¿Cuándo Mover El Stop Loss Al Punto De Equilibrio?

*** Ultima Actualización: Junio 2019 **

Por: DailyForex.com

Uno de los errores más comunes y caros que la myoria de los traders novatos hacen bastante seguido es, mover demasiado rápido el stop loss al punto de equilibrio (break even) en una operación. Desde el punto de vista psicológico, resulta atractivo mover el stop loss al punto de equilibrio para disfrutar de la sensación de eliminar el riesgo de la operación, pero la mayoría de las veces no es una opción inteligente y suele ser bastante arriesgado, ya que, suele resultar en una salida demasiado temprana de una operación que podría ofrecer ganancias. El stop loss debería moverse únicamente cuando haya transcurrido un período de tiempo definido, o después de que la operación de trading se haya movido a favor del trader ofreciendo una cantidad de beneficios relativamente importante, en función del riesgo de la operación. Otros métodos para mover el stop loss suelen producir resultados pobres y no deseados.

La cuestión de si debe mover un stop loss y, de ser así, cuándo debe moverlo, también depende de su estilo de trading, es decir, de su tolerancia a las pérdidasy a la frustracion, asi como de sus objetivos de ganancias.

¿Debería Mover Un Stop Loss Al Punto De Equilibrio?

Hay una buena razón para no mover un stop loss al punto de equilibrio. Después de todo, si prueba la rentabilidad de una buena estrategia de trading con reglas claramente definidas, mover el stop loss rara vez marcará una gran diferencia con respecto a la rentabilidad general. Si usted aborda la cuestión en relacion a cuándo mover un stop loss como arte más que como ciencia, tiene que ser un muy buen trader con mucha experiencia para obtener buenos resultados con ello. La mayoría de los traders novatos y sin experiencia en el mucho del trading deberían evitar mover el stop loss, excepto, por ejemplo, cuando una operación ya ha avanzado lo suficiente, por ejemplo, las tres cuartas partes del camino de su objetivo de ganancias.

Si ha colocado una operación de trading y ésta se ha movido a su favor, todo va bien, sea paciente. Recuerde que, al mover el stop loss al punto de equilibrio, posiblemente está limitando el camino al alza, así como el riesgo. De hecho, con base en las estadísticas, mover un stop loss es, en un sentido muy real, lo mismo que tomar beneficios. ¿Por qué tomar ganancias antes de tiempo si usted tiene fe en su entrada en el trading? Todo lo que está haciendo es invitar a que la volatilidad regular y normal del mercado le expulse de su posición en el mercado y, si usted no tiene una posición, ¿cómo va a ganar dinero?

La Realidad Estadística de las Entradas en el Comercio 

Si observa todas sus entradas en el mercado de trading de Forex, o una gran cantidad de entradas generadas por una estrategia, usted se dará cuenta de que, en la mayoría de los casos, el precio vuelve al nivel de entrada, incluso después de que haya transcurrido un período de tiempo relativamente considerable. Incluso cuando se ha producido un desarrollo técnico que indica que el precio no va a volver allí, por ejemplo, al publicar un mínimo de giro creciente o un máximo de giro decreciente, todavía es probable que el precio regrese y toque su stop loss recientemente movido al punto de equilibrio.

Solamente por mostrar un ejemplo, examiné una estrategia de trading de tendencia que recientemente ha producido excelentes resultados. El stop loss es el rango medio de un día, por lo que está ajustado a la volatilidad. Examiné todas las entradas que considere que son realmente buenas, es decir: las que produjeron relaciones recompensa-riesgo de al menos 5 a 1. El resultado fue que sólo era seguro mover el stop-loss al punto de equilibrio en cerca de la mitad de estos casos una vez han transcurrido 48 horas. Por supuesto, se trataba de una estrategia de trading a largo plazo. Sin embargo, sirve para demostrarles que, si bien puede ser cierto que muchas de las mejores operaciones ofrecen beneficios de inmediato, estadísticamente esto no suele ser muy común como para crear una estrategia de trading ganadora.

Métodos Habituales Para Mover El Stop Loss

Período de Tiempo Definido

Un enfoque que puede funcionar es esperar durante un período de tiempo definido, uno que haya dado tiempo realísticamente suficiente para que su operación “respire”. Una vez transcurrido este tiempo, si la operación está mostrando una pérdida, salga de inmediato de ella; si muestra una ganancia, mueva el stop loss al punto de equilibrio. Si aplica este método de forma consistente, usted podrá distinguir salidas tempranas de operaciones con pérdidas, que se pierde en cualquier salida temprana de las operaciones que al final resultan ser buenas.

Beneficio Flotante Igual A Cierta Cantidad

Podría aplicar la máxima de “no deje que una posición con ganancias se convierta en una posición con pérdidas” moviendo el stop al punto de equilibrio una vez que lo haya hecho lo suficientemente bien como para estar fuera de la “órbita” del nivel de entrada. Usted probablemente lo hará mejor esperando que la operación con ganancias esté en al menos 3 veces la cantidad del stop loss antes de moverlo.

Estrategia de Trailing Stop

Esto puede funcionar, pero tampoco debería aplicarse hasta que la operación esté ofreciendo beneficios de por lo menos 3 veces el stop loss, y el tamaño del trailing stop debería basarse en la volatilidad del mercado.

Ajuste Técnico Del Stop Loss

Este método -muy común- por lo general requiere esperar a que tenga lugar una de las siguientes situaciones:

  1.  Una nueva prueba fallida del punto de entrada.
  2.  Un máximo creciente o mínimo decreciente significativos que “confirmen” la entrada.
  3.  Una ruptura con éxito en la dirección de la operación.
  4.  Una ruptura fallida en contra de la dirección de la operación.

Este método a veces suele funcionar, pero no siempre, por lo general es bastante frecuente que no funcione, sobre todo en el trading intradía.

Cantidad Fija De Pips De Ganancia

Según este criterio, el stop loss se mueve al punto de equilibrio después de haber logrado una cierta cantidad fija de beneficio flotante. Esta es una mala idea, excepto cuando el precio está mucho más cerca del punto de toma de ganancias que del punto de entrada.

Conclusión

Mover un stop loss al punto de equilibrio es lo mismo que tomar ganancias. Si es demasiado pronto para tomar ganancias, no hay razón para mover el stop loss al punto de equilibrio. Salvo en caso de traders muy cualificados y con bastante experiencia en poder sentir el siguente paso del mercado, es difícil tener beneficios si usted está apuntando a una relación recompensa-riesgo de menos de 3 a 1, por lo que, probablemente, será una mala idea mover el stop loss al punto de equilibrio antes que eso.

Cada par de divisas o cruce tiene un rango medio diario de volatilidad. Si su nivel de stop loss se encuentra dentro de la mitad de esa cantidad, es probable que sea alcanzado en el próximo día o dos. Debe considerar si eso le está dando el tiempo suficiente para alcanzar el objetivo de beneficios que busca.

En definitiva, no debe tener prisa en ajustar el stop loss.

 

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Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.