- El contexto en el NASDAQ es alcista, aunque el precio se ha mantenido lateralizado durante las últimas semanas.
- El gráfico diario nos señala una falta de presión compradora en el NASDAQ100.
- Fuerte subida en Oracle (ORCL) alimentó el optimismo hacia las empresas tecnológicas.
- El IPP de agosto mostró un enfriamiento en la inflación, que supone una señal bullish para el NASDAQ100.
- Hoy se publican los datos de subsidios por desempleo, además del IPC de agosto.
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Análisis del Gráfico Semanal en el NASDAQ100
Tal y como hemos mencionado en anteriores análisis, el precio del índice estadounidense NASDAQ100 está en un contexto bullish. Desde abril, el precio se ha movido al alza y, a partir de junio hemos vuelto a ver máximos históricos de manera frecuente. Las medias móviles de 50 y 200 períodos mantienen trayectorias ascendentes y la primera está por encima de la segunda.
Durante las últimas semanas, la fuerza compradora parece haberse debilitado y estamos viendo como la cotización se mantiene horizontal. A lo largo de la semana en curso se ha intentado alcanzar un nuevo máximo histórico, pero el precio no consiguió rebasar el marcado en la semana del 11 de agosto.
Análisis del Gráfico Diario en el NASDAQ100
Desde el gráfico diario se aprecia mejor la situación de lateralización que atraviesa el NASDAQ100 en las últimas semanas. Hay una zona de resistencias en torno a los 23.870 – 24.068 USD y dos zonas de soporte muy próximas: una en 22.800 USD y otra en 23.086 USD. Aunque se han intentado marcar nuevos máximos en varias ocasiones, sigue apareciendo presión vendedora alrededor de la resistencia, que termina haciendo retroceder al precio.
Tanto el índice MACD como el índice de fuerza relativa (RSI) exhiben pendientes descendentes, señalando que los compradores están siendo superados por los vendedores. Para abrir posiciones largas es necesario ver un breakout claro en la resistencia. El precio debería romper el nivel con una vela que denote intencionalidad compradora y separarse de el.
Las Acciones Tecnológicas Siguen Siendo el Motor de la Bolsa Estadounidense
Uno de los acontecimientos más importantes en la jornada de ayer fue la fuerte subida que experimentaron las acciones de Oracle (ORCL) tras su presentación de beneficios, revalorizándose en un 39,95%. Aunque esta empresa no está incluida dentro del NASDAQ100, atrajo optimismo en torno a las acciones tecnológicas, lo que contribuyó igualmente a mover a este índice al alza.
Los mayores ganadores del día fueron Broadcom (AVGO +9,77%), ARM Holdings (ARM +9,47%), Constellation Energy Corporation (CEG +6,38%), Nvidia (NVDA +3,85%), Micron (MU +3,52%) y Baker Hughes (BKR +3,23%).
Ayer se publicaron los informes del IPP de agosto, que dejaron una señal bullish para el NASDAQ100 al evidenciar un retroceso en la inflación. Los reportes mensuales e interanuales, tanto globales como subyacentes, mostraron valores más bajos que en julio e inferiores a lo esperado. Este enfriamiento en los precios haría que la Fed se muestre menos reticente a bajar los tipos de interés.
La herramienta FedWatch del CME sigue mostrando una elevada probabilidad de que la Fed recorte tipos en la reunión que tendrá lugar la semana que viene. Indican un 92% de probabilidad de una bajada de 25 puntos básicos. Las previsiones de cara a la de octubre apuntan hacia un segundo recorte, también de 25 puntos, con un 72,6% de probabilidad.
Hoy tendremos más datos clave relacionados con los tipos de interés. Van a publicarse los informes del índice de precios al consumidor (IPC) de agosto junto a los de nuevas peticiones y renovaciones de subsidios por desempleo. Debilidad en el mercado laboral y enfriamiento en la inflación serían señales bullish para el NASDAQ.
Por otra parte, ayer se publicaron noticias negativas en el plano geopolítico que podrían generar presión vendedora en la bolsa si apareciesen indicios de escalada en los próximos días. Durante un ataque ruso sobre Kiev, varios drones terminaron entrando en suelo polaco, lo que genera dudas sobre las intenciones de Putin y abre las puertas a la entrada de la OTAN en la Guerra de Ucrania. Al mismo tiempo, Israel acaba de ejecutar un ataque sobre miembros de Hamás en territorio qatarí.
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