- Al final del trading de la semana pasada, las ganancias en el precio del Oro (XAU/USD) se vieron afectadas negativamente por las cifras de empleo de EE.UU. más fuertes de lo esperado, que podrían apoyar el endurecimiento de la política del banco central de EE. UU.
- En consecuencia, el precio del oro retrocedió desde la resistencia de $2065 USD por onza hasta el nivel de soporte de $2025 USD por onza, estableciéndose en torno a $2031 USD por onza en el momento de redactar este análisis.
- A pesar de la fortaleza del Dólar estadounidense, que repercute negativamente en el Oro, el metal amarillo sigue recibiendo el impulso positivo de las tensiones geopolíticas mundiales y del aumento de las compras de Oro por parte de los bancos centrales.
Antes de eso, el precio del Oro subió con el descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro cuando la medición del empleo en EE.UU. se situó por debajo de las estimaciones, lo que reforzó las expectativas de que la Reserva Federal recortaría rápidamente las tasas de interés este año. Además, el sector servicios estadounidense estuvo cerca de la recesión a finales de 2023, ya que la medida del empleo mostró la mayor contracción en más de tres años. Además, el empleo en el sector servicios representa la mayor parte de la economía estadounidense, por lo que una ralentización podría suponer una amenaza para el crecimiento y podría llevar a recortes más rápidos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
Los rendimientos del Tesoro y el USD cayeron tras el último informe del Institute for Supply Management, borrando las ganancias obtenidas por los buenos datos de empleo del viernes. Esto impulsó al metal amarillo hasta un 1 por ciento, revirtiendo una pérdida del 0.9 por ciento anterior. Los traders habían aumentado las apuestas a un recorte de las tasas de interés para marzo.
Según la Opinión de los Analistas
La huella del empleo "convence al mercado de que el empleo se debilitará". Esto ha provocado la subida del precio del oro a casi $2060 USD". Y añaden: "Creemos que los traders de Oro están poniendo en precio a la Reserva Federal de forma más agresiva de lo que la Reserva Federal quiere" en términos de flexibilización monetaria este año.
Normalmente, el Oro en lingotes tiene una relación inversa con las tasas de interés: cuanto más bajas son las tasas, más alto es el precio del mercado del Oro. Según trading, el precio del metal amarillo se ha estabilizado por encima de la resistencia psicológica de los $2.000 USD por onza desde mediados de diciembre, a pesar de que los responsables políticos se retractaron de las expectativas sobre una fuerte flexibilización monetaria a corto plazo y de los datos que indican una economía estadounidense fuerte. A primera hora del viernes, los datos mostraron que las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. aumentaron en 216.000 en diciembre, por encima de las estimaciones medias de los economistas, mientras que los salarios subieron más de lo esperado. Estas cifras provocaron una subida de los ingresos y del USD, lo que provocó un descenso del precio del Oro.
Por lo general, los especuladores con futuros del Oro se fijan en la suerte del USD para obtener sus señales básicas de trading, y luego hacen lo contrario. Así pues, se deshicieron de enormes contratos de futuros del Oro a medida que subía el índice del USD (USDX).
Los índices bursátiles estadounidenses en Wall Street concluyeron su peor semana desde Halloween con un viernes tibio, ya que los informes indicaron que los trabajadores están recibiendo mayores aumentos, pero las partes clave de la economía aún no parecen estar recalentándose. Según las operaciones, el índice Standard & Poor's 500 subió 8.56 puntos, o un 0.2%, hasta 4697.24, tras fluctuar entre pequeñas ganancias y pérdidas a lo largo del día. Fue la primera caída semanal del índice en los últimos 10 días, después de comenzar 2024 con la esperanza de que la inflación y la economía en general se calmaran lo suficiente como para que la Reserva Federal recortara drásticamente las tasas de interés durante el año.
Mientras tanto, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0.1% hasta 37.466.11, acercándose al récord que marcó a principios de semana. Asimismo, el índice compuesto Nasdaq subió un 0.1%, hasta 14.524.07.
En el mercado de renta fija, la rentabilidad del Tesoro osciló bruscamente tras los informes económicos. Inicialmente subió después de que el último informe mensual de empleo mostrara que los empresarios estadounidenses aceleraron inesperadamente su ritmo de contratación el mes pasado. Además, los salarios medios por hora de los trabajadores subieron cuando los economistas esperaban que bajaran. Por lo tanto, estas sólidas cifras son una buena noticia para los trabajadores y deberían mantener activa la economía. Esto es positivo para los beneficios empresariales, que es uno de los principales factores que determinan los precios de las acciones.
A corto plazo, lo que preocupa a los mercados de Wall Street es que los sólidos datos también podrían convencer a la Reserva Federal de que persisten las presiones alcistas sobre la inflación. Esto, a su vez, podría significar que la Fed mantendrá las tasas de interés altas durante más tiempo del previsto. Evidentemente, las tasas de interés afectan al otro gran factor que determina las cotizaciones bursátiles, ya que unas tasas de interés elevadas perjudican a los mercados financieros.
Pronóstico y Análisis del Precio del Oro para Hoy:
A pesar de la recuperación del USD tras unos datos de empleo en EE.UU. mejores de lo esperado, el "XAU/USD" sigue en tendencia alcista (bullish) y podría seguir así si no cae hasta los $2.000 USD o $1.985 USD por onza. Por lo tanto, el aumento de las tensiones geopolíticas mundiales y las compras de los bancos centrales con fines de cobertura seguirán siendo factores de apoyo para el mercado del Oro durante algún tiempo. además, cualquier retroceso (pullback) en los precios del Oro será una oportunidad de compra. Además, cualquier retroceso del precio del Oro será una oportunidad de compra. Actualmente, los niveles de resistencia más próximos para el Oro son $2.045 USD y $2.070 USD, respectivamente.
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