¿Cuándo Mover El Stop Loss Al Punto De Equilibrio?

*** Ultima Actualización: Junio 2019 **

Por: DailyForex.com

Uno de los errores más comunes y caros que la myoria de los traders novatos hacen bastante seguido es, mover demasiado rápido el stop loss al punto de equilibrio (break even) en una operación. Desde el punto de vista psicológico, resulta atractivo mover el stop loss al punto de equilibrio para disfrutar de la sensación de eliminar el riesgo de la operación, pero la mayoría de las veces no es una opción inteligente y suele ser bastante arriesgado, ya que, suele resultar en una salida demasiado temprana de una operación que podría ofrecer ganancias. El stop loss debería moverse únicamente cuando haya transcurrido un período de tiempo definido, o después de que la operación de trading se haya movido a favor del trader ofreciendo una cantidad de beneficios relativamente importante, en función del riesgo de la operación. Otros métodos para mover el stop loss suelen producir resultados pobres y no deseados.

La cuestión de si debe mover un stop loss y, de ser así, cuándo debe moverlo, también depende de su estilo de trading, es decir, de su tolerancia a las pérdidasy a la frustracion, asi como de sus objetivos de ganancias.

¿Debería Mover Un Stop Loss Al Punto De Equilibrio?

Hay una buena razón para no mover un stop loss al punto de equilibrio. Después de todo, si prueba la rentabilidad de una buena estrategia de trading con reglas claramente definidas, mover el stop loss rara vez marcará una gran diferencia con respecto a la rentabilidad general. Si usted aborda la cuestión en relacion a cuándo mover un stop loss como arte más que como ciencia, tiene que ser un muy buen trader con mucha experiencia para obtener buenos resultados con ello. La mayoría de los traders novatos y sin experiencia en el mucho del trading deberían evitar mover el stop loss, excepto, por ejemplo, cuando una operación ya ha avanzado lo suficiente, por ejemplo, las tres cuartas partes del camino de su objetivo de ganancias.

Si ha colocado una operación de trading y ésta se ha movido a su favor, todo va bien, sea paciente. Recuerde que, al mover el stop loss al punto de equilibrio, posiblemente está limitando el camino al alza, así como el riesgo. De hecho, con base en las estadísticas, mover un stop loss es, en un sentido muy real, lo mismo que tomar beneficios. ¿Por qué tomar ganancias antes de tiempo si usted tiene fe en su entrada en el trading? Todo lo que está haciendo es invitar a que la volatilidad regular y normal del mercado le expulse de su posición en el mercado y, si usted no tiene una posición, ¿cómo va a ganar dinero?

La Realidad Estadística de las Entradas en el Comercio 

Si observa todas sus entradas en el mercado de trading de Forex, o una gran cantidad de entradas generadas por una estrategia, usted se dará cuenta de que, en la mayoría de los casos, el precio vuelve al nivel de entrada, incluso después de que haya transcurrido un período de tiempo relativamente considerable. Incluso cuando se ha producido un desarrollo técnico que indica que el precio no va a volver allí, por ejemplo, al publicar un mínimo de giro creciente o un máximo de giro decreciente, todavía es probable que el precio regrese y toque su stop loss recientemente movido al punto de equilibrio.

Solamente por mostrar un ejemplo, examiné una estrategia de trading de tendencia que recientemente ha producido excelentes resultados. El stop loss es el rango medio de un día, por lo que está ajustado a la volatilidad. Examiné todas las entradas que considere que son realmente buenas, es decir: las que produjeron relaciones recompensa-riesgo de al menos 5 a 1. El resultado fue que sólo era seguro mover el stop-loss al punto de equilibrio en cerca de la mitad de estos casos una vez han transcurrido 48 horas. Por supuesto, se trataba de una estrategia de trading a largo plazo. Sin embargo, sirve para demostrarles que, si bien puede ser cierto que muchas de las mejores operaciones ofrecen beneficios de inmediato, estadísticamente esto no suele ser muy común como para crear una estrategia de trading ganadora.

Métodos Habituales Para Mover El Stop Loss

Período de Tiempo Definido

Un enfoque que puede funcionar es esperar durante un período de tiempo definido, uno que haya dado tiempo realísticamente suficiente para que su operación “respire”. Una vez transcurrido este tiempo, si la operación está mostrando una pérdida, salga de inmediato de ella; si muestra una ganancia, mueva el stop loss al punto de equilibrio. Si aplica este método de forma consistente, usted podrá distinguir salidas tempranas de operaciones con pérdidas, que se pierde en cualquier salida temprana de las operaciones que al final resultan ser buenas.

Beneficio Flotante Igual A Cierta Cantidad

Podría aplicar la máxima de “no deje que una posición con ganancias se convierta en una posición con pérdidas” moviendo el stop al punto de equilibrio una vez que lo haya hecho lo suficientemente bien como para estar fuera de la “órbita” del nivel de entrada. Usted probablemente lo hará mejor esperando que la operación con ganancias esté en al menos 3 veces la cantidad del stop loss antes de moverlo.

Estrategia de Trailing Stop

Esto puede funcionar, pero tampoco debería aplicarse hasta que la operación esté ofreciendo beneficios de por lo menos 3 veces el stop loss, y el tamaño del trailing stop debería basarse en la volatilidad del mercado.

Ajuste Técnico Del Stop Loss

Este método -muy común- por lo general requiere esperar a que tenga lugar una de las siguientes situaciones:

  1.  Una nueva prueba fallida del punto de entrada.
  2.  Un máximo creciente o mínimo decreciente significativos que “confirmen” la entrada.
  3.  Una ruptura con éxito en la dirección de la operación.
  4.  Una ruptura fallida en contra de la dirección de la operación.

Este método a veces suele funcionar, pero no siempre, por lo general es bastante frecuente que no funcione, sobre todo en el trading intradía.

Cantidad Fija De Pips De Ganancia

Según este criterio, el stop loss se mueve al punto de equilibrio después de haber logrado una cierta cantidad fija de beneficio flotante. Esta es una mala idea, excepto cuando el precio está mucho más cerca del punto de toma de ganancias que del punto de entrada.

Conclusión

Mover un stop loss al punto de equilibrio es lo mismo que tomar ganancias. Si es demasiado pronto para tomar ganancias, no hay razón para mover el stop loss al punto de equilibrio. Salvo en caso de traders muy cualificados y con bastante experiencia en poder sentir el siguente paso del mercado, es difícil tener beneficios si usted está apuntando a una relación recompensa-riesgo de menos de 3 a 1, por lo que, probablemente, será una mala idea mover el stop loss al punto de equilibrio antes que eso.

Cada par de divisas o cruce tiene un rango medio diario de volatilidad. Si su nivel de stop loss se encuentra dentro de la mitad de esa cantidad, es probable que sea alcanzado en el próximo día o dos. Debe considerar si eso le está dando el tiempo suficiente para alcanzar el objetivo de beneficios que busca.

En definitiva, no debe tener prisa en ajustar el stop loss.

Transcripción del Video:

Bienvenido a DailyForex. Hoy vamos a hablar de mover un stop loss para alcanzar el punto de equilibrio.

Uno de los errores más comunes y extensos que cometen los operadores es mover el stop loss en una operación para alcanzar el punto de equilibrio, demasiado rápido. Es psicológicamente atractivo mover un stop loss para alcanzar el punto de equilibrio con el fin de disfrutar de la sensación de eliminar el riesgo, pero tiende a no ser lo más inteligente que se puede hacer, pero tiende a resolverse al ser expulsado de una operación potencial demasiado pronto.

El stop loss sólo debe moverse después de un período de tiempo definido, o después de que la operación se haya movido a favor de los operadores en cantidades relativamente grandes. Comparemos con el riesgo del comercio. Otros métodos de juicio tienden a dar malos resultados. La cuestión de si debe mover un stop y, en caso afirmativo, depende de su estilo de operación, es decir, de su tolerancia a las pérdidas y de sus objetivos de beneficios.

Hay un buen argumento para no mover nunca un stop loss para alcanzar el punto de equilibrio. Después de todo, si comprueba la rentabilidad de una buena estrategia comercial con reglas claramente definidas, las paradas en movimiento rara vez marcarán una buena diferencia en la rentabilidad general. Si usted trata la cuestión de cuándo mover una parada como un arte, en lugar de la ciencia, usted necesita ser un buen operador para obtener buenos resultados con ella. La mayoría de los nuevos operadores están en mejor situación y nunca se detienen, excepto cuando una operación está a 3/4 de su objetivo de ganancias.

Si usted ha entrado en una operación y se ha movido a su favor, recuerde que cuando usted mueve un stop loss para alcanzar el punto de equilibrio, está limitando potencialmente la subida y limitando el riesgo De hecho, mover un stop en un sentido estadísticamente igual que tomar ganancias.
¿Por qué obtener beneficios antes de tiempo si tiene fe en sus operaciones? Todo lo que está haciendo es invitar a la volatilidad regular y normal del mercado a que lo saque de su posición. Y si no tienes un puesto, ¿cómo vas a ganar dinero?

Si usted mira todas sus entradas comerciales o una gran parte de su entrada generada por la estrategia, encontrará en la mayoría de los casos que el precio vuelve al nivel de entrada, incluso después de que haya transcurrido un período de tiempo relativamente considerable. Incluso cuando se ha producido un desarrollo técnico, que indica que un precio no va a volver allí, por ejemplo, tallando un swing bajo más alto o un swing alto más bajo, es probable que regrese y golpee su nuevo stop loss de ruptura.

Un enfoque que puede funcionar es esperar un tiempo definido, uno que debería haberle dado un oficio, suficiente tiempo para respirar de manera realista. Una vez transcurrido este tiempo, si su operación está mostrando una pérdida, salga de la operación inmediatamente, si una ganancia movió un stop loss para alcanzar el punto de equilibrio.  

Podrías aplicar la máxima, no dejar que un ganador se convierta en un perdedor moviendo el stop para alcanzar el punto de equilibrio, una vez que haya funcionado lo suficientemente bien como para estar fuera de la órbita del nivel de entrada. Probablemente le convendría esperar a que la operación tenga ganancias de al menos 3 veces la cantidad del stop loss antes de hacer esto.

Esto puede funcionar, pero tampoco debe aplicarse hasta que la operación sea rentable en al menos 3 veces el tope de pérdidas y el tamaño de la pista debe basarse en la volatilidad. 

Un enfoque muy común que implica esperar a que ocurra lo siguiente:
1- una prueba fallida del punto de entrada
2- un valor muy alto o muy bajo que confirme la entrada
3- éxito de la fuga en la dirección del comercio
4- fallido rompimiento en contra de la dirección de la operación.
Estos pueden funcionar a veces, pero por lo general no pueden funcionar con la suficiente frecuencia, especialmente en el comercio intradiario.

En este caso, el stop loss pasa a romperse incluso después de que se haya alcanzado una cantidad fija de beneficios flotantes, lo cual es una mala idea, excepto cuando el precio está mucho más cerca del punto de toma de beneficios que del punto de entrada.

Mover un stop loss para alcanzar el punto de equilibrio es lo mismo que tomar ganancias. Si es demasiado pronto para obtener beneficios, no tiene sentido mover un stop loss para alcanzar el punto de equilibrio, excepto en el caso de un operador experto. Es difícil ser rentable si se busca una relación recompensa/riesgo media inferior a 3:1. Por lo tanto, es probablemente una mala idea mover un stop loss para romper incluso antes de eso. 

Cada par de divisas tiene un rango diario promedio de volatilidad. Si su nivel de stop loss está dentro de la mitad de la cantidad, probablemente alcanzará en un día o dos. Considere si esto le da suficiente tiempo para alcanzar el tipo de objetivo de ganancias que está buscando. No tenga prisa por ajustar el tope de pérdida. 

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