A partir del Índice Bovespa, en DailyForex hemos seleccionado 3 de las acciones brasileñas con mayores avances durante las últimas sesiones.
Se trata de compañías con incrementos notables en su cotización y, en virtud de ello, podrían reflejar un panorama técnico ideal para la inversión en acciones.
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Selección de las Mejores Acciones Brasileñas: Metodología
Para encontrar las acciones brasileñas más importantes de la próxima semana hemos seguido 3 pasos:
- Se consideran los componentes del Índice Bovespa (BMFBovespa: IBOV), y a partir de él, buscamos las acciones con mayores avances en su cotización en los últimos días.
- Hemos tomado una muestra de 12 indicadores técnicos y 12 medias móviles simples y exponenciales de distintos períodos para cada acción:
- Se realizó un baremo que asigna 5 posibles estatus: «venta fuerte», «venta», «neutral», «compra fuerte» y «compra»”:
«Venta fuerte» indica que la mayoría de los indicadores y las medias móviles sugieren vender.
«Venta» indica que, en promedio, la mitad de los indicadores y las medias móviles sugieren vender.
«Neutral» indica la ausencia de una dirección clara y una falta de consenso de las métricas.
«Compra» indica que, en promedio, la mitad de los indicadores y las medias móviles sugieren comprar.
«Compra fuerte» indica que la mayoría de los indicadores y las medias móviles sugieren comprar.
En el caso de los indicadores técnicos se excluyen los valores que señalan situaciones extremas de sobrecompra o sobreventa.
Es decir, cuando un indicador se encuentra en esta situación extrema, no se le asigna ninguna recomendación específica, pues la acción ya ha realizado un desplazamiento considerable.
Las 3 Acciones Brasileñas que Debes Seguir la Próxima Semana
Aplicando la metodología que acabamos de describir, hemos seleccionado 3 acciones brasileñas que vale la pena considerar:
Raia Drogasil SA (BMFBovespa: RADL3)
Pertenece al sector de consumo no cíclico y se dedica a la venta minorista de medicamentos, perfumería, productos de cuidado personal y belleza, cosméticos y medicamentos especializados en Brasil.
Comercializa sus productos a través de tiendas físicas, televentas y centros de atención telefónica en los estados de São Paulo, Tocantins, Pernambuco, Paraná, Río de Janeiro y Bahía.
Su capitalización bursátil actual alcanza los 30,940 millones de reales brasileños.
¿Cuál es el estatus de Raia Drogasil?
El baremo sugiere un estatus semanal de «compra», producto de una calificación neutral en las medias móviles (6 de 12) y de «compra fuerte» en los indicadores técnicos (6 de 12).
Entre sus fortalezas podemos mencionar que ha elevado sus dividendos durante 11 años consecutivos. Además, los analistas le dan un potencial de crecimiento de 22.07% desde su precio actual.
Veamos la comparación entre sus ratios de valoración y el promedio de la industria:
- Su ratio P/E de 24.56X se ubica un 33.57% por debajo del promedio industrial.
- El ratio Precio/Valor en Libros de 4.46 se halla un 49.43% bajo la media.
- A su precio actual, la acción podría estar relativamente subvalorada por el mercado.
¿Qué nos dice el análisis técnico de Raia Drogasil?
Veamos el gráfico semanal de velas japonesas de la acción entre 2023 y 2025:
- Tras entrar en un rango de consolidación entre julio de 2023 y agosto de 2024, la cotización desarrolló una clara tendencia bajista.
- La acción alcanzó un mínimo de 13.07 reales durante la última semana de julio de 2025.
- Actualmente, cotiza a 18.06 reales y ha aumentado un 38.18% desde el punto señalado.
- Lo interesante es que el indicador RSI refleja una clara divergencia alcista, señal de que este valor podría buscar nuevos máximos.
- Considerando que la cotización permanece por debajo de su media de 50 semanas, sería necesario un corte alcista sobre este nivel para confirmar un cambio de tendencia.
- El próximo máximo relativo de importancia se encuentra sobre los 22.80 reales.
Marfrig Global Foods SA (BMFBovespa: MRFG3)
También forma parte del sector de consumo no cíclico y por medio de sus filiales, opera en la industria alimentaria en Brasil y a nivel internacional. Posee 3 segmentos:
- Carne de Res (Norteamérica).
- Carne de Res (Suramérica)
- Aves, Cerdo y Productos Procesados.
También se dedica al procesamiento de cuero; actividades comerciales; transporte; arrendamiento de transporte; generación, comercialización y servicios relacionados de energía; entre otras muchas actividades.
La compañía posee una capitalización de mercado de 21,460 millones de reales.
¿Cuál es el estatus de Marfrig Global Foods?
La combinación de medias móviles (12 de 12) e indicadores técnicos (9 de 12) sugiere un estatus de «compra fuerte».
Un punto a destacar es que la gerencia ha estado recomprando acciones agresivamente. Sin embargo, los analistas estiman un potencial de descenso de 3.75%.
En cuanto a sus ratios de valoración tenemos lo siguiente:
- Con un ratio P/E de 16.37X, supera levemente el promedio industrial de 15.91X.
- El ratio Precio/Valor en Libros triplica a la media con un nivel de 6.69.
- Estas valoraciones sugerirían cautela y la espera de un punto de entrada adecuado, a un precio mucho más económico.
¿Qué nos dice el análisis técnico de Marfrig Global Foods?
Presentamos el gráfico semanal de la acción entre 2023 y 2025:
- La acción ha venido desarrollando una fuerte tendencia alcista desde noviembre de 2023.
- De hecho, salvo un breve período por debajo del nivel neutro de 50, el indicador RSI ha permanecido en zona de consolidación alcista desde octubre de 2023.
- Considerando su comportamiento histórico, con un máximo de 27.92 reales en octubre de 2021, y una media actual de 50 semanas de 19.71 reales, parece preferible esperar un retroceso cerca del mínimo más reciente, 20.85 reales.
Minerva SA (BMFBovespa: BEEF3)
Forma parte del sector de consumo no cíclico y produce carne fresca de res, ganado y todos sus subproductos en Suramérica e internacionalmente.
La empresa también se dedica a la venta de carne refrigerada, congelada y procesada, así como de productos de res, cerdo y aves de corral; la exportación y venta de ganado vivo; y la cría y venta de ganado vacuno, corderos, cerdos y otros animales vivos.
Además, comercializa y vende energía eléctrica; comercializa productos alimenticios y créditos de carbono; vende marcas de terceros; y elabora productos para alimentación de animales.
Actualmente, Minerva alcanza una capitalización bursátil de 6,480 millones de reales.
¿Cuál es el estatus de Minerva?
La combinación de medias móviles (10 de 12) e indicadores técnicos (7 de 12) apuntan a una situación de “compra fuerte”.
Una fortaleza es que los analistas esperan que el beneficio neto crezca este año y le dan un potencial de crecimiento de 4.98% desde su nivel actual.
Sus ratios de valoración reflejan los siguientes valores:
- El ratio P/E es de -4.87X, por lo que la compañía no está generando ganancias en este momento. Por otra parte, también manifiesta problemas en las ventas y el flujo de caja por acción.
- Su ratio Precio/Valor en Libros de 3.6 supera al promedio de la industria, 2.23.
- Estas señales sugerirían precaución debido a débiles métricas de valoración.
¿Qué nos dice el análisis técnico de Minerva?
Veamos el gráfico semanal de este valor entre 2023 y 2025:
- La cotización desarrolló una tendencia bajista desde febrero de 2023, cayendo hasta un mínimo de 3.76 reales en febrero de este año.
- No obstante, desde entonces ha aumentado un 76.60%, alcanzando un valor actual de 6.64 reales.
- Ya la compañía se desplazó a un máximo relativo de 7.30 reales a finales de abril y, en este momento, supera su media de 50 semanas y el indicador RSI se sitúa cercano a la zona de sobrecompra.
- Podría resultar recomendable esperar una corrección sobre la media para evaluar una posible entrada.
Estamos seguros que este análisis te permitirá encontrar las acciones brasileñas con más potencial del mercado para la semana que recién comienza.
¡La próxima vez volveremos con más acciones latinoamericanas para otros países como Colombia, México, Chile, Perú y Argentina!
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