El IBEX 35 arrancó la semana con una subida que lo acerca a los 19.000 puntos.
Las elecciones de medio mandato en EE UU serán claves para el índice. También se tendrán que vigilar otros factores como el precio del petróleo, el informe de empleo de Estados Unidos y cualquier señal de aversión al riesgo por parte de los inversores.
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Indicadores Técnicos, Resistencias y Soportes del IBEX 35
Las medias móviles a corto plazo para esta semana del índice español IBEX 35 dan señal de venta, como la MA5, que está en 18,952 puntos, o la MA20, que se encuentra en 19.526 puntos. Las de medio y largo plazo dan señal de compra, como es el caso de la MA50 (18.428 puntos) o la MA200 (13.166 puntos). Sin embargo, la MA50 se sitúa cerca de la cotización actual, lo que sugiere que la tendencia positiva en ese marco temporal no es muy fuerte ahora y puede cambiar de signo a lo largo de la semana.
En cuanto a los osciladores, la imagen es un poco distinta: el RSI(14) está en 46,486 y da señal neutral; el STOCH(9,6) se sitúa en 7,323 y da sobrevendido, como el Williams %R, que se encuentra en -93,275; y el MACD(12,26) está en 167,102.
Por último, en cuanto a los indicadores, los niveles que se deben tener en cuenta durante la semana son:
Punto pivote | 18.828 puntos |
Resistencia inmediata | 19.012 puntos |
Resistencias secundarias | 19.371 y 19.556 puntos |
Soporte inmediato | 18.468 puntos |
Soportes secundarios | 18.284 y 17.284 puntos |
Factores Macro que Pueden Afectar al IBEX 35 Durante Esta Semana
Elecciones de medio mandato en EE UU: hoy los ciudadanos de Estados Unidos están llamados a las urnas para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gobernaciones. El resultado puede modificar las expectativas sobre gasto público, en sectores como sanidad y defensa. El efecto que tengan los resultados sobre el dólar y el bono estadounidense pueden afectar al IBEX 35.
El petróleo se desinfla un poco: el Brent se sitúa en torno a los 110 $, con una pequeña bajada respecto a la semana anterior. Está por ver si es simplemente una tregua electoral o un cambio de tendencia. Los resultados de EE UU pueden influir en el futuro inmediato, puesto que no está descartado que el presidente Trump ataque de nuevo Irán tras la conclusión de la jornada electoral, lo que podría llevar el precio del petróleo de nuevo hacia arriba.
Informe de empleo en EE UU: el viernes se conocerá el estado del empleo en el país norteamericano. El dato pondrá las bases sobre la decisión de política monetaria de la Fed en diciembre.
Empresas que presentan resultados: empresas españolas y estadounidenses presentarán resultados durante la semana, como Apple, Palantir, Meliá, IAG o Amadeus. Se deberá seguir de cerca cuáles son sus perspectivas para los últimos dos meses del año e inicio del que viene.
Señales de aversión al riesgo: dos activos que acostumbran a caer cuando hay riesgo en los mercados financieros, como el oro y el Bitcoin, han caído posiciones respecto a las últimas semanas. Aunque las caídas por sí solas no significan nada, sí pueden deberse a la sensación de mayor riesgo entre los inversores.
Qué Esperar del IBEX 35 esta Semana
Tras el análisis de los factores fundamentales y técnicos del selectivo español, los escenarios que se pueden esperar para esta semana son:
Escenario alcista: si el petróleo continúa debilitándose y los resultados de las empresas españolas son buenos (además de sus perspectivas), teniendo en cuenta que el STOCH y el Williams %R están en sobreventa, es posible que el IBEX 35 recupere la zona de 18.828 – 19.012 puntos y se dirija hacia la zona de 19.371 – 19.556 puntos.
Escenario bajista: si las tensiones con Irán escalan de nuevo, lo que lleva el precio del Brent a los 120 $, y los resultados de las tecnológicas estadounidenses son malos, el índice puede perder la zona de 18.428 – 18.468 puntos y dirigirse hacia los 18.284 puntos.
Escenario lateral: a la espera de que se sepan los resultados finales de las elecciones de medio mandato en EE UU, no se puede descartar una fase de consolidación que mueva al IBEX 35 entre los 18.468 y 19.912 puntos.
Acciones que Debes Seguir del IBEX 35
Inditex (ITX)
Las medias móviles para la semana de las acciones de la empresa dan señal de venta, como la MA5 (55,838 €), la MA50(54,610 €), y la MA200 (45,156 €).
Los osciladores también se sitúan en compra en su mayoría, como el RSI(14), que está en 55,191, el MACD(12,26), que se sitúa en 0,506, y el Williams %R, que se encuentra en -35,914.
El punto pivote de las acciones ITX se encuentra en 56,407 €, la resistencia inmediata en 57,213 €, y el soporte inmediato en 55,333 €.
Los escenarios que se pueden esperar para esta semana son:
Escenario alcista: si el IBEX 35 recupera posiciones, los resultados de las empresas tecnológicas en EE UU son sólidos y el empleo de Estados Unidos arroja un dato moderado, no se puede descartar que las acciones se dirijan hacia la zona de 57,08 – 57,24 €, lo que abriría la puerta hacia los 58,08 €.
Escenario bajista: si el IBEX 35 pierde la zona de los 18.428 puntos y hay el precio del petróleo se sitúa alrededor de los 120 $, es posible que las acciones de Inditex pierdan la zona de 55,33 – 55,84 € y se dirijan hacia 54,61 €.
Escenario lateral: sin un catalizador propio de la empresa durante esta semana, un escenario que también puede pasar es que se produzca una fase de consolidación entre 55,33 – 56,407 €.
Iberdrola (IBE)
Las medias móviles semanales de las acciones de Iberdrola se sitúan bien lejos del precio actual de la acción, lo que sugiere que la tendencia alcista es fuerte: por ejemplo, la MA5, está en 21,570 €, la MA50 se sitúa en 19,847 €, y la MA200 se encuentra en 14,516 €.
Los osciladores técnicos también dan señal de compra en su mayoría, como el RSI(14), que está en 70,431, o el MACD(12,26), que se sitúa en 0,521. Sin embargo, algunos sugieren que el momentum se puede estar agotando, como el STOCH(9,6), que se encuentra en 94,402 y da señal de sobrecompra, como el Williams %R, con un valor de -3,986.
En cuanto a los niveles técnicos, el punto pivote se sitúa en 21,647 €, la resistencia inmediata en 22,203 €, y el soporte inmediato en 21,343 €.
Los posibles escenarios para esta semana son:
Escenario alcista: si el IBEX 35 pierde el nivel de los 18.428 puntos y hay una rotación hacia posiciones defensivas, como Iberdrola, es posible que las acciones superen los 22,29 €, que es su máximo histórico. Desde esta zona no hay resistencias conocidas, y no se puede descartar una subida hasta los 25 €, que es el precio objetivo de varios analistas.
Escenario bajista: en caso de que el dato del empleo de EE UU sea fuerte u el precio del petróleo se sitúe en los 120 $, no se puede descartar que se pierda la zona de 21,570 – 21,647 €. El siguiente soporte está en 21,343 €.
Escenario lateral: a la espera de los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y del dato de empleo del mismo país, no se puede descartar una consolidación de las acciones entre 21,343 – 22,10 €.
Repsol (REP)
Las medias móviles de las acciones REP dan señal de compra. Algunos ejemplos de ello son la MA5 (29,708 €), la MA50 (22,410 €), y la MA200 (15,682 €).
Los osciladores técnicos también ven la situación actual como positiva en su mayoría, como el RSI(14), que está en 68,540, o el MACD(12,26), que se encuentra en 2,332. Sin embargo, hay algunas notas discordantes, como el STOCHRSI(14), que está en 28,947 y da señal de venta, o el Williams %R, que se sitúa en -13,562 y está en la zona de sobrecompra.
El punto pivote de las acciones se encuentra en 29,337 €, la resistencia inmediata en 30,413 €, y el soporte inmediato en 28,383 €.
Los escenarios que se pueden esperar esta semana para las acciones de Repsol son:
Escenario alcista: si la presión sobre Irán de endurece tras las elecciones de EE UU y el Brent se sitúa en los 120 $, es posible una ruptura hacia nuevos máximos que lleve la acción por encima, primero, de los 30,413 € y, después, de los 31,50 – 31,60 €.
Escenario bajista: en caso de que el Brent caiga más allá de los 110 $ y la situación en Irán mejore, se puede perder el nivel de 29,337 €. El siguiente soporte es el de los 28,383 €.
Escenario lateral: si el precio del Brent se estabiliza en los 110 $ y la recompra de acciones por parte de Repsol continúa ejecutándose a buen ritmo, es probable una consolidación de las acciones entre 28,383 y 30,413 €.
BBVA (BBVA)
Las medias móviles de corto plazo para las acciones del banco dan señal de venta, como la MA5, que está en 22,662 €, o la MA20, que se sitúa en 23,527 €. Además, están bastante alejadas de la cotización actual, por lo que parece difícil que esta semana se puedan volver positivas. Las de medio y largo plazo sí dan señal de compra, como la MA50 (21,055 €), o la MA200 (12,739 €).
Muchos de los osciladores técnicos dan señal de venta, como el RSI(14), que está en 41,123, o el ADX(14), que se sitúa en 31,310. No obstante, otros empiezan a vislumbrar un posible cambio de tendencia, como el STOCH(9,6), que está en sobrevendido, con un valor de 8,746, lo mismo que el Williams %R, que está en -99,339. Otros, como el MACD(12,26), empiezan a dar señal de compra, puesto que se encuentra en 0,632.
El punto pivote se encuentra en 22,383 €, la resistencia inmediata en 22,947 €, y el soporte inmediato en 21,667 €.
Los escenarios más probables para la semana son:
Escenario alcista: si se produce un rebote del IBEX 35, y teniendo en cuenta que ninguna casa de análisis ha rebajado la recomendación sobre las acciones del banco, es posible que se recupere el nivel de los 21,667 €, lo que abriría la puerta hacia los 22,383 – 22,662 €.
Escenario bajista: si el dato del empleo de EE UU es fuerte y hay volatilidad en los mercados por el recuento de los votos tras las elecciones de medio mandato, no se puede descartar que se pierdan los 21,055 €. El siguiente soporte es la zona de los 21,50 €.
Escenario lateral: mientras el mercado espera el dato de empleo de Estados Unidos y el recuento final de los votos de las elecciones de medio mandato, las acciones del BBVA se pueden consolidar entre los 21 y 21,67 €.
Banco Santander (SAN)
La mayoría de las medias móviles de las acciones SAN dan señal de venta, como la MA5, que está en 11,4980 €, la MA20, que se encuentra en 12,1829 €, o las MA50, que se sitúa en 10,9703 €. Las de largo plazo, como la MA200 (6,3827 €), todavía mantiene la tendencia positiva en ese marco temporal.
Los osciladores técnicos tienen señales más mixtas: por ejemplo, el RSI(14) está en 34,550 y da señal de venta; el MACD(12,26) se sitúa en 0,168 y da señal de compra; y el Williams %R se encuentra en -98,750 y se sitúa en la zona de sobrevendido.
El punto pivote de las acciones del Banco Santander está en 11,6087 €, la resistencia inmediata en 11,8733 €, y el soporte inmediato en 11,2453 €.
Los posibles escenarios para las acciones del Santander esta semana son:
Escenario alcista: si la recompra de 1800 millones de euros sigue ejecutándose y con el Williams %R y el RSI en niveles que auguran un rebote, es posible que las acciones recuperen la zona de 10,9703 € y se dirijan hacia los 11,2453 €.
Escenario bajista: en caso de que el empleo estadounidense sea fuerte el viernes, lo que provoque un dólar más fuerte y más presión sobre el real brasileño, no se puede descartar que se pierda el nivel de 10,51 €. El siguiente soporte relevante es la barrera psicológica de los 10 €.
Escenario lateral: si al final las acciones no tienen la fuerza suficiente para hacer el rebote, pero tampoco existe presión vendedora, es probable que entren en una fase de consolidación en la zona de 10,50 – 11,00 €.
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