¿Qué es la Caza de Stop Loss?
Caza de tope de pérdida (Stop Loss) es una descripción de los hechos a menudo utilizados por los traders diarios cuando describen la acción del precio del mercado, sobre todo cuando las cosas no van a su manera. "Me han quitado el tope de pérdida (Stop Loss)", se oye a menudo.
La culpa de la caza del tope de pérdida (Stop Loss) se centra en las grandes instituciones financieras, los brókers y los especuladores como culpables, ofreciendo una explicación general que abarca una compleja lista de razones de por qué un mercado se dirige repentinamente hacia un nivel técnico de precios. Sí, las grandes casas financieras pueden utilizar el poder de las grandes posiciones en efectivo para provocar momentáneamente un desequilibrio en el mercado y acabar con los especuladores que consideran un obstáculo.
Esto lo hacen las casas financieras para obtener ganancias y también para proteger las posiciones activas contra las tendencias que se están desarrollando. El mercado Forex y las materias primas son dos de las áreas más activas que se ven afectadas por la caza de tope de pérdida (Stop Loss), pero también ocurre en el mundo de los índices y otros activos financieros.
Los traders diarios utilizan los topes de pérdida (Stop Loss) para proteger sus posiciones en caso de que vayan en la dirección "equivocada". Si un day trader utiliza la protección de tope de pérdida (Stop Loss) para protegerse de un cambio repentino de tendencia, suele optar por utilizar un nivel técnico que aparentemente haya mostrado un soporte o resistencia duraderos.
Gráfico del Oro a 5 Días con Interpretación de Tope de Pérdida (Stop Loss) Cerca de 1830.00
¿Por Qué Debe Preocuparse por la Caza de Stop Loss?
Con frecuencia se oye a los pequeños traders expresar su temor acerca de la caza de topes de pérdida (stop loss) y cómo puede perjudicar a sus posiciones activas. Las posiciones abiertas en Forex que se están negociando y se han acumulado cerca de niveles numéricos clave (psicológicos, técnicos) dentro de un activo como topes de pérdida (stop loss) a menudo se convierten en grandes y en un objetivo conocido a través de la interpretación de los gráficos Forex.
En otras palabras, cuando se establece un tope de pérdida (stop loss) en un nivel de 149.000 en el USD/JPY y la cotización está por encima del nivel de 1.50000, y se sabe que una posición en Forex favorece la tendencia de compra, un posible gran agente institucional (como el Banco de Japón) puede entrar en el mercado vendiendo, lo que afectaría al valor a la baja y acabaría con las posiciones a corto plazo. La capacidad de las grandes casas de inversión para hacer esto crea miedo entre los especuladores, y la posibilidad de que haya menos apetito para apostar por posiciones compradoras en el futuro.
¿Por Qué las Casas Financieras Utilizan Esta Estrategia?
Porque son las grandes casas de inversión las que a menudo quieren un camino claro con respecto a sus perspectivas elegidas. La caza del tope de pérdida (stop loss) les permite tener más oportunidades de encontrar una velocidad de precios mejor y más rápida cuando el mercado empiece a reaccionar a sus tácticas, tras haber eliminado las posiciones de trading que puedan haber frenado sus objetivos.
Las recientes intervenciones del Banco de Japón en octubre de 2022 para acabar con los compradores, entre los que pueden haberse incluido las casas de corretaje y sus grandes traders del USD/JPY, facilitaron al Banco de Japón la creación de una venta masiva cuando los compradores especulativos se ahuyentaron.
- La creación del miedo especulativo por parte del Banco de Japón facilitó la venta del USD/JPY y contribuyó a fortalecer el Yen japonés.
- La intervención de venta del Banco de Japón impidió a muchos especuladores intervenir más tarde para comprar, porque temían que el banco central volviera a intervenir.
Intervención del Banco de Japón en Octubre de 2022
Recordemos que la cantidad de operaciones que se realizan cada día en Forex asciende a casi 5 trillones de USD. Lo que significa que las operaciones inferiores a ciertas cantidades no son los objetivos reales para ser eliminados del mercado; los objetivos son cantidades que pueden ser vistas como un obstáculo para alcanzar la velocidad de precios deseada por una institución financiera.
En otras palabras, un trader diario con una posición de hasta 500.000 e incluso 1.000.000 USD apostados no es el objetivo crítico de los cazadores de topes de pérdida (stop loss). Un trader no debe tomarse como algo personal los giros repentinos del mercado Forex, sino que debe utilizar el conocimiento de que la caza de topes de pérdida (stop loss) puede tener lugar, y de hecho tiene lugar, como una forma de comprender y ayudarle a operar más adelante.
¿Cómo se Produce Realmente la Caza de Stop Loss?
Al eliminar las posiciones activas a través de la caza de topes de pérdida (stop loss) en un activo, las grandes casas financieras tienen más libertad para dedicarse a sus propias actividades. Hoy en día, casi todas las operaciones institucionales se realizan por ordenador.
- Las operaciones se realizan en fracciones de segundo mediante algoritmos programados que buscan valores a corto, mediano y largo plazo.
- Las casas financieras están preocupadas por las instituciones de nivel medio con posiciones activas, que están creando obstáculos y se consideran problemáticas y deben ser eliminadas. Esto puede incluir corredurías que agrupan operaciones para sus clientes.
Hay que recordar que las grandes casas financieras utilizan grandes posiciones en efectivo en Forex y no utilizan apalancamiento la mayor parte del tiempo. Las grandes casas comerciales tienen músculo y pueden mover un mercado rápidamente; el tamaño de sus posiciones puede hacer que el equilibrio de un activo sea volátil, moviéndolo en otra dirección rápidamente, mientras que también son capaces de ser pacientes mientras operan porque tienen bolsillos extremadamente profundos.
Posibles Secretos a Través de las Opciones Debido a la Cobertura y la Especulación
Un posible secreto oculto para los traders diarios dentro del mundo de la caza de topes de pérdida (stop loss) es encontrar pruebas mirando el precio de las opciones. Observar las opciones de "futuros" a través de los precios de ejercicio y los volúmenes de los activos de divisas y materias primas, y averiguar dónde se compran y venden la mayoría de las opciones, a través de opciones de compra y venta "cerca del dinero", es decir, en contratos que vencen pronto y cerca del precio real del activo potencialmente importante.
Estos informes de opciones son un método legítimo para calibrar el sentimiento del mercado. Estos precios pueden interpretarse como objetivos y protección que utilizan los traders institucionales que pueden estar cubriendo sus apuestas en los mercados al contado.
- Las instituciones financieras que realizan grandes operaciones en el mercado al contado saben que podrían tener que mantener una posición debido a una necesidad de un cliente en particular, tal vez una corporación.
- Las grandes casas financieras a menudo colocan opciones futuras en la dirección opuesta como protección en caso de que una posición vaya en su contra, esto puede considerarse como cobertura de sus posiciones.
- En otras palabras, la protección de sus posiciones abiertas contra movimientos de precios que podrían desarrollarse en la dirección equivocada se utiliza a veces mediante la compra de opciones.
- No cabe duda de que las opciones pueden utilizarse para especular, pero también pueden emplearse como protección (un seguro sería otra forma de verlo).
Saber dónde se cotizan selectivamente las opciones permite al trader diario tener más información sobre hacia dónde temen que se mueva el mercado las grandes instituciones de negociación, y puede utilizarse para contemplar potenciales de caza de topes de pérdida (stop loss).
Las Fuentes de Datos de Precios se utilizan para Calcular los Objetivos de Caza de Topes de Pérdida (Stop Loss)
Los traders diarios tienen que entender que las grandes instituciones financieras reúnen pistas como detectives para programar su software de trading. Si las casas de trading saben dónde existe un sesgo, lo cuantificarán numéricamente en sus operaciones para encontrar una ventaja y tratar de descifrar dónde tienen expuestas sus competidores posiciones vulnerables. El uso de la caza de topes de pérdida (stop loss) deja a los competidores fuera del mercado.
Es importante orientar los algoritmos hacia todos los sesgos conocidos en el mercado debido a los datos económicos gubernamentales y a las perspectivas e informes corporativos. Las entidades financieras hacen todo lo imaginable para eliminar los peligros del mercado; su objetivo es ganar dinero. Hay un vasto arsenal de información y equipos de programadores que se utilizan para ayudar a que las instituciones financieras operen sin riesgos tanto como sea posible.
¿Cómo Evitar la Caza de Topes Estableciendo un Tope de Pérdida (Stop Loss) adecuado?
Incluso los traders fundamentales, que desdeñan en gran medida el trading técnico, deberían ser conscientes de que la caza de topes de pérdida (Stop Loss) puede perjudicarles. Una forma de luchar contra esto es saber dónde existen barreras psicológicas y niveles de precios importantes percibidos y colocar sus objetivos de stop loss lejos de estos valores objetivo.
Al crear un tope de pérdida (Stop Loss) alejado de la actividad transaccional, el especulador tiene más posibilidades de permanecer en una operación durante más tiempo. No obstante, esto también significa, dado que se utiliza un tope de pérdida (Stop Loss) más amplio, que se deben practicar cantidades conservadoras de apalancamiento. Porque si se está utilizando un topes de pérdida (Stop Loss) más amplio lejos de los objetivos "conocidos", esto significa que se está apostando más valor de lo normal, y movimientos más grandes equivalen a mayores cantidades de dinero. Una mayor recompensa por una operación potencial también genera un mayor riesgo.
Una Estrategia de Trading para Explotar la Caza de Topes de Perdida (Stop Loss)
Otra consideración atractiva para los especuladores es utilizar las pérdidas de parada percibidas como un lugar para apuntar y utilizar órdenes de toma de ganancias, o encender las operaciones utilizando el impulso. Entender dónde se van a generar los objetivos de tope de perdida (Stop Loss), y tener la creencia de que serán el objetivo de las grandes casas financieras, crea una vía para colocar una operación especulativa.
Mediante el uso activo de un nivel técnico que se considera un terreno de caza de topes de perdida (Stop Loss), un trader puede utilizar órdenes de recogida de ganancias para sacar dinero de un activo apostando a que el objetivo está siendo buscado por traders institucionales. Un trader también puede utilizar un índice de caza de tope de perdida (Stop Loss) percibido como una ubicación para encender una posición dependiendo de su dirección elegida con respecto al impulso potencial que puede desarrollarse.
Como nota contraria, los traders extremadamente agresivos y de bolsillos profundos pueden decirle que no utilice topes de perdida (Stop Loss), porque esto elimina la posibilidad de ser eliminado de una posición. Sin embargo, esto es muy peligroso porque todo su dinero puede desaparecer si no utiliza un tope de perdida (Stop Loss). Sólo las personas que no tienen absolutamente ningún miedo de destruir su cuenta de operaciones deben considerar esta posibilidad.
Pros y Contras de la Estrategia de Caza de Topes de Pérdida (Stop Loss)
La caza del tope de perdida (Stop Loss) se lleva a cabo en muchos pares de divisas y materias primas. Pares como el GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY y la materia prima Oro atraen la atención de los grandes traders institucionales que saben que existen muchos volúmenes de transacciones y saben dónde están los objetivos percibidos, a través de sus interpretaciones de los umbrales de dolor de sus homólogos. Este conocimiento ayuda a las casas financieras a gestionar su negocio y a menudo perjudica a los pequeños traders.
Sin embargo, saber dónde existen cotos de caza de topes de perdida (Stop Loss) permite a un trader descansar más cómodamente en un mercado evitando estos niveles de precios, o decidiendo realmente mantenerse al margen de un mercado cuando considera que una consolidación excesiva está provocando una cantidad masiva de operaciones objetivo.
También permite a un trader más agresivo entrar en un mercado con sus apuestas. Utilizar los objetivos de tope de perdida (Stop Loss) como una herramienta de trading para utilizar órdenes de toma de beneficios, si un trader cree que puede producirse un impulso, o encender nuevas posiciones especulativas si cree que el mercado se calmará después de que la caza de topes de perdida (Stop Loss) haya tenido lugar es una forma de participar.
Conclusión
Los traders deben ser conscientes de que la caza de topes de perdida (Stop Loss) existe. Las grandes casas de trading institucionales utilizan su sofisticado software de trading para apuntar a áreas que provoquen la acción del mercado con el fin de beneficiarse de la destrucción y correspondiente ausencia de otras posiciones que estén frenando su deseada velocidad de precios.
Al ser consciente de estas consideraciones de caza de topes de perdida (Stop Loss) que se están practicando, un trader puede protegerse contra este tipo de acción destructiva de los precios y mantenerse alejado de los niveles de precios peligrosos que trabajan en su contra. La noción de que los mercados se vuelven sobrecomprados y sobrevendidos creando la caza de topes de perdida (Stop Loss) no es nueva, las instituciones financieras siempre trabajarán para proteger su valor.
Los traders con conocimientos pueden utilizar las zonas de caza de topes de perdida (Stop Loss) en su beneficio. Si un trader es agresivo, puede apuntar a los topes de perdida (Stop Loss) utilizándolos realmente como objetivos de toma de ganancias si es ágil. La capacidad de utilizar la caza de stop loss potenciales como una forma de predecir el impulso y como un lugar para buscar la acción del precio que se desarrollará es una táctica de negociación eficaz para los especuladores.
Preguntas Frecuentes
¿Qué significa una orden de stop loss?
La orden Stop Loss es una herramienta usada por traders e inversores para limitar las pérdidas y reducir los riesgos.
¿Hay que usar Stop Loss en trading?
En un mercado centralizado estas órdenes serían igualmente buscadas por los supuestos “caza stops” con lo que si usáramos dichas órdenes estaríamos equilibrando el trading.
¿Cómo funciona una orden Stop Loss?
Esta orden requiere un precio de acción y el número de acciones que quieras vender.