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¿Realmente Necesitas un Stop Loss en el Trading?

El stop loss es la herramienta más importante en el trading. Puede marcar la diferencia entre un trader perdedor y un ganador consistente. Descubre aquí los motivos y algunos trucos para utilizarlo correctamente.

Stop Loss: Qué Es y para qué Sirve en el Trading

El stop loss (sl) es el nivel de precio en el que debes cerrar tu posición si el mercado se mueve en tu contra. Echa un vistazo a este ejemplo:

Estás haciendo scalping y acabas de comprar 4 minilotes de EUR/USD a 1,09763. Según tu análisis, el precio está en un soporte y hay indicios de que subirá en los próximos minutos. Poco después de ejecutar tu orden, el soporte se rompe y el precio empieza a moverse a la baja. ¿Qué haces?

Un trader poco disciplinado o principiante, aguantaría la posición con la esperanza de que el precio se girase al alza. En cambio, los profesionales saben que la esperanza sale cara en el trading y prefieren cerrar su posición cuanto antes, asumiendo una pérdida controlada.

Si la cotización se está moviendo de forma contraria a la que habías previsto, es recomendable que abandones la operación con una pérdida pequeña y esperes a una ocasión mejor. El stop loss sirve para protegerte frente a pérdidas elevadas y evita que quemes tu cuenta en unas pocas operaciones perdedoras.

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Cómo Saber dónde Poner un Stop Loss al Operar

El stop loss debe ir en una zona a la que el precio no llegue “por accidente”. Si se activa, debería ser porque la situación en el mercado es diferente a la que habías previsto y la cotización se está moviendo en el sentido opuesto. Lea Estrategia y Secretos para la Caza de Stop Loss

El primer punto que debes tener en cuenta para colocar tu stop loss es el tipo de trade que estás ejecutando:

  • Trade comprador (largo): el stop loss se sitúa por debajo de la entrada
  • Trade vendedor (corto): el stop loss se coloca por encima del punto de entrada

Después, debes analizar el tipo de entrada que estás ejecutando:

  • Entrada en un pullback: puedes colocarlo por debajo del mínimo del retroceso. Si este se rompe, significa que no se trata de un pullback sino de un movimiento mayor (inicio de un retroceso o corrección en una dimensión temporal superior)
  • Breakout con volumen alto: sitúalo bajo el mínimo de la vela anterior a la de entrada. Si el precio lo alcanza, significa que no se produjo la rotura explosiva que estabas esperando y el mercado no está preparado para atravesar ese nivel por el momento

Una vez que localices el área más coherente para colocar tu stop, necesitas ajustarlo a las condiciones actuales del mercado

  • Volatilidad: si es alta, necesitas separar un poco más el stop, porque el precio realiza muchos movimientos erráticos hacia arriba y hacia abajo. El ruido de mercado podría hacer saltar tu stop en un movimiento que no es realmente un giro en tu contra. En cambio, si la volatilidad es baja, puedes acercarlo más a las áreas antes indicadas. Lea Trading cuando la volatilidad es Alta.
  • Presencia de soportes y resistencias cercanos: si colocas el stop por detrás de un soporte o resistencia, puede ir más ceñido. Las probabilidades de que el precio se vaya en tu contra si se rompe uno de estos niveles es alta
  • Medias móviles: de manera similar a la idea del punto anterior, un activo que está en tendencia fuerte, debería respetar su media móvil de entre 9 y 20 períodos. Si esta se rompe es señal de que el movimiento está perdiendo fuerza y el precio podría girarse

Afinando el Stop Loss con el ATR en Mercados Volátiles

Como acabas de ver en el punto anterior, tu stop loss debe tener en cuenta la volatilidad del mercado y estar preparado para aguantarla sin saltar en falso. Una manera de asegurarte es calcular el nivel de precio del stop loss con el ATR:

  1. Decide una zona coherente respecto a tu tipo de entrada
  2. Consulta el ATR de 14 períodos y multiplica su valor por 1,1
  3. Resta el resultado al precio de entrada si estás operando en largo o súmalo si estás operando en corto
  4. Si estás operando en largo y el resultado del punto 3 te da un precio inferior al de la zona elegida, reajusta tu stop y colócalo en este nuevo valor
  5. Si estás operando en corto y el resultado del punto 3 te da un precio superior al de la zona elegida, reajusta tu stop y colócalo en este nuevo valor

El ATR es un indicador que mide la volatilidad existente en un mercado en un momento determinado. Te indica la diferencia de precio existente entre el máximo y el mínimo de los últimos N períodos en el gráfico actual. Ver  nuestra sección de Indicadores Forex

Entonces, cuando el stop loss esta por debajo (o por encima en un trade en corto) puede considerarse que está en una zona segura y no debería ser alcanzado por el ruido del mercado.

¿Qué Es un Stop Loss Técnico?

Al hablar con otros traders o leer sobre las inversiones en forex, es muy probable que te encuentres con el término “stop loss técnico” o la expresión “colocar el stop en una zona técnica” en algún momento.

Hace referencia a colocarlo en un lugar coherente en base a la acción de precio reciente. Estos son algunos ejemplos de stop loss de este tipo:

  • Por fuera del soporte o resistencia al operar un mercado lateral entrando en los extremos
  • Bajo el mínimo de la vela más baja de un pullback durante una tendencia alcista
  • Por encima de un soporte que se acaba de atravesar en una rotura a la baja y se ha convertido en resistencia

Lo opuesto a usar un stop loss técnico es usar un stop situado a un número de pips o un importe monetario fijo de la entrada. Estos no son aconsejables porque suelen quedarse en el medio de una vela o de un patrón y el precio puede alcanzarlos durante su avance normal. En otras ocasiones, se quedan demasiado alejados de cualquier estructura y ocasionan unas pérdidas que podrían haberse reducido.

Stop Loss Mental vs Stop Loss Duro

Cuando se habla de stop loss duro, los traders se refieren a colocar una orden de cierre para salir del mercado una vez que el precio llegue a una zona determinada. En cambio, el stop loss mental está en la cabeza del trader. Es él quien se encarga de cerrar su posición cuando el precio baja o sube más de lo debido.

Desde Daily Forex te recomendamos que coloques siempre el stop loss (sl) en el mismo momento que lanzas la orden de entrada. Estos son los motivos:

  • Protección contra problemas técnicos: si pierdes la conexión a Internet, se va la luz o tu computador se queda bloqueado, tu stop loss se ejecutará igualmente
  • Protección contra situaciones de alta volatilidad: si entra un gran volumen de golpe en el mercado, es posible que la cotización se mueva muchos puntos en sólo unos segundos. En lo que tardas en reaccionar, el precio puede alejarse mucho de tu zona de stop
  • Protección contra ti mismo: una llamada telefónica, estar analizando otro gráfico, olvidarte de que tenías una posición sin stop o confundirte en el precio, pueden hacer que no cierres tu operación donde debías. Por otro lado, también podrías tener una respuesta emocional en el último momento y no cerrar la posición con la esperanza de que el precio se gire

Stop Loss Dinámico o Trailing Stop: ¿Qué Es y Cómo Funciona?

Una de las situaciones más frustrantes en el trading se da cuando el precio avanza a tu favor, se para antes de la toma de beneficios y retrocede hasta hacer saltar tu stop loss. Si quieres tener éxito en los mercados financieros, debes evitar esto a toda costa. Puedes conseguirlo utilizando un stop loss dinámico.

El stop loss dinámico o trailing stop es una técnica que consiste en ir persiguiendo al precio con tu stop a medida que va avanzando a tu favor. Te permitirá hacer realidad esa frase tan repetida de “cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias”. Lea también ¿Cuándo Mover El Stop Loss Al Punto De Equilibrio?

Aquí tienes unos consejos generales para utilizarlo:

  • Nunca lo ajustes en contra: el stop loss sólo se mueve a favor del precio. Si la cotización se está moviendo en tu contra, nunca deberías cambiarlo para evitar que salte
  • No lo ciñas demasiado: si lo acercas demasiado al precio, un pequeño retroceso podría cerrar tu trade y te perderías la oportunidad de obtener mayores beneficios. Recuerda lo que has leído arriba acerca de las zonas técnicas
  • Puedes emparejarlo con un indicador: hay traders que utilizan una media móvil o el ATR para cerrar sus posiciones cuando el precio retrocede por detrás de ellos. Algunas plataformas como MT4 y MT5 te permiten configurar un trailing stop automático asociado a uno de estos indicadores, que se va moviendo solo sin que tú tengas que hacer nada

Como norma general, los traders que utilizan trailing stop, no lo van moviendo desde el principio, sino que siguen una secuencia similar a esta:

  1. Esperan a que el activo les de un beneficio igual al riesgo asumido (ratio r/r 1:1)
  2. Mueven el stop al punto de entrada (breakeven)
  3. Cierran la mitad de la posición y “dejan correr” el resto
  4. Activan el trailing stop y empiezan a moverlo a medida que avanza el precio. En este momento, el stop se convierte en un take profit dinámico

El take profit dinámico te permitirá obtener grandes rendimientos cuando un activo efectúa un movimiento amplio. Estarás capturando lo máximo que puede dar de si y sólo cerrarás la operación porque la situación en el mercado está cambiando.

Cómo Afecta el Stop Loss a tu Tamaño de Posición y Riesgo

El stop loss no sólo es importante para cortar las pérdidas cuando las cosas van mal. También te permite calcular el tamaño ideal de tu posición de acuerdo al riesgo que puedes asumir:

  1. Determina tu riesgo máximo por operación (1 o 2% de tu capital es lo más recomendable, aunque si estás empezando, puedes reducirlo hasta el 0,5%)
  2. Calcula el riesgo que asumes en el trade (precio de entrada – precio de stop loss)
  3. Divide tu riesgo máximo expresado en dinero entre el riesgo asumido en el trade y sabrás el número de unidades que puedes adquirir
  4. Cada lote en forex consta de 100.000 unidades. Divide el resultado anterior entre este número y sabrás el número de lotes que puedes adquirir

Echa un vistazo a este ejemplo:

Estás planteándote una operación compradora en el GBP/USD. Tu punto de entrada está en 1,27634 y vas a colocar el stop en 1,27614 por detrás de una zona técnica. Tienes un capital de 3.000 USD y estás dispuesto a arriesgar el 1%. Veamos cuál sería el tamaño de tu posición:

  1. Riesgo máximo por operación: 1% de 3.000 = 30 USD
  2. Riesgo asumido en el trade actual: 1,27634 – 1,27614 = 0,0002 USD
  3. Unidades que puedes adquirir: 30 : 0,0002 = 150.000 uds
  4. Número de lotes: 150.000 : 100.000 = 1,5 lotes

Ten presente que para ejecutar esta operación necesitarías disponer de 191.451 USD (1,27634 x 100.000 x 1,5). Pero gracias al apalancamiento, puedes hacerlo con mucho menos capital. Si tu broker te da 100:1, sólo necesitarías depositar 1.914,51 USD. Revisa los Mejores Brokers de Forex recomendados por DailyForex.

Errores Habituales al Utilizar el Stop Loss

Ahora que ya conoces muchos detalles importantes acerca del stop loss, vamos a contarte cuáles son los errores más frecuentes que cometen los traders al utilizarlo. Evítalos y verás como mejoran tus resultados:

  • Usar un valor fijo en pips o dinero
  • No tener en cuenta la volatilidad del mercado
  • Colocarlo excesivamente cerca o lejos del punto de entrada
  • Hacer trading sin stop loss
  • Apartar el stop para que no se ejecute
  • No tener en cuenta la distancia entre el stop y la entrada para calcular el tamaño de la posición

¿Por qué los Traders Tienen Tendencia a Mover los Stops u Operar sin Ellos?

De todos los errores que acabas de leer en el apartado anterior, los más destructivos son los relacionados con apartar el stop cuando está a punto de saltar u operar sin él. Este tipo de comportamientos suelen resultar en pérdidas elevadas y en algunas ocasiones suponen todo el capital de la cuenta de trading.

Los traders que operan de esta manera lo hacen por motivos emocionales. Para ellos, que les salte el stop es sinónimo de fracaso, error o fallo y no quieren aceptar que entraron al mercado en el momento equivocado. Si tú te sientes de esta manera, encontrarás varios consejos útiles en la siguiente sección.

Cómo Evitar Reacciones Emocionales Relacionadas con el Stop Loss

Las pérdidas son una parte intrínseca del trading. Es imposible operar sin tener algunas operaciones perdedoras y el stop loss te garantiza que estas serán de pequeño importe. El problema es que muchos traders se las toman como algo personal. Es frecuente que piensen cosas como:

  • “No soy lo suficientemente inteligente como para hacer trading”
  • “El mercado va en mi contra”
  • “Acabo de perder otros XXX dólares”
  • “La sesión iba en positivo y ahora me voy a quedar en negativo”

Para evitar malestar cuando te salta el stop loss debes cambiar tu enfoque hacia las pérdidas. Recuérdate a menudo las siguientes claves:

  • El trading es un negocio, no una actividad para demostrar lo listo que eres
  • Lo importante en el trading es ganar dinero a largo plazo y no “tener la razón”
  • Que te salte el stop es bueno. Estabas en el lugar equivocado, en el momento equivocado y te ayuda a perder un poco en vez de perder mucho
  • Las operaciones perdedoras son lo que pagas por estar activo en el mercado y tener la oportunidad de conseguir trades ganadores

Lea nuestra seccion sobre Psicología en el Trading.

La próxima vez que te salte un stop, o esté a punto de saltar, y venga a tu cabeza cualquier pensamiento negativo, repítete lo siguiente: “¡Que bueno que este spot era peor de lo que parecía a simple vista y sólo voy a perder un 1% de mi cuenta! ¡Otros habrían perdido mucho más!”.

Algo que puede ayudarte a aceptar mejor las operaciones perdedoras es comparar el trading con otros negocios. Cualquier emprendimiento requiere de gastos e inversión: alquiler de un local comercial, facturas de la luz, licencias, herramientas, stock… En el trading tienes otro tipo de gastos.

 

Por último, no utilices el resultado de un único trade o de una sesión para juzgar tu rendimiento. En lugar de esto, intenta tener una visión más a largo plazo. Espera a acumular 50 o 100 operaciones antes de decidir si tu desempeño es el esperado o si necesitas hacer ajustes.

Conclusión

El stop loss es una salida de emergencia para tus operaciones de trading. Si el precio se mueve en dirección contraria a la que habías previsto, lo mejor es asumir una pequeña pérdida y esperar a una ocasión mejor para volver al mercado.

Para decidir la zona más adecuada en la que ubicar tu stop debes tener en cuenta la acción del precio previa y los niveles de precio relevantes más cercanos. También puedes valerte de indicadores como el ATR o una media móvil.

Recuerda que el stop es una herramienta para proteger tu capital. En vez de sentirte mal cuando se ejecute, piensa que has evitado una pérdida mayor.

Preguntas Frecuentes sobre el Stop Loss en el Trading

¿Qué Es un Stop Loss en el Trading?

En el trading, el stop loss es una salida de emergencia para las operaciones perdedoras. Cuando el precio se mueve de forma contraria a la prevista, es recomendable cerrar la posición con una pequeña pérdida para evitar pérdidas mayores.

¿Qué Es el Stop Loss y Take Profit?

El stop loss es el punto de salida de una operación en pérdidas. El take profit es el punto de salida en beneficios.

¿Cómo se Calcula el Stop Loss?

La zona para el stop loss se calcula determinando áreas a las que el precio sólo debería llegar cuando cambie la situación del mercado y no por efecto del ruido. Por ejemplo, por detrás del máximo/mínimo de un pullback, un soporte o una resistencia relevantes.

¿Qué Es Mejor: Stop Loss o Stop Limit?

Un stop loss es una orden de salida cuando un trade se encuentra en pérdidas. Un stop limit es una orden de entrada al mercado que se activa en la misma dirección en que avanza el precio. Suele utilizarse al operar breakouts.

¿Dónde Poner Stop Loss y Take Profit?

El stop loss se pone detrás de áreas a las que el precio no debería llegar por efecto del ruido del mercado. El take profit puede ir antes de un soporte o resistencia o un máximo previo.

¿Qué Pasa si no Pongo el Stop Loss?

Si no pones stop loss, te arriesgas a sufrir una pérdida elevada si el precio se mueve en tu contra de forma rápida.

¿Cuántos Pips de Stop Loss?

El número de pips que debes asumir como stop loss depende del marco temporal y el tipo de entrada. En las temporalidades bajas como M1 son más reducidos que en las altas. Las entradas en rebotes y pullbacks también te permiten utilizar stops más ceñidos que los breakouts.

¿Cuánto Debe Ser el Stop Loss?

No es recomendable que calcules tu stop loss en base a un importe o número de pips fijos. En lugar de eso, debes colocarlo por detrás de un máximo o un mínimo en una zona que tenga sentido en el gráfico.

¿Cómo Saber cuándo Mover mi Stop Loss?

Sólo debes mover tu stop loss a favor del precio, a medida que tu operación acumule beneficios. Cuando hayas conseguido un ratio r/r de 1:1 puedes mover el stop loss a breakeven e ir ajustándolo en sucesivas zonas técnicas desde ahí.

Christopher Lewis
Sobre Christopher Lewis
Christopher Lewis es un trader de Columbus, Ohio, quien disfruta operar con una amplia gama de pares de divisas, desde el tradicional EUR/USD hasta el más exótico USD/RUB, pasando por muchos otros.

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