Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en las operaciones Forex y CFD dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos y afectados por los fundamentos macro, factores técnicos, y el sentimiento del mercado.
Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis fundamental y sentimiento del mercado
En mi anterior artículo del 6 de agosto escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana probablemente serían:
- Largas en el índice NASDAQ 100 si conseguimos un rebote alcista en cualquiera de los niveles de soporte clave mencionados.
- ¡Largos en el CC1! Futuro del Cacao tras un cierre diario por encima de 3562.
Ninguna de estas operaciones se estableció.
La confianza de los mercados ha seguido deteriorándose, en parte debido a la sensación de que las anteriores subidas del mercado se deben a una corrección sustancial, que parece estar en curso. También es probable que influya el hecho de que estemos en agosto, cuando el apetito alcista tiende a limitarse.
No hay mucho más que decir sobre el mercado en estos momentos. Es muy posible que las subidas de los últimos meses continúen después de que este retroceso bajista siga su curso, aunque debido a la estacionalidad histórica esto podría no ocurrir hasta septiembre.
La principal noticia de la semana pasada en el mercado Forex fueron los datos del IPC (inflación) de EE.UU., que mostraron una tasa anualizada del 3.2%, lo que se esperaba ampliamente. Todos los datos complementarios también coincidieron con las expectativas, por lo que todo esto ya debería haber sido descontado.
La semana pasada continuó la venta masiva de activos de riesgo, especialmente valores tecnológicos, con un USD más fuerte actuando como refugio seguro. Es poco probable que esto cambie hasta que el miércoles se publiquen las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de EE.UU., que podrían revelar información interesante sobre las deliberaciones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.
La semana pasada se publicaron otros datos clave:
- IPP de EE.UU.: Se situó ligeramente por encima de las expectativas, con un aumento del 0.3%, lo que sugiere que la inflación podría ser un poco más elevada de lo que indicaban los datos anteriores del IPC.
- IPC chino (inflación): Ligeramente mejor de lo esperado, mostrando una contracción anualizada del 0.3%.
- PIB del Reino Unido: Mejor de lo esperado, con un aumento mensual del 0.5% cuando sólo se esperaba un 0.2%.
- Sentimiento del consumidor UoM preliminar de EE.UU.: Cumplió las expectativas.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.: Se cumplen las expectativas.
- Expectativas de inflación en Nueva Zelanda: Se cumplen las expectativas.
Lo que Viene esta Semana: Del 14 al 18 de Agosto
Es probable que la próxima semana los mercados registren un menor nivel de volatilidad que la semana pasada, ya que se publicarán pocos datos estadounidenses. Los datos clave de esta semana son, por orden de importancia:
- Actas de la reunión del FOMC
- Ventas al por menor en EE.UU.
- IPC británico (inflación)
- Actas de la reunión de política monetaria del RBA
- Tipo de efectivo oficial y declaración de política monetaria del RBNZ
- Índice australiano de precios salariales
- IPC canadiense (inflación)
- Producción industrial china
- Índice manufacturero Empire State de EE.UU.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- Variación del número de solicitantes de empleo en el Reino Unido
- Tasa de desempleo en Australia
El martes será festivo en Francia e Italia.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
En el gráfico diario, el Índice del Dólar estadounidense subió la semana pasada, continuando con su tendencia alcista de corto plazo. Está a punto de superar la línea de tendencia superior de la cuña descendente de largo plazo.
También es significativo que el precio parece mantenerse por encima del antiguo nivel de resistencia de 102.375.
A pesar de que el USD parece estar en una tendencia bajista(bearish) a largo plazo, evidenciada por el patrón de cuña descendente, debe tenerse en cuenta que no hay una tendencia real a largo plazo, ya que el precio está por encima de su nivel de hace 3 meses, pero por debajo de su nivel de hace 6 meses.
La evolución reciente de los precios es alcista (bullish).
Veo probable que el USD haga una ruptura alcista (breakout) técnicamente importante esta semana, lo que significa que probablemente sea una buena idea buscar sólo operaciones largas en el USD esta semana.
Gráfico Diario del Índice del Dólar Estadounidense
Índice NASDAQ 100
La semana pasada se produjo un segundo descenso firme consecutivo de la cotización del Índice NASDAQ 100 después de haber alcanzado un nuevo máximo de 18 meses tres semanas antes. Esta semana cerró firmemente a la baja, imprimiendo una vela bajista (bearish). La vela cerró cerca del mínimo de su rango, lo que es una señal bajista (bearish).
Aún más bajista es el hecho de que el precio atravesó fácilmente los tres niveles de soporte cercanos que identifiqué en mi previsión de la semana pasada. Esto sugiere que se espera una nueva caída durante la próxima semana.
Los mercados se encuentran en una situación de aversión al riesgo y algunas de las ventas más fuertes que hemos visto se han producido en los valores tecnológicos.
A pesar de las perspectivas bajistas (bearish) a corto plazo, es cierto que el precio ha alcanzado recientemente un máximo a largo plazo, por lo que no se puede descartar que vuelva a ser alcista. Sin embargo, es difícil ver qué publicación de datos prevista desencadenará tal mejora del sentimiento.
Gráfico Semanal del Índice NASDAQ 100
USD/JPY
El par de divisas USD/JPY imprimió una vela inusualmente grande y fuertemente alcista (bullish), que cerró justo en su máximo, sólo unos pocos pips por debajo del máximo de 9 meses un poco por encima del gran número redondo en ¥145.
Este par de divisas estará recibiendo mucha atención en este momento, ya que el debilitamiento del Yen es una característica dominante del mercado de divisas, mientras que el Dólar parece que muy pronto hará una ruptura alcista (breakout) importante.
Sin embargo, los toros deben ser conscientes de que el precio ha hecho un fracaso bajista aquí hace apenas unas semanas, por lo que el ¥145 podría actuar como una resistencia sólida.
Aun así, creo que este par de divisas es una compra. Los traders más cautelosos preferirían esperar a un cierre diario por encima de ¥145 o del máximo a largo plazo en ¥145.07.
Gráfico Semanal USD/JPY
NZD/USD
El par de divisas NZD/USD imprimió una vela bastante grande y fuertemente alcista (bullish), que cerró justo en su mínimo en un nuevo mínimo de 9 meses. En particular, el precio atravesó el nivel de soporte y el número redondo principal de 0.6000 USD, y terminó la semana por debajo de él.
Este par de divisas estará recibiendo mucha atención en este momento, ya que el debilitamiento del Kiwi es una característica dominante del mercado Forex, mientras que el USD parece que muy pronto hará una ruptura alcista importante.
Siempre es importante tener cuidado al operar con este par de divisas, ya que es propenso a retrocesos repentinos, pero podría haber buenas oportunidades de operaciones cortas intradía durante la próxima semana si el precio se mantiene por debajo de $0.6000.
Gráfico Semanal NZD/USD
Gasolina
El precio de la Gasolina lleva subiendo desde que comenzó el año 2023 y ya ha subido cerca de un 30% en lo que va de año. El viernes pasado rompió al alza (breakout) desde su rango, cerrando a un nuevo precio máximo de 1 año, lo que supone un avance significativo. Los futuros de la Gasolina cotizan ahora en el cielo azul.
Hay un impulso alcista a corto plazo, con el precio terminando la semana cerca del máximo del rango de la semana, y el cierre del viernes fue el cierre más alto de cualquier día de la semana.
El precio Petróleo Crudo WTI también es algo alcista y recientemente ha alcanzado un nuevo máximo a largo plazo, pero ciertamente es menos alcista que la Gasolina. Sin embargo, es una buena señal para los toros que el Petróleo Crudo WTI también haya subido.
Operar en largo con materias primas cuando alcanzan nuevos máximos a largo plazo ha sido históricamente una estrategia muy rentable.
Gráfico Semanal de Futuros de Gasolina
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como largos del par de divisas USD/JPY y de los futuros de Gasolina.
¿Estás listo para operar con nuestra previsión semanal de Forex? Aquí están los mejores brókers de Forex para elegir.