el ADX en 14,8, el valor sigue lateral sin catalizador propio | Cierre diario fuera del rango, ya sea por arriba o por abajo |
Alcista | Cierre por encima de 57,50 €. El siguiente objetivo son los 58,29 € | IPC de EE UU moderado y rotación hacia valores de calidad con poca exposición a los riesgos del IBEX 35 | Cierre por debajo de 56,80 € |
Bajista | Cierre por debajo de 55,70 €, lo que abre la puerta hacia 54,50 – 54,90 € | IPC por encima de lo esperado | Cierre por encima de los 56,40 € |
Iberdrola (IBE)
Las acciones de Iberdrola encaran la semana con la duda de ver cuánto recorrido les queda antes de necesitar una pausa:
El ADX (25,3) supera 25: significa que la subida tiene una tendencia detrás y no es un movimiento de un rango. Cualquier resistencia que se rompe se puede convertir en soporte.
El RSI (73,5) y el STOCHRSI (100) están en sobrecompra: estos dos osciladores sugieren que el precio va más rápido de lo sostenible y que puede frenar antes de seguir subiendo.
El soporte clave para la semana está en 22,08 €, mientras que el siguiente se sitúa en la zona de 21,86 – 21,96 €. La resistencia más importante está en 22,28 – 22,40 €.
Nivel | Qué lo activaría | Invalidación | |
Consolidación | Rango 21,86 – 22,40 € | Sobrecompra extrema que se digiere de forma lateral sin perder la tendencia | Cierre diario fuera del rango, por arriba o por abajo |
Alcista | Cierre por encima de 22,40 €, lo que abre la puerta hacia 22,61 – 22,92 € | IPC de Estados Unidos moderado que baja la rentabilidad de los bonos | Cierre por debajo de 22,08 € |
Bajista | Cierre por debajo de 21,86 €, dirigiendo la acción hacia el siguiente soporte de 21,55 € | IPC por encima de lo esperado y bono más alto | Cierre por encima de los 22,08 € |
Repsol (REP)
La pregunta de esta semana para las acciones REP es si podrá continuar subiendo. Los indicadores más relevantes dicen:
El ADX (47) indica que la tendencia es fuerte: con este valor cualquier retroceso suele ser rápido y poco profundo.
El STOCHRSI (19) da sobreventa: con el RSI en 64, este sugiere que las acciones se tomaron un respiro sin que la tendencia se rompiera. Cómo cerró en máximo la semana pasada, parece que el descanso ya se ha terminado.
El soporte clave para la semana de las acciones de Repsol está en 29,45 – 29,90 €, mientras que las resistencias más relevantes se sitúan en las zonas de 30,85 – 30,96 € y 31,43 – 31,58 €.
Nivel | Qué lo activaría | Invalidación | |
Consolidación | Posible consolidación en 30,85 – 30,96 € y en 31,43 – 31,58 € | El ADX sugiere que la acción se puede mantener en máximos siempre que el Brent sea estable | Cierre diario por debajo de 29,88 € |
Alcista | Primero cierre por encima de 31,58 € y, después, por encima de 32 – 32,43 € | El Brent vuelve a subir | Cierre por debajo de 30,85 € |
Bajista | Cierre por debajo de 29,45 €, que abre la puerta primero hacia 28,90 – 29,20 € y, después, a 27,30 – 27,55 € | Caída fuerte del precio del petróleo | Cierre por encima de 29,88 € |
BBVA (BBVA)
Esta semana se sabrá si las acciones del BBVA son capaces de aguantar el soporte para que la tendencia de fondo siga siendo alcista:
El ADX (29,9) confirma que la caída tiene tendencia a corto plazo: con este valor el retroceso que sufren las acciones parece no ser puntual, sino una corrección con fuerza.
EL STOCH y el STOCHRSI en sobreventa: con 16 y 9,7, respectivamente, sugieren que la sobreventa puede prolongarse (teniendo en cuenta el valor del ADX).
El MACD sigue en positivo (0,55): este valor sugiere que la tendencia a medio plazo continúa siendo alcista.
El soporte clave para la semana está en 20,90 – 21,20 €, mientras que la resistencia inmediata se sitúa en 21,40 – 21,65 €.
Nivel | Qué lo activaría | Invalidación | |
Consolidación | Rango 20,90 – 21,65 € | Sobreventa extrema sobre un soporte a largo plazo, lo que frena la caída (aún sin cambio de tendencia | Cierre diario fuera del rango, por arriba o por abajo |
Alcista | Cierre por encima de 21,65 €, lo que abre la puerta hacia 21,95 – 22,34 € | IPC de EE UU moderado que da alivio a las divisas emergentes | Cierre por debajo de 21,20 € |
Bajista | Cierre por debajo de 20,90 €. El siguiente soporte se sitúa en la zona de 20,45 – 20,56 € | Un dólar fuerte que castiga al peso mexicano y la lira turca | Cierre por encima de 21,20 € |
Banco Santander (SAN)
La semana deparará si las acciones del Santander son capaces de recuperar terreno perdido. Los indicadores semanales que se deben tener en cuenta son:
El MACD (0,07) está cerca de ser negativo: si a medida que avanza la semana pasa a venta, sería una señal de que la corrección pasa a ser un cambio de tendencia.
El ADX (30,2) confirma la caída: este valor indica que la caída cuenta con fuerza.
El STOCH (10,9) y el STOCHRSI (6,4) dan sobreventa: estos valores sugieren que se puede producir un rebote, aunque dentro de una tendencia bajista, por lo que de momento no se ve un cambio de tendencia.
La resistencia clave de la semana está en la zona de 10,70 – 11,01 €, y el soporte inmediato en 10 – 10,08 €.
Nivel | Qué lo activaría | Invalidación | |
Consolidación | Rango 10 – 10,49 € | La sobreventa extrema frena la caída, aunque todavía no hay fuerza suficiente para que el rebote sea el inicio de cambio de tendencia | Cierre diario fuera del rango, por arriba o por abajo |
Alcista | Cierre por encima de 10,49 €. El siguiente objetivo es la zona de 10,70 – 11,01 € | IPC de Estados Unidos moderado, lo que da estabilidad a las divisas emergentes | Cierre por debajo de 10,23 € |
Bajista | Cierre por debajo de los 10 €. El primer soporte tras esa caída es en 9,70 – 9,79 €; el segundo en 9,30 –98,52 € | Un dólar fuerte por un IPC al alza (que puede activar una nueva subida de tipos) añade más presión al real brasileño | Cierre por encima de 10,23 € |
Conclusión
El IBEX 35 ha empezado la semana con subidas, aunque el dato de hoy del IPC en EE UU es el que determinará cuál será su tendencia hasta el viernes. En cuanto a las empresas, Repsol e Iberdrola son las que mantienen las tendencias alcistas más sólidas, mientras que Inditex sigue mostrando cierta fortaleza relativa, a la espera de que se confirme la ruptura de los 57,50 €.
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