- Tendencia alcista en el gráfico semanal y recientes señales de fortaleza respaldan una operativa compradora en el NASDAQ100.
- Perspectivas de bajadas en los tipos de interés de aquí a que termine el año constituyen un factor alcista para la bolsa.
- El informe de Compromiso de los traders de la semana pasada dejó una señal bullish para el NASDAQ.
- Optimismo hacia las empresas de inteligencia artificial puede seguir trayendo nuevas subidas al NASDAQ100.
- Hoy se publican los datos del índice manufacturero Empire State del mes de septiembre.
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Análisis del Gráfico Semanal en el NASDAQ100
Echando un vistazo al gráfico semanal de la cotización del NASDAQ 100, podemos ver que se encuentra en un contexto alcista. La acción del precio presenta máximos y mínimos cada vez más altos, al tiempo que la EMA50 se mantiene por encima de la EMA 200.
Durante la semana pasada, los futuros del NASDAQ100 marcaron un nuevo máximo histórico llegando a los 24.159 USD, tras estar prácticamente lateralizados desde finales de julio. Este incremento en la presión compradora nos hace pensar que podríamos ver nuevas subidas en los próximos días. Nuestro sesgo en este índice es bullish.
Análisis del Gráfico Diario en el NASDAQ100
Desde la temporalidad diaria vemos algunas señales de fortaleza. Por un lado tenemos la ruptura de la estructura lateral formada a partir del 31 de julio. Por otro está la trayectoria del índice RSI que ha dejado de marcar máximos cada vez más bajos y se dirige hacia la zona de sobrecompra. El MACD también dio una señal bullish hace poco y las barras de su histograma están aumentando de tamaño. Por otra parte, está el hecho de que se marcaron nuevos máximos históricos el jueves y el viernes.
Sin embargo, es recomendable actuar con prudencia. La ruptura del rango lateral se ha producido con velas de pequeño tamaño y el precio todavía se encuentra muy cerca del margen superior. Estos factores aumentan las probabilidades de que estemos ante un fakeout y no ante un breakout real. Antes de abrir posiciones largas, tendríamos que ver una subida intensa en una o varias velas, seguida de un pullback.
Predominan las Señales Fundamentales Bullish en torno al NASDAQ100
El sector de las empresas tecnológicas continúa mostrando una gran fortaleza. La inteligencia artificial sigue generando optimismo y buenas perspectivas de crecimiento. Durante la semana pasada fue el grupo que más subió en la bolsa estadounidense. Se trata de un factor bullish para el NASDAQ100.
El segundo punto que respalda nuevas subidas en este índice de cara a los próximos días son las perspectivas de recortes en los tipos de interés de aquí a que termine el año. Los datos arrojados por FedWatch hablan de una bajada de 25 puntos en la reunión de esta semana (96,2% de probabilidad) y otra en la de octubre (78,9%).
Las mayores ganadoras del NASDAQ100 durante la semana pasada fueron Warner Bros (WBD: +55,82%), Micron Technology (MU: +19,68%), Applovin Corporation (APP: +18,72%), Lam Research Corporation (LRCX: +13,61%), Tesla (TSLA: +12,85%) y Palantir (PLTR: +11,97%).
Los datos mostrados por el último informe de Compromiso de los traders desvelaron un sentimiento de mercado bullish entre los inversores institucionales. El número de contratos compradores abiertos se incrementó en 9.218 y el de cortos se redujo en 811.
El único informe macro que podría generar movimiento en el NASDAQ en la sesión de hoy es el índice manufacturero Empire State correspondiente al mes de septiembre. Las perspectivas apuntan hacia una caída desde el 11,90 de agosto al 4,30. Cifras peores atraerían una oleada de ventas, mientras que si se mejorasen las expectativas podríamos ver el efecto opuesto.
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