Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre 953,96$ (mínimo intra-día de ayer) y 969,07$ (el límite inferior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Costco Wholesale Corporation (COST) es miembro del índice NASDAQ 100, el S&P 100 y el S&P 500.
- Todos los índices están cerca de máximos históricos con patrones de ruptura bajistas emergentes.
- El Indicador de Poder Bull Bear para el índice estadounidense S&P 500 muestra una divergencia negativa y no confirma la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
El informe del PPI de ayer mostró una contracción inesperada en los precios de los productores para agosto, pero los inversores se centrarán en la publicación del IPC de hoy. Los mercados de acciones ignoraron la lectura mejor de lo esperado de ayer, pero Oracle robó el espectáculo y mantuvo viva la emoción por la IA con un informe de ganancias espectacular y una guía futura. El informe del índice de precios al consumidor (IPC) de hoy podría determinar cuán drásticamente la Reserva Federal de EE. UU. reducirá las tasas de interés.
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Análisis Fundamental de Costco Wholesale Corporation
Costco Wholesale Corporation es uno de los minoristas más grandes del mundo y el más grande en carne de res, aves de corral, productos orgánicos y vino. Más del 30% de los estadounidenses compran regularmente en Costco Wholesale Corporation, lo que genera valor con su marca propia. Actualmente tiene 905 almacenes que atienden a más de 130 millones de miembros.
Entonces, ¿por qué soy bajista en COST después de la reciente caída?
COST enfrenta un crecimiento de ingresos lento y sigue sobrevalorado a los niveles actuales. También me preocupa el débil margen bruto que sigue a la mayoría de los competidores, dejando poco margen para errores operativos. Costco Wholesale Corporation ha aumentado su número total de acciones en los últimos cinco años, paga un dividendo mínimo y sigue siendo vulnerable a los choques económicos.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 54,33 | Bajista |
Relación P/B | 15,63 | Bajista |
Relación PEG | 5,08 | Bajista |
Relación Actual | 1,02 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Costco Wholesale Corporation
El ratio precio-beneficio (P/E) de 54,33 hace que COST sea una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,30.
El objetivo de precio promedio de los analistas para COST es de 1.072,67$. Sugiere un potencial de subida moderado ya que los riesgos a la baja dominan.
Análisis Técnico de Costco Wholesale Corporation
La señal de COST de hoy
Tabla de Precios de Costco
- El gráfico COST D1 muestra la acción del precio rompiendo por debajo de su zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio rompiendo por debajo de su Fan de Retroceso de Fibonacci ascendente.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más bajos que los volúmenes de negociación alcistas promedio durante el reciente avance, pero en general más altos durante la venta previa.
- COST corrigió a medida que el S&P 500 avanzaba, una señal bajista significativa.
Mi Opinión sobre Costco
Estoy tomando una posición corta en COST entre 953,96$ y 969,07$. Creo que la actual caída pondrá a prueba los mínimos de abril. Los márgenes operativos débiles no se desempeñan bien frente al panorama económico actual, y los recortes de tasas de interés no resolverán el problema.
- Nivel de Entrada de COST: Entre 953,96$ y 969,07$
- Tomar Ganancias de COST: Entre 871,71$ y 897,67$
- COST Stop Loss: Entre 991,75$ y 999,30$
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,18
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